华侨城Ａ：2024年半年度报告

2024年半年度报告 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张振高、主管会计工作负责人刘宇及会计机构负责人郭志华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................7第三节管理层讨论与分析.........................................................................................10第四节公司治理..........................................................................................................30第五节环境、社会责任与公司治理.........................................................................32第六节重要事项..........................................................................................................35第七节股份变动及股东情况.....................................................................................52第八节优先股相关情况.............................................................................................57第九节债券相关情况..................................................................................................58第十节财务报告..........................................................................................................61 备查文件目录 一、载有董事长张振高、主管会计工作负责人刘宇和会计机构负责人郭志华签名并盖章的财务报表；二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用☑不适用 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）旅游业务 公司以主题公园、自然人文景区“两核”作为旅游业务发展的战略重点和引领力量；将旅游科技、旅游酒店、特色商业“三维”作为重要支撑，培育打造细分领域专精企业，增进内部协同、增强集群优势，与“两核”相互融合发展；通过打造一批标杆项目，作为“两核三维”业务体系的落地载体，形成全国“多点”布局，成为公司旅游业务发展的增长引擎。主要产品形态包括：①主题公园（主题游乐类、水公园类、主题文化类、生态田园类等）；②酒店；③文商旅综合体；④自然人文景区及其他；⑤旅行服务等。 （二）房地产业务 公司以房地产开发为“主体”，以与房地产开发项目有机组成的文旅项目，以及围绕房地产开发业务而形成的商业、酒店、物管等相关泛地产业务为“两翼”，着力推动投资、运营、服务“三功能”融合发展。主要产品形态包括：①地产开发、文化旅游、酒店、住宅和商业等多业态融合发展的综合性社区；②单体住宅社区；③公园式商业街区及写字楼等。同时，公司积极丰富产品结构，对人才房、保障性住房开发进行探索与实践。 二、核心竞争力分析 （一）公司以“优质生活创想家”为核心理念，以成就卓越企业为愿景，以引领美好生活为使命，向人民不断提供具有高品质、人性化、绿色生态等特色的优质生活体验。公司文化旅游业务市场知名度较高，房地产项目独具特色，搭建起了核心产品体系，培育了一批行业领先的品牌和项目，形成了较高的品牌影响力，积累了广泛客群，具备良好的市场基础。 （二）公司建立了一整套现代企业管理制度体系，拥有超过30多年的文旅、房地产开发建设、运营管理经验，形成了一套成熟的标准规范体系，培养和积累了一批专业化的人才队伍和管理团队。 （三）公司坚持长期价值主义，积极探索房地产业务“一体两翼三功能”新发展模式和构建旅游业务“两核三维多点”新发展格局，着力构建“一业一企、一企一业”新发展格局，推动各项业务持续向“市”而生，服务国家战略和区域经济发展，创造更多经济价值和社会价值。 三、主营业务分析 （一）宏观经济及行业发展状况 今年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，根据国家统计局数据，今年上半年，我国GDP同比增长5.0%；其中二季度增长4.7%，增速比一季度有所回落，二季度经济体量超32万亿元，工业增加值、货物进出口总额都超10万亿元，总量指标规模依然十分可观。国内需求持续恢复、外部需求有所改善。向内看，上半年，社会消费品零售总额同比增长3.7%，全国固定资产投资同比增长3.9%。向外看，上半年，货物进出口总额同比增长6.1%，外汇储备稳定在3.2万亿美元以上，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.1%，全国城镇调查失业率平均值为5.1%。上半年，全国居民人均可支配收入20733元，同比名义增长5.4%，扣除价格因素实际增长5.3%。经济稳定运行、长期向好的基本面没有改变。中国经济基本盘保持稳健的同时，经济发展的质量不断提升。 文化旅游行业方面：今年以来，旅游市场持续升温。从春节假期、“五一”假期到端午假期，各大出游平台发布的数据显示，短途游、周边游、自驾游等产品受欢迎，出境游、入境游等业态全线回暖。根据文化和旅游部发布国内旅游抽样调查统计结果，2024年上半年，国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%。其中，城镇居民国内出游人次20.87亿，同比增长12.3%；农村居民国内出游人次6.38亿，同比增长21.5%。分季度看，一季度国内出游人次14.19亿，同比增长16.7%；二季度国内出游人次13.06亿，同比增长11.8%。数据显示，2024年上半年，国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19.0%。其中，城镇居民出游花费2.31万亿元，同比增长16.8%；农村居民出游花费0.42万亿元，同比增长32.6%。旅游市场的稳步复苏进一步稳固了市场预期，持续优化的政策环境也为业界带来了更强的发展信心。 房地产行业方面：根据国家统计局数据，2024年上半年，房地产政策主基调延续宽松，政策侧重点转向“去库存”“存量房产、土地的消化、盘活”。1-6月份，全国房地产开发投资52,529亿元，同比下降10.1%。房地产开发企业房屋施工面积696,818万平方米，同比下降12.0%。房屋新开工面积38,023万平方米，下降23.7%。房屋竣工面积26,519 万平方米，下降21.8%。新建商品房销售面积47,916万平方米，同比下降19.0%。新建商品房销售额47,133亿元，下降25.0%。 （二）报告期内公司经营情况回顾 1、主营业务亏损，但同比减亏 上半年，公司实现营业收入230.11亿元，同比上涨18.38%，其中：旅游综合业务收入113.25亿元，同比上涨9.88%，房地产业务收入116.12亿元，同比上涨27.76%；上半年毛利率同比下降5.68个百分点，实现归母净利润-10.56亿元，较上年同期减亏19.13%。 2、强化流动性管理，资本结构进一步优化 截至6月30日，公司货币资金余额为366亿元，占总资产比例超过10%，对短债覆盖倍数为1.21。经营性现金流净额-28亿元，较一季度增加流入25亿元，上半年累计经营性现金净流出逐步收窄。 公司充分利用房地产融资相关政策工具箱，持续推进“应融尽融”工作，积极采用拉长久期、降低成本、加强融资储备等措施，进一步优化资本结构。以司库体系为抓手，结合“631”债务风险管控机制，积极应对、有效管控债务风险。截至6月30日，公司平均融资成本由年初的3.91%下降至3.79%。公司有息负债总额1,372亿元，有息负债以中长期负债为主，其中短期借款及一年内到期非流动负债占比22%，中长期借款及应付债券占78%。 3、深化专业化整合，增强专业化能力 截至目前，公司完成了超过50个存量在运营项目的管理重组，推动运营类项目整合至旅游、商业、物业等专业化公司集中管理，各事业部承担资产主体责任、专业化公司承担运营提升责任，充分发挥各自的优势，提升资源配置效率。随着专业化整合的落实，公司进一步厘清各业务的资产关系和管理边界，构建了专业化的业务体系，形成了市场化的发展模式，存量资产的运营效益稳步提升。 4、聚焦高质量发展，提升主营业务运营效率 （1）旅游业务 公司积极锤炼专业化发展能力，持续向市场推出丰富多彩的旅游产品。报告期内，公司旗下文旅项目共计接待游客3634万人次。 ①紧抓市场消费需求，增加优质产品供给 公司打造了丰富多彩的特色产品。“2024华侨城旅游狂欢节”探索“旅游+文化”“旅游+城市”“旅游+自然”跨界融合，推出上千款惠民产品、超200场主题活动全方位满足旅游消费者个性化需求。北京玛雅海滩水公园成功开业，玛雅海滩品牌焕新发布，融合古玛雅文化与现代潮流水上游乐元素，为游客提供高品质的游玩好去处。深圳海景嘉途酒店举办开业庆典，“新时代，新灵感，新旅途”的嘉途品牌焕新升级，借助与所在地文化的深度融合，为旅客带来多元丰富的旅居体验。华侨城旅行社推出东南亚、港澳、日韩、欧洲等出境游精品线路，邀请游客开启休闲度假之旅。 ②强化IP应用，提升游客体验 公司秉持“常看常新、常玩常新”的理念，深化IP运用及合