宏观金融日报

股指期货 今日上证指数下跌1.1%收2811.04点，深证成指下跌2.11%，创业板指下跌2.75%。上证50指数下跌1.51%，沪深300指数下跌1.7%，中证500指数下跌1.99%，中证1000指数下跌2.09%。沪深两市主力资金净流出458.64亿元，成交金额7057亿元。板块方面，保险、煤炭开采加工、教育、两轮车、银行、汽车服务相关、柔性屏、细胞免疫治疗等板块涨幅靠前，中船系、科创次新股、半导体、白酒、国家大基金持股、汽车芯片、黑色家电等板块跌幅靠前，全市涨少跌多，超4400只股票下跌。 国家统计局发布经济数据，7月份我国居民消费价格上涨0.5%，工业生产者出厂价格降幅与上月相同，社会消费品零售总额增长2.7%，全国固定资产投资增长3.6%，规模以上工业增加值增长5.1%。 央行发布7月最新贷款市场报价利率LPR，其中一年期为3.35%，五年期以上为3.85%，均较上月下调10BP。 国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》。其中提出，围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，结合各地实际，重点推进四个一批建设改造任务。一是加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。加大老旧小区、城中村配电网投资力度，着力提升非电网直供电小区的供电保障水平，结合市政改造工作同步落实配电网改造项目。 国债期货 一．行情回顾 9月2日，国债期货主力合约全线收涨，2年期国债期货主力合约TS2412报收于102.266，涨幅0.11%，最高102.268，最低102.170；5年期国债期货主力合约TF2412报收于104.700，涨幅0.23%，最高104.730，最低104.535;10年期国债期货主力合约T2412报收于106.030，涨幅0.29%，最高106.050，最低105.885；30年期国债期货主力合约TL2412报收于111.85，涨幅0.58%，最高111.90，最低111.37。 成交和持仓量方面，2年期国债期货主力合约成交40245手，持仓51440手，日增仓1387手；5年期国债期货主力合约成交63683手，持仓11.3万手，日增仓410手；10年期国债期货主力合约成交54920手，持仓19.1万手，日增仓2385手；30年期国债期货主力合约成交39048手，持仓74171手，日减仓1171手。资金方面，shibor涨跌互现，资金面边际转松。隔夜shibor报1.5160%，下跌1.30个基点；7天shibor报1.6890%，上涨4.20个基点；14天shibor报1.8050%，下跌1.40个基点；1月shibor报1.8210%，下跌0.10个基点；3月shibor报1.8500%，与此前持平。 二．重要经济资讯 1.央行今日进行了35亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前一致。因今日4710亿元7天期逆回购到期，实现净回笼4675亿元。 三.观点 央行上周新增国债买卖业务意味着当前政策的重心将转向稳增长，再加上周末公布的PMI数据对债市有所支撑，以及今日疲弱的风险资产，都解释了为什么今日期债全线收涨。操作上，波段做多为主，避免过度追高。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressed in any article are solely those of the respectiveindividualscited.