数字化司库，多方兼责势在必行

AI智能总结

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• 司库职能正转变为公司决策层的战略顾问角色，更多地关注价值提升的活动，而数字化技术应用是关键。
• 85%的受访者将司库描述为“价值提升服务中心”，数字化司库理念强调利用数据和技术推动实时决策。
• 司库管理范围持续扩大，战略思维、业务合作和技术亲和力成为未来司库人员的关键技能。
• 现金流预测和融资实践仍是司库管理的首要任务，汇率风险和利率风险是主要财务风险。
• 银行在长期融资方面的支持仍是企业选择银行合作伙伴时最重要的标准，但需持续管理合作关系。
• 数字化技术应用是司库管理发展的趋势，AI、RPA、区块链和数据分析等技术可解决司库管理的核心流程问题。
• 司库人员需提升数字化能力，成为战略性的、数字化的顾问，以应对不断变化的商业环境。
• 网络安全意识和支付欺诈风险需加强，司库人员需发挥领导作用，在组织中加强防御。
• 司库管理需关注资产负债表管理、营运资本管理、长期融资灵活性和财务风险管理等方面。
• 税收环境变化对司库管理至关重要，司库人员需与税务部门建立直接的伙伴关系，以应对关键变化。