美丽生态：2024年半年度报告
2024年半年度报告 2024年8月30日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈飞霖、主管会计工作负责人周成斌及会计机构负责人(会计主管人员)林孔凤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................8第四节公司治理...............................................................................................................................15第五节环境和社会责任...................................................................................................................16第六节重要事项...............................................................................................................................17第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................28第八节优先股相关情况...................................................................................................................31第九节债券相关情况.......................................................................................................................32第十节财务报告...............................................................................................................................33 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）报告期内在中国证监会指定报刊和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 在2024年上半年，公司的业务以建筑行业市政工程、公路工程、新能源发储电为主。报告期内，公司主营业务涵盖市政、公路、新能源等领域。公司依托下属控股子公司在市政公用工程、公路工程、建筑工程、电力工程等领域所具备的施工资质及相关优势，并充分发挥下属区域经营单位的市场开发能力，持续拓展主营业务范围和项目资源。 （二）经营模式 在工程行业经营模式上，公司根据工程专业、项目特点、建设单位需求等差异因素，灵活地采用了工程施工总承包、总承包、分包，EPC+F、ABO等多种模式。 （三）市场地位 目前，公司在建筑业务行业链中仍是以施工终端为主，并间接参与一定的建设方身份。此外，公司在建筑行业产业链各环节上均保持一定竞争力。 （四）主要的业绩驱动因素及变化 目前，公司建筑业务业绩的主要驱动因素在于：一是，战略合作伙伴在区域性、专业性以及投资能力上持续带动公司在建筑施工业务上的持续发展；二是，公司建筑业务除传统基建外，也在着重向城市群、乡村振兴、人居环境改善、新能源等方向拓展；三是，建筑行业资质的改革方向有利于公司进一步扩大承接工程范围；四是，项目建设模式逐渐由单一建设向合资、授权、融资、设计、采购、建设、运营、移交等多阶段灵活、成熟的建设方案转变。公司也在力争更多参与到项目建设中的更多环节。综上所述，以上驱动因素的变化给公司业务发展带来更多积极的影响，从而驱动公司业绩的增长。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力无重大变化，具体可参见2023年年报。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 适用□不适用 四、非主营业务分析 适用□不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 □适用不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用□不适用 单位：元 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用不适用公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用不适用公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 适用□不适用 单位：万元 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳美丽生态股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3321号）的核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票238,837,579股，每股发行价格为人民币3.14元，共计募集资金总额749,949,998.06元，扣除发行费用（不含增值税）人民币26,438,964.85元，募集资金净额为人民币723,511,033.21元。截至2022年6月6日止，本次发行的保荐人中天国富证券有限公司将扣减承销费和保荐费（含增值税，共计人民币26,305,356.53元）后的资金净额计人民币723,644,641.53元汇入公司募集资金专用账户，上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2022】第0027号《验资报告》。 截至2024年6月30日，公司累计投入募集资金723,181,759.02元，其中本报告期投入募集资金投资项目的金额0元，公司募集资金账户余额为462,882.51元，本报告期募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入471.01元，支付手续费0元。 （2）募集资金承诺项目情况 □适用不适用 （3）募集资金变更项目情况 □适用不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用不适用 八、主要控股参股公司分析 适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 九、公司控制的结构化主体情况 □适用不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）市场竞争风险 面对国家建筑行业投资在生态治理、环保、新能源方向的倾斜，以及项目建设模式的多样化，公司迎来新机遇的同时也面对着更加激烈的市场竞争环境以及业务专业适应能力的挑战。公司将高度关注、把握国家行业新政策新动向，积极调整公司经营开发战略，优化激励机制，加大重点区域开发力度，加强战略合作伙伴合作力度，推动公司在新机遇、新挑战中获取更广阔市场份额。 （二）投资性项目风险 公司在参与投资性的项目中主要风险来源，一是来自于供需、价格变动、竞争情况等市场因素波动的风险；二是来自于项目可行性阶段技术方案、施工工艺缺陷、施工工期延误、施工质量等问题的技术风险；三是来自于资金成本的风险；四是来自于政治环境、行业政策法规变化等因素的风险；五是来自于项目管理过程中人员素质及管理能力波动的风险。针对以上风险，公司也制定了以下应对措施：项目启动前进行全面的市场调研，了解详尽的市场供需情况、价格变动、市场竞争等情况，为项目决策提供详尽、准确的数据支持；对项目做到尽可能详细的技术可行研究，确保项目技术方案成熟可行；制定详细的资金计划和预算，确保项目资金合理使用、按计划实施；密切关注国家行业政策和法规变化，及时调整项目应对策略和方案；建立完善的项目管理机制，明确责任分工，加强组织协调和监督管理。 （三）工程实施所形成的合同资产余额较大的风险 根据工程合同形式的不同，部分项目在工程实施未与业主计价结算前形成了合同资产，在项目计价结算后转为应收账款，逐步回款。这符合公司工程项目的经营模式特点，也与行业内企业表现一致。公司积极推进工程项目决算，但若因政策变化或业主方违约导致存货减值和回款难度增加，将对公司经营造成不利影响。公司将加强项目经理责任制及项目结算，努力提高合同资产周转率，降低合同资产减值
