股指期货将偏弱震荡黄金期货价格再创上市以来新高烧

期货研究 2024年10月17日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡黄金期货价格再创上市以来新高烧 研 究碱、燃料油、天然橡胶、20号胶期货将震荡偏强白银、原 油期货将偏强宽幅震荡 期陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 货 研【正文】 究【声明】 所本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构 成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2412阻力位3835和3890点，支撑位3750和3700点；IH2412阻力位2650和2688 点，支撑位2580和2555点；IC2412阻力位5442和5543点，支撑位5300和5250点；IM2412阻力位5533 和5585点，支撑位5350和5283点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将偏强震荡，阻力位106.44和106.67元，支撑位106.30和106.20元。 黄金期货主力合约AU2412大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位620.0和625.0元/克，支撑位612.8和612.0 元/克，并再创上市以来新高。 白银期货主力合约AG2412大概率将偏强宽幅震荡，并将上攻阻力位8018和8089元/千克，支撑位7750和 7711元/千克。 铜期货主力合约CU2411大概率将偏强震荡，阻力位76900和77400元/吨，支撑位76000和75500元/吨。 铝期货主力合约AL2412大概率将震荡整理，阻力位20670和20750元/吨，支撑位20460和20350元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4645和4599元/吨，阻力位4834和4883 元/吨。 锌期货主力合约ZN2411大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位25250和25450元/吨，支撑位24550和24300 元/吨。 镍期货主力合约NI2411大概率将震荡整理，阻力位129800和131000元/吨，支撑位127400和126500元/吨。 锡期货主力合约SN2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位256100和254000元/吨，阻力位258000和 260000元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2411大概率将宽幅震荡，支撑位66000和65000元/吨，阻力位69000和70000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2501大概率将偏弱震荡，支撑位3270和3237元/吨，阻力位3341和3384元/吨。 热卷期货主力合约HC2501大概率将宽幅震荡，阻力位3497和3536元/吨，支撑位3430和3388元/吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将偏强震荡，阻力位763和773元/吨，支撑位740和729元/吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将宽幅震荡，阻力位1218和1243元/吨，支撑位1177和1136元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将偏弱震荡，支撑位1400和1380元/吨，阻力位1450和1484元/吨。 烧碱期货主力合约SH501大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2810和涨停板2853元/吨，支撑位2657和 2645元/吨。 原油期货主力合约SC2412大概率将偏强宽幅震荡，并将上攻阻力位539和545元/桶，支撑位529和524元/桶。 燃料油期货主力合约FU2501大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3031和3054元/吨，支撑位2960和2945 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位18280和18580元/吨，支撑位17600和 17410元/吨。 20号胶期货主力合约NR2411大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位14670和14720元/吨，支撑位14080和 14050元/吨。 豆粕期货主力合约M2501大概率将宽幅震荡，支撑位2926和2900元/吨，阻力位2961和2985元/吨。 菜粕期货主力合约RM501大概率将宽幅震荡，支撑位2382和2360元/吨，阻力位2416和2445元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院副总理丁薛祥在河南和江苏调研时强调，要加力提效实施存量政策和一揽子增量政策，推动经济持续回升向好，努力完成全年经济社会发展目标任务。 2、国新办举行新闻发布会，介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况。会上，央行副行长陶玲表示，央行会同有关部门正在抓紧研究，允许政策性银行、商业银行向有条件的企业发放贷款，收购房企存量土地，央行提供必要的专项再贷款支持。国家金融监管总局副局长肖远企介绍，截至10月16日，“白 名单”房地产项目已审批通过贷款2.23万亿元；预计到2024年底“白名单”项目贷款审批通过金额将翻 倍，超过4万亿元；将进一步优化完善房地产“白名单”项目融资机制，做到合格项目“应进尽进”，已审贷款“应贷尽贷”，资金拨付“能早尽早”。住建部部长倪虹表示，中国的房地产在系列政策作用下，经过三年的调整，市场已经开始筑底。财政部部长助理宋其超表示，与取消普宅和非普宅标准相衔接的税收政策正在推进，拟会同相关部门实施利用专项债收储土地和收购存量商品房政策。自然资源部副部长刘国洪表示，商品房去化周期过长城市将暂停供应商品住宅用地，支持盘活存量限制土地，研究设立收购存量土地专项借款。 3、10月18日起多个国家大行将再度下调人民币存款挂牌利率，此次下调存款利率涉及活期和定期等多种类。这是继7月后，时隔不到3个月大行再度下调存款利率，也将是自2022年9月以来大行第六次主动下调存款利率。东部省份一大行员工透露，该行此次将下调活期存款挂牌利率5bp至0.1%，定期存款挂牌利率下调25bp。另有其他大行人士补充，其所在银行的三个月期、一年期、三年期等主要期限定期存款挂牌利率均下调25bp，7天期通知存款利率下降25bp。 4、央行10月17日以固定利率、数量招标方式开展了1326亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%， 当日1500亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期。 5、欧洲央行宣布，将存款机制利率、主要再融资利率和边际贷款利率均下调25个基点，符合市场预 期。本次降息是欧洲央行年内第三次降息，也是继9月非对称降息后连续第二次降息，降息后三大关键利率分别降至3.25%、3.40%、3.65%。 6、美国财长耶伦：美国的GDP增长强劲，失业率接近历史低点，通货膨胀显著下降；政府不支持广泛的关税；即便通胀接近美联储的目标，高生活成本依然困扰美国家庭。 7、美国上周初请失业金人数为24.1万人，预期26万人，前值自25.8万人修正至26万人。 8、美国9月工业产出环比降0.3%，预期降0.2%，前值从升0.8%修正为升0.3%；制造业产出环比降 0.4%，预期降0.1%，前值从升0.9%修正为升0.5%。 9、美国9月零售销售环比升0.4%，预期升0.3%，前值升0.1%。 10、美国10月费城联储制造业指数10.3，预期3.0，前值1.7。 11、欧元区9月CPI终值同比升1.7%，为2021年6月以来通胀率首次低于欧洲央行2%的目标，预期升1.8%，8月终值升2.2%；环比降0.1%，预期降0.1%，8月终值升0.1%。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，玻璃跌5.98%，纯碱跌5.07%，PVC跌 2.06%，橡胶涨1.85%，20号胶涨1.66%，纸浆涨1.14%。黑色系全线下跌，焦煤跌4.02%，焦炭跌3.8%，螺纹钢跌3.18%，热卷跌2.43%，铁矿石跌2.39%。农产品普遍下跌，菜粕跌2.53%，豆二跌1.95%，豆粕跌1.94%，白糖跌1.05%。基本金属全线收跌，沪锡跌2.49%，沪镍跌2.05%，氧化铝跌1.76%，不锈钢跌1.25%，沪铅跌0.9%，沪铝跌0.87%，沪铜跌0.4%。沪金涨0.73%，沪银跌0.39%。 2、上期所公告，自10月21日交易（即10月18日晚夜盘）起，氧化铝期货AO2411、AO2412、AO2501合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之三，日内平今仓套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之一点五。 3、据农业农村部农情调度，截至10月16日，全国秋粮已收69.5%，进度同比快2个百分点。 4、伦敦金属交易所将对荷兰银行清算银行成员采取纪律处分，包括23万英镑的罚款。 5、摩根大通称，预计全球石油消费将在2023年至2035年间增加710万桶/日，增幅约为7%，到2035 年将达到1.085亿桶/日。 6、上海有色网最新报价显示，10月17日，国产电池级碳酸锂价格跌660元报7.47万元/吨，连跌5 日。 7、上周美国EIA原油库存减少219.1万桶，预期增加183.5万桶，前值增加581万桶。EIA报告显示，上周美国原油出口增加32.9万桶/日至412.3万桶/日；美国上周国内原油产量增加10万桶至1350万桶/ 日；上周美国战略石油储备（SPR）库存增加95.2万桶至3.839亿桶，增幅0.25%。8、周四波罗的海干散货指数跌4.89%报1594点，连续三日下跌。 9、周四（10月18日），国际油价小幅上涨，美油11月合约涨0.53%，报70.76美元/桶。布油12月合约涨0.44%，报74.55美元/桶。 10、周四（10月18日），国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.63%报2708.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.33%报31.87美元/盎司。 11、周四（10月18日），伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.54%报9506.5美元/吨，LME期锌跌 0.28%报3044美元/吨，LME期镍跌1.56%报17010美元/吨，LME期铝跌1.03%报2557.5美元/吨，LME期锡跌2.41%报31375美元/吨，LME期铅跌0.74%报2068.5美元/吨。 12、周四（10月18日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨 1.02%报990美分/蒲式耳；玉米期货涨0.49%报406.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.85%报590美分/蒲式耳。 13、周四（10月18日），美债收益率普遍收涨，2年期美债收益率涨3个基点报3.982%，3年期美债收益率涨4.2个基点报3.897%，5年期美债收益率涨5.7个基点报3.907%，10年期美债收益率涨7.8个基点报4.097%，30年期美债收益率涨9.5个基点报4.395%。 14、周四（10月18日），纽约尾盘，美元指数涨0.24%报103.78，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.28%报1.0831，英镑兑美元涨0.19%报1.3015，澳元兑美元涨0.45%报0.6696，美元兑日元涨0.39%报150.22，美元兑瑞郎涨0.06%报0.8660，离岸人民币对美元跌12个基点报7.1375。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 10月17日，沪深300股指期货新主力合约IF2412小幅高开，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收 盘3781.0点，下跌1.36%，最高反弹至3890.2点，未能有效突破10月16日高点3889.6点阻力，最低下 探3800.4点，3800点支撑明显，未能有效突破5日均线阻力，短线继续下行压力增大。 上证50股指期货新主力合约IH2412小