*ST合泰：2024年半年度报告

合力泰科技股份有限公司 2024年半年度报告 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄爱武、主管会计工作负责人李寅彦及会计机构负责人(会计主管人员)江波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司重整存在重大不确定性风险、行业周期风险、市场竞争加剧的风险、原材料价格波动的风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险及应对措施”相应描述，请投资者注意阅读。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查询管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险和应对措施的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................6第三节管理层讨论与分析..........................................................................................9第四节公司治理..........................................................................................................17第五节环境和社会责任..............................................................................................18第六节重要事项..........................................................................................................22第七节股份变动及股东情况......................................................................................34第八节优先股相关情况..............................................................................................38第九节债券相关情况..................................................................................................39第十节财务报告..........................................................................................................40 备查文件目录 （一）载有法定代表人黄爱武先生、主管会计工作负责人李寅彦女士、会计机构负责人江波先生签名并盖章的财务报告文件。 （二）载有法定代表人黄爱武先生签字的2024年半年度报告文件。 （三）报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 （四）其他相关资料。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务及产品 合力泰经过在智能终端核心部件行业十余年的发展和积累，凭借技术优势、品质优势、客户优势、产业链协同优势等，公司发展成为智能终端核心部件一站式服务商。 公司主营业务大致分为：手机业务板块（包括触控显示类模组、光电传感类产品）、通用显示业务板块、柔性线路板业务板块（FPC）和电子纸业务板块，产品广泛应用于手机端、消费电子、智能穿戴、智能零售、智能汽车、智能制造等诸多领域。 （二）产品应用领域 （三）主营业务分析 2024年上半年，基于公司资金困难的影响，缺乏运营资金采购上游物料，导致部分工厂产能利用率不足，无法保障在手订单的交付，造成公司产品出货量大幅下降，营业收入规模同比大幅下降，单位固定成本增加。 报告期内，公司因流动性困难导致大量债务进入诉讼程序，逾期债务计提利息、罚息或违约金增加，导致本期经营性亏损较上年同期增大。同时诉讼事项导致部分银行账户被司法冻结，及部分资产被冻结、查封，对公司生产和经营造成了一定影响。 报告期内，公司营业收入6.57亿元，较上年同期减少80.24%；归属于股东的净利润-8.25亿元，较上年同期增长64.94%；经营性现金流净额-8,915.14万元，较上年同期减少182.39%。 二、核心竞争力分析 （一）技术优势 报告期内，2024年半年度公司获得专利授权50项，其中发明专利30项，实用新型20项；软件著作权0项。累计拥有有效专利1546项，其中发明专利210项。公司先后获中国工业和信息化部授予的“国家技术创新示范企业”称号、“江西省创新中小企业”等。 （二）品质优势 高度重视品质管理，以行业标准为指导，建立了系统的内部管理体系，并通过了ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系、IATF16949:2016汽车行业质量管理体系、ISO13485:2016医疗器械质量管理体系等多个管理体系认证。 报告期内，公司全面开展质量成本管理，产品鉴定成本及内外部损失成本明显下降，虽然销售金额的明显下降，但质量成本率仍较上一年度下降1.5 %，客诉较上一年度下降60%，为公司节约近数百万元质量成本。并获得部分国内一线品牌客户的“质量进步奖”、“质量稳定供应商”等奖项。 （三）稳定的客户基础 依靠研发设计能力、完善成本管控能力，一体化多产品供应能力，公司与国内外一流客户建立了长期稳定的合作关系，并陆续开发优质客户，优质的客户资源有利于公司业务持续发展。在手机显示市场，公司锚定行业主流品牌客户，维系与行业主流品牌客户的合作关系，巩固现有OPPO、小米等重点大客户，在新兴业务领域，将继续发挥LCD液晶屏、CTP和RTP触摸屏、电子纸显示模组的市场优势，推动与比亚迪、小米等大客户在车载、家居产品和电子价签等高附加值业务市场的合作。 （四）产业协同优势 公司的控股股东福建省电子信息集团系福建省人民政府出资组建的电子信息行业国有独资资产经营公司和投资平台，主营业务以电子信息制造业务为主，形成了网络通讯技术及设备、云计算终端及电脑外部设备、新型消费类电子、软件及系统集成、新型元器件及应用产品、电机及其装备、物联网相关技术等重点产业。福建省电子信息集团通过一系列改革创新举措，拥有多家控股挂牌上市公司，涉及公司上下游产业链，与公司形成了全产业链内循环。公司和福建省电子信息集团所布局的产业协调发展，充分发挥各经营单位的优势，共同实现福建省“增芯强屏”战略。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 2023年公司结合公司生产事业群的分类对公司主要产品分类进行调整，易于直观列示通用显示类产品和电子纸显示类产品收入成本情况。 四、非主营业务分析 适用□不适用 单位：元 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 3、以公允价值计量的资产和负债 4、截至报告期末的资产权利受限情况 六、投资状况分析 1、总体情况 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 公司报告期未出售重大股权。 八、主要控股参股公司分析 适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元 报告期内取得和处置子公司的情况 九、公司控制的结构化主体情况 □适用不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）公司能否进入重整程序尚存在不确定性 公司因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年2023年度审计报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性，根据《股票上市规则》第9.8.1条的规定，股票交易被实施其他风险警示；同时，公司2023年度末合并口径经审计净资产为负值，根据《股票上市规则》第9.3.1条的规定，股票交易被实施退市风险警示。公司股票自2024年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“合力泰”变更为“*ST合泰”。 报告期内，债权人向法院申请对公司进行重整，福州中院决定对公司启动预重整，并指定合力泰科技股份有限公司清算组担任预重整临时管理人。后续公司将积极支持、推动相关司法重整和引进战略投资者的工作，化解存量债务及流动性风险，提升持续经营能力，改善经营业绩，保护全体债权人和投资人的合法权益。 截至目前，公司积极推进预重整及重整相关工作。预重整为法院正式受理重整前的程序