周一非美货币多头回补

AETOS艾拓思：周一非美货币多头回补 2016-12-13 市场消息 美联储周二起将召开为期两天的政策会议，不过在此之前美元却遭遇重挫，创下近三个月最大跌幅，美元多头究竟在“害怕”什么？有分析师认为，近期美元涨幅显著，特别是特朗普意外赢得美国大选之后，这可能导致美联储在最新的会后声明中对美元涨势过度表示忧虑。此外，历史走势也表明，美元倾向于在美联储加息后走软。 市场普遍预计美国联邦公开市场委员会将在周三(12月14日)进行今年的首次加息，也是全球金融危机以来的第二次加息。由于市场已基本消化加息预期，焦点眼下转移至美联储(FED)将会为明年进一步收紧政策传递出怎样的信息，以及决策者是否会对强势美元发出警告。 交易员们将关注美联储主席耶伦讲话和点阵图来研判美国2017年的利率轨迹。与此同时，投资者将谨防耶伦在新闻发布会上对强势美元发出警告性言论，这一幕过去已经多次上演。 美国股市标普500和纳斯达克指数在连续六日上涨后周一下跌，道琼工业指数收高39.58点，或0.20%，至19,796.43点；标准普尔500指数收跌2.57点，或0.11%，至2,256.96点；纳斯达克指数收挫31.96点，或0.59%，至5,412.54点。 EUR/USD 基本分析： 欧洲央行上周四如期维持利率不变，同时推出了特别的第三轮量化宽松(QE)，包括延长QE至2017年12月，从4月起购债规模减少200亿元。随后，欧洲央行行长德拉基提供了更多的细节：从2017年1月起，欧洲央行将调整QE的参数，欧洲央行可购买收益率低于存款利率的资产。他并强调，欧洲央行的信号是没有在减码，购债将会继续 消息人士称，欧洲央行职员先前的多数准备工作都围绕着将购债计划延长六个月、每月稳步购债800亿欧元。但央行行长德拉吉承认，该提议未得到多数支持，因此他推动一项折衷协议。欧洲央行随后建议将购债计划延长12个月、每月购债600亿欧元，但较多的保守派国家主张延长六个月、每月规模在600亿欧元。 欧洲央行(BOE)宣布将延长对欧元区大规模刺激计划后，《德国画报》上周五对行长德拉基发出抨击。欧洲央行已支出逾1.4万亿欧元购债，并且面临无资产可购买的风险。德国央行认为，这模糊了法律界限，几乎无异于资助政府预算，从而将逾越央行的职权范围。 欧元区公债收益率周一劲扬，法国10年期公债收益率升至11个月高位的约0.92%，大部分高评级国家的公债收益率上涨6-8个基点。德国30年期公债收益率升至1月以来最高的1.25%，30年与两年公债收益率之差扩至2014年9月以来最阔，收益率曲线变陡。美国10年期公债收益率2014年10月以来首次升穿2.5%。 欧洲股市周一从11个月高位回落，泛欧STOXX 600指数收低0.5%，今年迄今该指数仍跌逾3%。英股富时100指数收低0.92%。德股DAX指数小跌0.12%。法股CAC指数微跌0.07%。 技术分析： 欧元隔夜汇价止跌反弹，收盘上阳柱。日内汇价底部震荡，后市放量上扬，走势短期承压10日均线下方；短期走势或持续年内低位整理，警惕走势持续放量震荡风险。多日均线连续齐头分化下行。MACD指标双线分化上扬连续，快线小幅反弹上扬；红色动能柱连续小幅放量。 GBP/USD 基本分析： 一家英国风险咨询公司Control Risks最新发布的报告显示，目前英国企业正面临1991年冷战解冻以来最高的不确定性。该公司指出，最近几个月以来英国退欧公投和美国大选特朗普意外获胜都为全球贸易带来威胁。除了反全球化，该研究还强调了恐怖主义所带来的挑战。 报告称，尽管英国与欧盟的未来关系仍处于迷雾之中，但特朗普入主白宫后的贸易图景则更为清晰——他不仅对世界最大自由贸易协议TPP持有明显的反对态度，同时也立誓将更改美国、墨西哥和加拿大间的自由贸易协议。这位当选总统还威胁说将会对中国和墨西哥进口货物征收超高的关税。 经合组织最近公布的分析报告显示英国的地产税为发达国家中最高。根据对最近可提供的数据分析，2014年英国地产税占税收总量的12.7%，比2013年上升了0.3%，比2011年高超过1个百分点。 技术分析： 英镑汇价隔夜止跌反弹，收盘小阳柱。日内汇价维持10日均线上方震荡，短期走势持续承压100日均线下方，汇价或连续整理于上行通道内，警惕走势持续放量反弹风险。多日均线连续缓慢平滑，区间连续收窄。MACD指标双线零轴线上持续胶着，临分化；蓝色动能柱小幅闪量出现。 USD/JPY 基本分析： 消息人士称，日本央行在下周的利率评估会议上可能给出更乐观的经济评估，因新兴亚洲市场的需求好转，以及民间消费出现复苏迹象，提高了出现稳健、 受出口拉动经济复苏的可能性。如果上调经济评估，将增强市场对央行暂不扩大刺激政策的预期。多年来日本央行的大规模货币宽松政策未能使日本摆脱通缩。 在11月1日举行的会议上，日本央行称经济趋势是温和复苏，但新兴市场需求放缓打压了出口和生产。据熟悉央行想法的四名消息人士透露，上次会议过后，日本央行官员越来越相信，随着11月份亚洲及欧洲制造企业加速生产，全球贸易已经走出低谷。 他们还看到民间消费有初步复苏迹象，服务业景气触及近三年高位。民间消费多年来一直是日本经济的一个软肋。因此，消息人士称，在12月19-20日的政策会议上，日本央行料将考虑调整措辞，暗示愈加相信日本经济正在走向稳步复苏。 日本央行9月已经调整了其政策框架，采用更适合其长期对抗通缩的办法。该央行下周的会议可能会对经济给出更正面的看法，以证明维持政策不变的合理性。 日本央行总裁黑田东彦上周称，“全球形势发展具有许多不确定性，2017年法国和德国将举行大选，”消息人士称，日本央行可能将重申经济和物价前景风险偏向下行，需密切关注。 路透调查显示，12月日本制造业信心升至16个月高点，日元走疲提振了出口业者的前景。制造业产出亦显示出活力，11月日本企业订单上升，掩盖了外界对美国当选总统特朗普的保护主义倾向及油价上涨的忧虑。 技术分析： 日元汇价隔夜再次冲高，收盘小阴柱。日内汇价跳空高开，再破多年新高，短期持续性多头上扬，汇价下方受支撑上周箱体区间上方，警惕持续性技术调整风险。多日均线连续齐头分化上扬，均线区间不断拉大。MACD指标双线超买区分化缓慢下行连续；蓝色动能柱稳定小幅放量。 AUD/USD 基本分析： 周一市场消息显示，澳大利亚11月NAB商业信心指数实际值：+5；前值：+4；澳大利亚第三季度全国房价指数(季率)实际值：+1.5%；前值：+2%。 技术分析： 澳元隔夜汇价持续区间整理，收盘小阳柱。日内汇价维持近周区间休整，上方临压25日均线下方受支撑上行通道下轨线上；短期走势或连续通道内震荡，警惕放量破位风险。多日均线连续平滑前行，10日均线小幅上扬连续。MACD指标双线超卖区小幅反弹连续；红色动能柱平稳小幅放量。 以上内容属于一般性信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。在您作出投资决定前，请务必仔细阅读并完全理解我们的产品披露声明(Product Disclosure Statement - PDS) 和金融服务指南(Financial Services Guide – FSG)。您可以在AETOS艾拓思官方网站www.aetoscg.com上获得这些文件。艾拓思资本集团有限公司(AETOS Capital Group Pty Ltd, AFSL：313016, ACN:125 113 117)是差价合约产品发行人。差价合约和保证金产品可能产生高风险（杠杆交易），未必适合所有投资者。在选择交易差价合约和保证金产品前，我们建议您咨询独立投资顾问的意见。