超达装备：2024年半年度报告

公司简介与业务

南通超达装备股份有限公司是国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售。公司具备为汽车整车厂及内外饰零部件供应商同步开发设计模具及其配套产品的能力，与众多国内外知名汽车内外饰一级供应商形成了长期稳定的合作关系。公司主要产品包括模具、汽车检具和自动化工装设备及零部件。

核心竞争力

1. 先进技术优势：公司是EPS、EPP发泡模具行业标准制定者，拥有多项荣誉和专利，技术水平处于行业领先地位。
2. “模、检、工”一体化配套服务能力：公司具备全流程制造及服务能力，能够独立完成汽车内外饰模具从研发到维护的全流程制造与服务，并逐步发展汽车检具和自动化工装设备业务。
3. 自主设计、开发与制造的全流程优势：公司能够独立完成汽车内外饰模具的全流程制造与服务，有效保证产品品质和交货进度，并提高整体毛利率水平。
4. 国内领先的装备优势：公司拥有先进的硬件和软件装备，有效保证了生产效率与产品品质。
5. 贴近客户的区位优势：公司位于长三角地区，有利于国内和国际市场的拓展。

主营业务分析

公司主营业务以模具为核心，其中汽车内外饰模具是模具产品最主要的构成部分。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

非主营业务分析

公司不存在非主营业务。

资产及负债状况分析

报告期内，公司主要资产计量属性未发生重大变化，不存在主要境外资产、以公允价值计量的资产和负债，以及资产权利受限情况。

投资状况分析

1. 募集资金使用情况：截至2024年6月30日，公司募集资金已累计投入9,286.91万元。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额33,200.00万元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。
2. 委托理财、衍生品投资和委托贷款情况：公司报告期内不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款。

重大资产和股权出售

公司报告期未出售重大资产和股权。

主要控股参股公司分析

公司报告期内取得和处置子公司的情况，以及主要控股参股公司情况说明均无。

公司控制的结构化主体情况

公司不存在控制的结构化主体。

公司面临的风险和应对措施

1. 原材料价格波动的风险：公司将通过与主要供应商建立战略合作伙伴关系，加强采购计划管理，改善生产工艺、优化产品设计等方式降低原材料价格上涨带来的风险。
2. 经济周期性波动与汽车行业发展状况影响的风险：公司将密切关注行业发展变化，紧跟市场和行业的发展，及时做好预判和应对，并持续加强营销网络布局，提升研发创新能力，提高公司综合竞争力和抗风险能力。
3. 汇率波动风险：公司将密切关注外汇市场的汇率波动，加强与金融机构在汇率风险管理方面的合作，利用汇率风险管理相关金融衍生品的交易业务降低汇率波动对公司经营产生的影响。

公司治理

1. 报告期内召开的股东大会和临时股东大会的有关情况：公司报告期内未召开股东大会。
2. 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：公司报告期内董事、监事、高级管理人员未发生变动。
3. 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况：公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
4. 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况：公司于2024年6月21日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并进行了公示和核查。

环境和社会责任

1. 重大环保问题情况：公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚，并采取了有效措施消除生产经营对环境的不良影响。
2. 社会责任情况：公司严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务，保证信息披露质量。公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订《劳动合同》，并为员工缴纳社会保险和住房公积金。公司致力于与供应商、客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系，并积极参与社会公益性捐款等公益活动。

重要事项

1. 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项：无。
2. 控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况：公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。
3. 违规对外担保情况：公司报告期无违规对外担保情况。
4. 聘任、解聘会计师事务所情况：公司半年度报告未经审计。
5. 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明：无。
6. 董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明：无。
7. 破产重整相关事项：公司报告期未发生破产重整相关事项。
8. 诉讼事项：公司报告期无重大诉讼、仲裁事项。
9. 处罚及整改情况：公司报告期不存在处罚及整改情况。
10. 公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况：无。
11. 重大关联交易：公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易、共同对外投资的关联交易、关联债权债务往来，以及与存在关联关系的财务公司的往来情况。公司报告期无其他重大关联交易。
12. 重大合同及其履行情况：公司报告期内租入其他单位或者个人房产用于办公经营及员工宿舍等，但为公司带来的损益未达到公司报告期利润总额10%以上。公司报告期不存在重大担保情况，以及日常经营重大合同和其他重大合同。
13. 其他重大事项的说明：无。
14. 公司子公司重大事项：无。

股份变动及股东情况

1. 股份变动情况：公司于2023年4月向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币46,900.00万元。报告期内，公司可转换公司债券累计转股4,108股。公司因可转换公司债券转股使得总股本发生变化，报告期末公司总股本由73,254,348股变更为73,258,456股。
2. 限售股份变动情况：无。
3. 证券发行与上市情况：无。
4. 公司股东数量及持股情况：无。
5. 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%：无。
6. 董事、监事和高级管理人员持股变动：无。
7. 控股股东或实际控制人变更情况：公司报告期控股股东和实际控制人未发生变更。

优先股相关情况

公司报告期不存在优先股。

债券相关情况

1. 企业债券：公司报告期不存在企业债券。
2. 公司债券：公司报告期不存在公司债券。
3. 非金融企业债务融资工具：公司报告期不存在非金融企业债务融资工具。
4. 可转换公司债券：公司于2023年4月向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币46,900.00万元。报告期内，公司可转换公司债券累计转股4,108股。公司认为目前公司各方面经营情况稳定，资产结构较为合理，不存在兑付风险。报告期内，公司可转换公司债券的信用等级为A，评级展望为稳定。

财务报告

1. 审计报告：公司半年度财务报告未经审计。
2. 财务报表：无。
3. 公司基本情况：公司系由南通超达机械科技有限公司整体改制设立的股份有限公司，主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售。
4. 财务报表的编制基础：公司以持续经营为基础，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
5. 重要会计政策及会计估计：公司披露了遵循企业会计准则的声明、会计期间、营业周期、记账本位币、重要性标准确定方法、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法、合营安排分类及共同经营会计处理方法、现金及现金等价物的确定标准、外币业务和外币报表折算、金融工具、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、存货、持有待售资产、债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、借款费用、生物资产、油气资产、无形资产、长期资产减值、长期待摊费用、合同负债、职工薪酬、预计负债、股份支付、优先股、永续债等其他金融工具、收入、合同成本、政府补助、递延所得税资产/递延所得税负债、租赁、其他重要的会计政策和会计估计、重要会计政策和会计估计变更、其他、税项、合并财务报表项目注释、研发支出、合并范围的变更、在其他主体中的权益、政府补助、与金融工具相关的风险、公允价值的披露、关联方及关联交易、股份支付、承诺及或有事项、资产负债表日后事项、其他重要事项、母公司财务报表主要项目注释、补充资料等会计政策和会计估计。