上海石油化工股份2024年半年度报告

: 00338600688 目錄 2重要提示3釋義4公司簡介和主要財務指標6董事會報告26重要事項40普通股股份變動及股東情況45董事 、監事 、高級管理人員情況及其他 50中期財務資料的審閱報告 A.按照《國際財務報告準則》編製的簡明合併中期財務資料（未經審核） 51中期簡明合併利潤表52中期簡明合併綜合收益表53中期簡明合併資產負債表56中期簡明合併股東權益變動表58中期簡明合併現金流量表60簡明合併財務報表附註 B.按照《中華人民共和國企業會計準則》編製的中期財務報表（未經審核） 90合併及母公司資產負債表92合併及母公司利潤表94合併母公司現金流量表96合併股東權益變動表98母公司股東權益變動表100財務報表附註 254C.財務報表補充資料257董事 、監事和高級管理人員對公司2024年半年度報告的書面確認意見259公司基本情況 重要提示 一 、中國石化上海石油化工股份有限公司（「公司」或「本公司」）董事會 、監事會及董事 、監事 、高級管理人員保證2024年半年度報告內容的真實 、準確 、完整 ，不存在虛假記載 、誤導性陳述或重大遺漏 ，並承擔個別和連帶的法律責任 。 三 、公司截至2024年6月30日止6個月（「本報告期」、「報告期」）中期財務報告為未經審計 。 四 、公司負責人董事長郭曉軍先生 、主管會計工作負責人董事 、副總經理兼財務總監杜軍先生及會計部門負責人（會計主管人員）財務部總經理傅和娟女士聲明：保證2024年半年度報告中財務報告的真實 、準確 、完整 。 五 、本公司不分配2024年半年度利潤 ，也不實施資本公積金轉增股本 。 六 、本報告中所涉及的未來計劃 、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾 ，敬請投資者注意投資風險 。 七 、本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況 。 八 、本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 。 九 、重大風險提示 公司已在本報告中詳細描述可能存在的風險 ，敬請查閱第三章董事會報告第二節管理層討論與分析中關於公司可能面對的風險 。 十 、2024年半年度報告分別以中 、英文兩種語言編製 ，如中 、英文發生歧義 ，以中文版本為準 。 釋義 在本報告書中 ，除非文義另有所指 ，下列詞語具有如下含義： 「公司」、「本公司」或「上海石化」指中國石化上海石油化工股份有限公司「董事會」指本公司董事會「董事」指本公司董事「監事會」指本公司監事會「監事」指本公司監事「中國」指中華人民共和國「報告期」指截至2024年6月30日止半年度「香港交易所」指香港聯合交易所有限公司「上海交易所」指上海證券交易所「本集團」指本公司及其附屬公司「中石化集團」指中國石油化工集團有限公司「中石化股份」指中國石油化工股份有限公司「中石化財務公司」指中石化財務有限責任公司「《香港上市規則》」指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「《上海上市規則》」指《上海證券交易所股票上市規則》「《證券交易的標準守則》」指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄C3之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》「《證券法》」指《中華人民共和國證券法》「《公司法》」指《中華人民共和國公司法》「中國證監會」指中國證券監督管理委員會「《公司章程》」指《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》「香港交易所網站」指www.hkexnews.hk「上海交易所網站」指www.sse.com.cn「本公司網站」指www.spc.com.cn「HSE」指健康 、安全和環境保護「COD」指化學需氧量「VOCs」指揮發性有機物「《證券及期貨條例》」指香港《證券及期貨條例》，香港法例第571章「《企業管治守則》」指《香港上市規則》附錄C1之《企業管治守則》「股權激勵計劃」指本公司A股股票期權激勵計劃 公司簡介和主要財務指標（續） （二）按照《中國企業會計準則》和《國際財務報告準則》編製的財務報表之差異 有關境內外會計準則差異的詳情請參閱按照《中國企業會計準則》編製之財務報表之補充資料 。 （三）非經常性損益項目（按《中國企業會計準則》編製） 董事會報告 第一節公司業務概要 （一）報告期內公司所從事的主要業務 、經營模式及行業情況說明 本公司位於上海西南部金山衛 ，是高度綜合性石油化工企業 ，主要把石油加工為多種煉油產品和化工產品 。本公司大部分產品銷往中國國內市場 ，而銷售額主要源自華東地區的客戶 。華東地區乃中國發展最快的區域之一 。 中國對高質量石化產品日益增長的市場需求 ，是本公司高質量發展的基礎 。本公司利用其高度綜合性的優勢 ，積極調整產品結構 ，同時不斷改良現有產品的質量及品種 ，不斷優化工藝技術 ，推進節能降耗 ，走綠色低碳發展之路 。 2024年 ，世界經濟形勢和挑戰更趨複雜 ，不確定性因素增多 。石化行業將突出高質量發展 、創新驅動 、綠色低碳轉型和數字化升級 。在經濟大環境「築底盤整」的艱難時期 ，「保生產穩定 ，保市場 、渡難關 ，強內功 、求生存」是今年企業生產經營的基本目標 。各企業加快推進石化產業邁向新型工業化 。 （二）報告期內核心競爭力分析 本公司是中國主要的煉油化工一體化綜合性石油化工企業之一 ，具有較強的整體規模實力 ，是中國重要的成品油和化工產品生產企業 ，並擁有獨立的公用工程 、環境保護系統 ，及海運 、內河航運 、鐵路運輸 、公路運輸配套設施 。 本公司主要的競爭優勢在於質量 、地理位置和縱向一體化生產 。公司擁有50餘年的石油化工生產經營和管理經驗 ，在石化行業積累有深厚的資源 。公司曾多次獲全國和地方政府的優質產品獎 。公司地處中國經濟最活躍 、石化產品需求旺盛的長三角核心地區 ，擁有完備的物流系統和各項配套設施 ，鄰近大多數客戶 ，這一地理位置使公司擁有沿海和內河航運等運輸便利 ，在運輸成本和交貨及時方面有競爭優勢 。公司利用煉油化工一體化的優勢 ，積極調整優化產品結構 ，不斷改進產品質量及品種 ，優化生產技術並提高關鍵上游裝置的能力 ，提高企業資源的深度利用和綜合利用效率 ，具有較強的持續發展能力 。 董事會報告（續） 第二節管理層討論與分析 （一）報告期內經營情況的管理層討論與分析 （以下討論與分析應與本半年度報告之本集團未經審計的中期財務報告及其附註同時閱讀 。除另有說明外 ，以下涉及的部分財務數據摘自本集團按《國際財務報告準則》編製未經審計的中期財務報告 。） 1、報告期內公司經營情況的回顧 2024年上半年 ，外部環境複雜性 、嚴峻性 、不確定性明顯上升 ，全球經濟復蘇持續承壓 ，中國GDP同比增長5.0%，運行總體平穩 ，高質量發展取得新進展 。受地緣政治波動 、OPEC+減產等影響 ，國際原油市場價格寬幅震蕩 ，市場供需矛盾依然十分突出 ，石化行業競爭激烈 。 面對日益嚴峻複雜的國內外經濟形勢和行業形勢 ，本集團緊緊圍繞打贏安全生產 、扭虧為盈 、高質量發展「三大戰役」，抓實安全環保 、經營優化 、轉型發展 、深化改革 ，各項工作總體按照預定目標有序推進 。截至2024年6月30日止 ，本集團營業額為人民幣434.90億元 ，比去年同期減少人民幣13.99億元 ，降幅為3.12%；稅前盈利為人民幣0.12億元（去年同期稅前虧損為人民幣11.90億元），同比增加人民幣12.02億元；除稅及非控股股東權益後盈利為人民幣0.03億元（去年同期虧損為人民幣9.67億元），同比增加人民幣9.70億元 。 2024年上半年 ，本集團生產的主體商品總量583.07萬噸 ，比去年同期減少7.70%。本集團累計加工原油665.29萬噸（含來料加工76.03萬噸），比去年同期減少6.22%。生產成品油428.47萬噸（含來料加工48.76萬噸），同比增長0.43%，其中生產汽油166.57萬噸 ，同比增長3.80%；柴油138.67萬噸 ，同比減少24.86%，航空煤油123.23萬噸 ，同比增長51.00%。生產乙烯21.98萬噸 ，同比減少38.47%；對二甲苯34.87萬噸 ，同比減少1.52%；生產塑料樹脂及共聚物47.29萬噸 ，同比減少6.21%。生產合成纖維1.38萬噸 ，同比增長15.97%。上半年本集團的產品產銷率為99.04%，貨款回籠率（不含關聯企業）為100%。 董事會報告（續） 安全環保總體可控 。持續完善風險防控體系 ，深化綠色企業建設 ，不斷提升本質安全環保水平 。深化危險化學品安全專項整治 ，防範化解重大風險隱患 。順利推進環保隱患整治項目 ，建立精準防控機制 ，加強廢氣污水全流程管控和防汛防台治理 ，公司邊界VOCs濃度均值69.1ug/m3，同比下降5.86%，外排工業廢水綜合達標率100%，有控廢氣達標率100%，危險廢物妥善處理處置率100%，主要污染物化學需氧量 、氨氮排放總量同比分別下降0.12%、0.44%。 生產運行總體平穩 。加強工藝設備專業管理 ，著力推進工藝平穩性體系建設 、定時性事務 、變更風險管控及防腐管理 ，逐步建立標準化 、規範化工藝技術管理體系 。加強設備健康監測診斷 ，大力推進預防性維修 。實施工地現場標準化 、質量管控標準化 、重點項目標準化 ，主體裝置檢修順利完成 。上半年未發生二級以上非計劃停車 ，主要裝置運行總體穩定 。在列入監控的54項主要技術經濟指標中 ，有16項達到行業先進水平 ，有28項指標好於去年全年水平 ，同比進步率為51.85%。 降本增效成果顯著 。全面提升產業鏈效能 。加強效益動態測算 ，深度優化裝置負荷 、檢修計劃 、加工路線 ，以及原油 、原料 、產品 、燃料結構 ，力爭全產業鏈生產運行成本最優 、效益最大 。加大拓市擴銷力度 。合成樹脂新產品 、高附加值產品實現增效 ，碳纖維市場開拓取得新進展 。深化成本費用管控 。堅持零基預算 ，落實倒逼機制 ，採購成本下降 。加強節能管理和技術改造 ，全廠加熱爐平均熱效率有效提升 。 轉型升級蹄疾步穩 。著力推進全面技術改造和提質升級；完成熱電機組清潔提效改造工程招標；彈性體項目進入土建收尾和安裝高峰階段；熱電東區220千伏系統改造投運成功並網 。大力推進碳纖維技術攻關和應用研究 ，積極參與碳纖維及其復合材料國家標準的編製工作 。高透聚丙烯產品試生產一次成功並達到行業標桿水平；抗沖共聚流延膜專用料試生產成功 。同時 ，積極開拓對外業務並加強數智化建設 。 董事會報告（續） 改革提效加快推進 。持續完善公司治理 ，提升上市公司質量 。優化管理體制機制 ，聚焦主責主業 ，優化對外股權管理機制和投資結構 ，加強虧損企業治理 ，切實提高國有資本配置效率 。推進規章制度標準化管理 ，加強執行文化建設 ，落實網格化責任 。完善人力資源管理 ，統籌推進「勞動合同+上崗協議」雙契約管理 ，構建「能進能出」市場化用工機制 ，促進員工能力提升和用工結構優化 。 下表列明本集團在所示報告期內的銷售量及扣除營業稅金及附加後的銷售淨額： 2024年上半年 ，本集團共實現銷售淨額人民幣374.97億元 ，與去年同期相比下降3.02%，其中化工產品和石油化工產品貿易的銷售淨額分別減少7.86%和26.13%，煉油產品增加1.95%。受產品產量下降影響 ，煉油產品和化工產品銷量分別下降2.64%和18.77%。受原油價格上漲影響 ，各板塊的加權平均銷售價格與同期相比均有所上升 。2024年上半年 ，本集團銷售成本為人民幣375.62億元 ，比去年同期下降5.51%，佔銷售淨額的100.18%。 2024年上半年 ，本集團原油加工成本為258.20億元 ，較去年同期減少人民幣23.47億元 。其中：本報告期原油單位加工成本為人民幣4,381.76元╱噸 ，比去年同期增加人民幣171.92元╱噸 ，漲幅為4.08%，單位加工成本上升使得成本增加人民幣10.13億元；本期原油加工量（不含來料加工）較去年同期減少79.82萬噸 ，原油加工量下降使得成本減少人民幣