SAP ERP业务蓝图规划方案

一、项目背景与总体目标 二、ERP总体蓝图规划 三、ERP总体规划路线设计 四、风险与保障措施 煤炭市场疲软，要求xx对自身业务的价值创造有更精确的把握；而在此宏观背景下，xx自身的战略目标对xx信息化ERP管控能力提出了全新的要求 xx企业信息化建设项目背景集团管控需求 借助信息化支撑集团管控，促进集团板块业务从整合走向融合。 对xx业务战略与管控的理解–管控方式 n在xx集团全面战略管控的基础上，加强“一主两翼”等重点板块运营管控。建设集团统一的信息化运营管理平台，实现“看得见，管得住”,有效支撑“集团化运作、集约化发展、精细化管理、标准化建设”的xx185信息化工程。 xx185工程（YM185）总体目标 ERP项目目标效果-精细化的财务与成本管理 ERP项目目标效果-建立起多个电子化业务管理平台 ERP项目目标效果-建立起一体化，集约化的集中平台 一、项目背景与总体目标 二、ERP总体蓝图规划 三、ERP总体规划路线设计 四、风险与保障措施 信息化是抓手，“自上而下，管理驱动”，把握管理层需求，通过流程化，贯彻系统导向，实现利用系统达到强化控制、实现集团管控的信息化支撑 ERP系统落地实现企业的管控制度与规范：通过梳理流程，识别控制点，ERP平台落地实现“制度规范要与信息化手段有机的、深度的绑定” ERP系统不断提升管控：实现系统与管理提升良性互动 “左右脚”模式VS“前后脚”模式 ERP系统落地管控：项目实施中双向思考 管理业务双驱动。解决实际业务问题和困难、实际管理诉求和需求是落地的关键。 xx集团ERP三位一体管控平台：各系统定位 分阶段任务及项目控制示意图 核心业务系统实现过程 核心业务包含内容 一、项目背景与总体目标 二、ERP总体蓝图规划 1、ERP如何支撑实现集团管控 四、风险与保障措施 二、ERP总体蓝图规划 1、ERP如何支撑实现集团管控 整体思路：定义管理的层次和职责 高层关注点 资金、资产安全业财一体化日利润效率报表 建设目标：集中、统一、先进的财务管控平台 目前的财务信息系统，面对支撑全集团财务管控需求、报表编制、财务分析等内部需求以及外部环境需求存在不小的挑战…… 如何应对1.外部报告披露需求；2.多行业的集团管控；3.整合企业资源和业务流程；4.财务信息的质量与实效性 财经组涉及模块与其他模块和外部系统接口 管理提升与业务改进点：未来财务管理职能的转变 管理提升与业务改进点：精简下属公司，减少层级结构 xx集团财务总体业务模型 基于建立以业务为驱动的集成帐务处理，记录业务与财务各环节产生的结果，集成相关接口，并出具会计报告，实现财务业务一体化集成管理 核心需求：共享平台流程（SSF） 第一阶段计划 第二阶段计划 核心需求财务会计流程（FI） 业财一体，高度集成 第一阶段计划 核心需求：管理会计流程（CO） 通过流程规范业务处理，把xx管理会计的需要与SAP系统的功能紧密结合，为后续的管理优化和持续改进提供了良好的平台。 管理会计（CO）模块与其他模块的集成 预算合并流程（BPC） 核心业务设计:业财一体化的全面预算管理平台（二期及后续） 预算合并流程（BPC）-集成方案 预算集成方案 ①销售数量与销售管理SD集成，作为SAP销售预测的数据来源。② 销售收入与获利分析COPA集成。分地区、子公司、产品等传递收入明细。③ BPC模块的实施达到费用控制目的。④ 采购数量计划与采购管理MM集成，作为SAP采购计划的数据来源。⑤ 项目及资产投资预算与内部订单管理IO集成，实现项目费用差异分析及超额控制。⑥ 资金预算与总账管理GL集成，实现资金支出与计划的比较。 资金管理流程（TR）（三期及后续） 第一阶段计划 第二阶段计划 后续项目 ERP-大财务管理系统实现 核心财务系统 −2016.7-2017.12：煤炭板块财务管理系统在一期试点基础上，推广到其他煤炭单位，实现煤炭板块财务管理系统全覆盖。化工板块完善推广，铝电板块财务管理系统全覆盖。−2018.1-2018.12：持续推进化工、装备等其它板块的实施，实现化工、装备等其它板块的财务系统全覆盖，搭建财务业务一体化平台。 全面预算与合并 −2017.1-2017.12：煤炭主业试点及推广建设全面预算管理与合并系统。−2018.1-2018.12：其他公司推广。 资金管理系统 −2018.1-2018.12：结算业务、资金管理业务、信贷业务功能的优化；根据资金管理业务与其他业务的交叉点，完善与其他业务系统的接口，全面预算管理系统中资金预算信息的集成。 二、ERP总体蓝图规划 1、ERP如何支撑实现集团管控 总体思路:定义管理的层级和职责 由物资经销公司统一对所有生产单位进行物资供应；在所有矿级单位设置驻矿供应站。 建设目标:物资供应一体化运作 物资供应一体化运作原则 说明 制订集团层面的集中采购管理办法建立物资集中采购组织机构，统一进行采购寻源发挥集团规模优势和系统效应建设集团大物资管理平台 集中管理 建立计划提报流程和制度，落实管控需求实现基础数据的统一化、标准化和规范化统一部署、分块实施、统一评价、奖优罚劣 统一计划 建立供应商信息库和评价指标，完善供应商管理体系统一签订合同、验收、仓储及配送管理业务建立统一的供应商采购平台，实现信息、资源共享 统一运作 统一结算 合理控制销售毛利率，实现物资集中采购的效益共享 物资采购供应流程全景图 xx集团物资采供总体业务模型 管理提升与业务改进点：物资管控职能整体设计 关键业务解决方案-供应商绩效评估 各业务科室确定评估人1.各业务科室根据问卷类型指定相应岗位人员进行评估；2.发出评估需求给评估人。 供应商自助查询绩效评估结果1.供应商登陆系统查询自己的绩效评估情况2.供应商给出自己的改进计划说明 评估人进行打分评估1.评估人只能对指定的供应商进行评估打分；2.不同岗位评估人获得相应的问卷，针对问卷中的各项指标及说明打分。 维护评分卷及指标库 根据评估分数对供应商进行分级评定1.根据供应商实际得分比对预先设定值对供应商进行分级评定；级别分别为ABCDE级；2.对于不符合要求级别的供应商进行后续处理。 1.该次评估中每个供应商得分均可收集统计；2.可以分析每个供应商的评估数据，多少评估人进行评估，打分情况如何。3.评估人对每一个供应商的评估可以进行观察、监控、分析。 将线下的评估打分搬到线上，提高评估效率；在线评估数据汇总，结合客观评估数据整合供应商的绩效分析，更好服务于对供应商的管理；结合供应商绩效，评定供应商的分级，供应商在线查看绩效和分级，提出自己的整改方案，提高供应商管理效率。 关键业务解决方案-需求计划管理 .需求计划管理：设置独立的物资需求计划提报功能模块，将需求计划的提报、审批、利库整体功能移至WEB端，运用菜单化模式，操作界面更加直观。.平衡利库：平衡利库功能与计划提报进行有效结合，提报计划时可同时进行平衡利库，简化操作步骤。.计划追踪：对计划流转过程进行全程追踪，在计划状态、流转层级、提报人等关键节点都可查询。.辅助功能：支持Excel批量上载、支持附件上载、支持计划驳回等辅助功能。 经销公司 •采购计划自动流转至SRM系统，进行后续采购寻源 •驻矿供应站提报需求计划，系统运行MRP自动在供应站层面平衡利库 •经销公司对应业务科室汇总各供应站的需求计划，系统运行MRP自动在总库层面平衡利库 供应站 关键业务解决方案-总库物资配送 生产物资领用 依据配送计划打印出库通知单和配送单。 依据筛选条件查询销售订单，选择需要配送的条目创建配送 .建立物资配送平台 参照月度计划 对外采购：参照月度计划创建采购订单，实现计划与采购订单的关联； .基于筛选条件读取计划员编制的销售单，并根据配送能力创建配送单和销售出库通知单。 .批次管理：收货时参照采购订单收货，并启用物资的批次管理，每次收货生成批次实现库存与采购订单的对应关系。 保管员打印销售出库单；配送员以实际出库数量打印配送单。 .分界面显示未配送清单、已配送清单、在配送清单；保管员基于销售通知单勾选出库过账，并同时可以打印出库单； 关键业务解决方案-生产物资领用 .建立物资配送平台。 .计划员编制的销售单，并根据配送能力创建配送单和销售出库通知单。.分界面显示未配送清单、已配送清单、在配送清单；.保管员基于销售通知单勾选出库过账，并同时可以打印出库单；.实时更新计划员、配送计划员、保管员操作数据的状态，实现信息共享，打通配送信息流。 建立日订单维 参照月度计划 .对外采购：参照月度计划创建采购订单，实现计划与采购订单的关联； 护功能：基于筛选条件查询到月度计划，参照当月月度计划生成日订单，作为领料单据； .批次管理：收货时参照采购订单收货，并启用物资的批次管理，每次收货生成批次实现库存与采购订单的对应关系。 .保管员过账平台：基于领料单据将领用物资物权从供应站调拨到矿级单位，再从矿级单位下发货过账。 系统基于领料单自动实现五步联动，在账面按照“供应商->供应站->矿级单位”，不涉及实物移动。 关键业务解决方案-xx集团工业品电商平台建设构想 是电子化采购的门户系统，主要承担系统集成和信息发布的功能。实现电子商务、ERP等各相关系统的单点登录、采购业务集中待办提示和业务集中审批。 综合信息平台 是电子化采购的业务执行系统，主要承担采购需求的生成、库存平衡，采购计划，合同管理、到货检验、出入库、结算、付款等任务 ERP系统（SRM） 是电子化采购的基础数据系统，主要承担各项主数据的申请、审批、生成、发布和维护等任务。 关键业务解决方案-xx集团工业品电商平台建设步骤 第一阶段计划 第二阶段计划 后续项目 .xx集团物资采供管理机制战略升级：专业化分工\流程化运作\供应商量化考核引导订货机制\集团层面推进框架协议采购\调整库存资金占用责任主体\物资采购策略研究与应用\强化物资采购过程控制 .集采业务全集团持续推广 .实现在平台发布招标信息、产品公告等信息发布.以供应处集中采购的物资为试点，逐步将不同品类物资在平台上架.大力推进框架协议采购，集合不同的需求批量，签订一揽子框架采购协议，实现采购频率高、价格波动范围小的物资网购式下单采购.非上线单位委托物资经销公司采购.建立电商平台与ERP系统、SRM系统、主数据系统、xx企业门户等系统的集成 .形成规模采购效应、吸纳大量优质供应商 .上架物资范围扩展到整个集团物资采购（煤炭、化工、铝电等） .采供管理机制战略升级上架物资范围的物资采购业务范围扩展.信息互通互联扩展 .平台基础架构建设.综合信息发布平台建设.煤炭板块供应处集采物资为试点 .全集团持续推广.平台对外开放.平台管理深度提升 二、ERP总体蓝图规划 1、ERP如何支撑实现集团管控 总体思路–统一销售平台 煤主业统一销售，其他版块统一销售平台。实现收入，利润统一管理。 煤炭统一销售。化工铝电分版块授权统一销售。集团统一销售平台。 建设目标：统一的销售与分销管理体系 销售统一管控顶层设计–煤主业统一销售；其他板块统一平台，授权管理 xx集团各产业板块销售功能应用范围概览 业务提升与改进：通过销售功能实施，实现产运销一体化管理，并能够对整个运输过程进行监控和记录，自动计算/统计物流费用，实现物资、运费内外部结算 业务提升与改进：通过定义不同的销售订单（合同）类型，可以区分和统计不同销售业务，并出具相关报表–煤炭业务 基于不同的销售业务类型和业务链上下游信息，系统可以提供多重维度的报表 业务提升与改进：支持多种定价模式（长期协议、重点客户、市场煤等），并可以综合考虑多种不同的定价因素（协议类型、客户类型、运输条件、质量品质等） 运输