股指期货将偏弱震荡，玻璃期货将震荡偏强，黄金、白银、螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡，氧化铝期货再创新高

期货研究 2024年10月15日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡玻璃期货将震荡偏强黄金、白银、 研 究螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡氧化铝期货再创新高 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2410阻力位4000和4084点，支撑位3860和3835点；IH2410阻力位2764和2827 点，支撑位2654和2627点；IC2410阻力位5671和5800点，支撑位5420和5370点；IM2410阻力位5690 和5813点，支撑位5424和5341点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将偏强震荡，阻力位106.18和106.44元，支撑位105.88和105.74元。 黄金期货主力合约AU2412大概率将偏弱震荡，支撑位599.4和597.8元/克，阻力位603.3和605.0元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将偏弱震荡，支撑位7692和7630元/千克，阻力位7784和7857元/千克。 铜期货主力合约CU2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位76400和76100元/吨，阻力位77400和77600 元/吨。 铝期货主力合约AL2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位20720和20640元/吨，阻力位20870和20990 元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2411大概率将偏强震荡，阻力位4860和4900元/吨，支撑位4750和4700元/吨，并再创上市以来新高。 锌期货主力合约ZN2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位24900和24650元/吨，阻力位25140和25300 元/吨。 铅期货主力合约PB2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位16400和16240元/吨，阻力位16570和16620 元/吨。 镍期货主力合约NI2411大概率将宽幅震荡，阻力位135000和136000元/吨，支撑位132700和132200元/吨。 锡期货主力合约SN2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位261600和260000元/吨，阻力位265000和 265900元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2501大概率将偏弱震荡，支撑位3427和3412元/吨，阻力位3530和3551元/吨。 热卷期货主力合约HC2501大概率将偏弱震荡，支撑位3570和3536元/吨，阻力位3672和3690元/吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将偏弱震荡，支撑位786和773元/吨，阻力位809和817元/吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1269和1285元/吨，支撑位1200和1177元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将偏强震荡，阻力位1568和1587元/吨，支撑位1505和1495元/吨。 烧碱期货主力合约SH501大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2568和2530元/吨，阻力位2657和2685元/吨。 原油期货主力合约SC2411大概率将宽幅震荡，阻力位576和587元/桶，支撑位560和556元/桶。 PTA期货主力合约TA501大概率将偏弱震荡，支撑位5136和5100元/吨，阻力位5204和5280元/吨。 PVC期货主力合约V2501大概率将震荡整理，阻力位5668和5728元/吨，支撑位5571和5541元/吨。 甲醇期货主力合约MA501大概率将偏弱震荡，支撑位2460和2448元/吨，阻力位2500和2517元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位18550和18880元/吨，支撑位18140和 17990元/吨。 豆粕期货主力合约M2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3022和3059元/吨，支撑位2974和2955元/吨。 菜粕期货主力合约RM501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2520和2546元/吨，支撑位2445和2432元/吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2412大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2776和2900点，支撑位2561 和2494点。 【宏观资讯和交易提示】 1、中国9月金融数据重磅出炉！央行发布数据显示，9月末M2余额同比增长6.8%，M1余额同比下降7.4%。前三季度，人民币贷款增加16.02万亿元；社会融资规模增量累计为25.66万亿元，比上年同期少3.68万亿元。9月末，社会融资规模存量为402.19万亿元，同比增长8%。整体来看，9月金融总量指标保持平稳，信贷结构持续优化。市场普遍认为，增量政策的效果将会进一步显现，未来金融总量有望保持平稳增长。 9月份贷款利率保持在历史低位水平。新发放企业贷款加权平均利率为3.63%，比上年同期低约21个 基点；新发放个人住房贷款利率为3.32%，比上月低约2个基点，比上年同期低约78个基点。本次存量房贷利率调整后，存量房贷利率将与新发放房贷利率基本拉平。 2、海关总署发布数据显示，2024年前三季度，中国货物贸易进出口总值32.33万亿元，历史同期首破32万亿元，同比增长5.3%。其中出口18.62万亿元，增长6.2%；进口13.71万亿元，增长4.1%。值得注意的是，一、二、三季度中国进出口均超过10万亿元，在历史同期也是首次。前三季度，中国出口产品结构进一步优化，高端装备出口增长超四成，机电产品占出口总值近六成。从供给看，制造业高端化、智能化、绿色化趋势明显。9月当月，中国出口同比增长1.6%，进口降0.5%，贸易顺差5826.2亿元。 3、国新办举行“加大助企帮扶力度有关情况”发布会，市场监管总局、司法部、工信部、金融监管总局四大部委介绍一揽子助力企业尤其是中小微企业全生命周期发展的系列政策措施，包括①出台相关意见，鼓励网络交易平台企业合理配置流量资源②建立支持小微企业融资协调工作机制，总体上降低小微企业的综合融资成本③创新实施质量融资增信政策，每年可实现授信额度3000亿元④工业领域在建和年内开 工项目大约有36000个，预计未来3年将拉动投资超过11万亿元⑤培育壮大低空经济、智能制造等新质生产力，出台推动未来产业创新发展的实施意见⑥工信部将联合证监会推出第三批区域性股权市场“专精特新”专板，与北交所签订战略合作协议，进一步畅通专精特新中小企业资本市场融资渠道⑦建立全国统一、 部省联动的独角兽企业培育体系，加大对独角兽企业的金融支持，支持独角兽企业上市、并购、重组⑧进一步优化法治化营商环境，使民营企业和企业家可以放心干事、安心发展。 4、央行10月14日以固定利率、数量招标方式开展195亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日无逆回购到期。 5、作为中国外贸的“晴雨表”和“风向标”，第136届中国进出口商品交易会将于10月15日至11 月4日在广州分三期举办。第136届广交会展览总面积155万平方米，展位总数7.4万个，设55个展区、 171个专区。线下展参展企业超3万家，其中出口展企业约2.94万家，比上届增加近800家。 6、美联储理事沃勒以通胀上升、美国经济和就业市场强于预期为理由，呼吁在未来降息时“更加谨慎”。他表示，在美联储9月降息0.5个百分点后，只要就业市场不突然恶化，通胀继续像他预期的那样下降，美联储现在应该以“审慎的步伐”推进降息。沃勒警告说，短期来看，最近的飓风和波音公司罢工可能令10月新增就业人数可能减少10万人。如果通胀意外上升，美联储可能会暂停降息；如果通胀低于美联储2%的目标，或者就业市场恶化，美联储可能会提前降息。 7、欧佩克月报将2024年全球经济增长预测维持在3%，将2025年预测维持在2.9%；将2024年美国经济增长预测从2.4%上调至2.5%；维持2024年欧元区经济增长预测在0.8%，维持2025年经济增长预测在1.2%。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，原油跌1.51%，苯乙烯跌1.3%，PTA跌 1.03%，玻璃涨3.55%，沥青涨1.17%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨，菜粕涨1.67%，豆粕涨1.17%，菜油跌1.7%，棕榈油跌1.23%。基本金属多数收跌，沪铅跌1.61%，沪锡跌1.41%，沪锌跌1.35%，沪铜跌0.55%，不锈钢跌0.5%，氧化铝涨1.38%。沪金涨0.14%，沪银跌0.14%。 2、据海关统计，前三季度我国大宗商品进口量增加5%。其中，原油、天然气和煤炭等能源产品9.01 亿吨，增加4.8%；铁、铝等金属矿砂11.38亿吨，增加4.9%。 3、华储网发布10月15日中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易有关事项的通知，本次出库竞价交易挂牌 国产冻猪肉1.96万吨，具体数量以实际挂牌为准。 4、欧佩克月报显示，连续第三个月下调全球石油需求增长预测，预计2024年全球原油需求增速为193 万桶/日，此前预期为203万桶/日；预计2025年全球原油需求增速为164万桶/日，此前预期为174万桶/日。 5、世界钢铁协会发布报告预测，今年全球钢铁需求将进一步下降0.9%至17.51亿吨；连续三年下降后，2025年全球钢铁需求将反弹1.2%，达到17.72亿吨。 6、上海有色网最新报价显示，10月14日，国产电池级碳酸锂价格下跌600元报7.59万元/吨，连跌 2日。 7、周一，波罗的海干散货指数涨0.28%报1814点，连续两日上涨。 8、周一（10月14日），国际油价全线大跌，美油11月合约跌4.9%，报71.86美元/桶。布油12月合约跌4.71%，报75.32美元/桶。 9、周一（10月14日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.39%报2665.8美元/盎司， COMEX白银期货跌1.12%报31.4美元/盎司。 10、周一（10月14日），伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.47%报9648美元/吨，LME期锌跌 1.89%报3094.5美元/吨，LME期镍跌1.23%报17645美元/吨，LME期铝跌1.39%报2596美元/吨，LME期锡跌2.69%报32320美元/吨，LME期铅跌1.17%报2072.5美元/吨。 11、周一（10月14日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌 0.94%报996美分/蒲式耳；玉米期货跌1.92%报407.75美分/蒲式耳，小麦期货跌2.09%报586.5美分/蒲式耳。 12、周一（10月14日），美债市场因哥伦布日休市一日。 13、周一（10月14日），纽约尾盘，美元指数涨0.26%报103.20，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.26%报1.0909，英镑兑美元跌0.05%报1.3061，澳元兑美元跌0.42%报0.6724，美元兑日元涨0.4%报149.76，美元兑瑞郎涨0.6%报0.8625，离岸人民币对美元跌253个基点报7.0958。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 10月14日，沪深300股指期货主力合约IF2410小幅高开，开盘后，先抑后扬，震荡上行，收盘3964.4点，上涨2.07%（按照收盘价上涨1.54%），最高反弹至3988.0点，未能突破4000点大关阻力，最低下探3872.0点，20