金河生物：2024年半年度报告

2024年半年度报告 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人(会计主管人员)周立航声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的经营计划及目标，属于规划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者应对此保持足够的风险意识，应理解经营计划与业绩承诺之间的差异。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................6第三节管理层讨论与分析.........................................................................................9第四节公司治理.........................................................................................................36第五节环境和社会责任.............................................................................................40第六节重要事项.........................................................................................................48第七节股份变动及股东情况.....................................................................................61第八节优先股相关情况.............................................................................................65第九节债券相关情况.................................................................................................66第十节财务报告.........................................................................................................67 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（三）其他有关资料；（四）以上备查文件的备置地点：证券事务中心。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司持续专注动保主业，形成了兽用化药与疫苗板块双轮驱动，环保与农产品加工板块配套辅助，各板块业务有机联动的新业务格局。 报告期内，公司主要业务未发生变化。 （一）公司所处行业地位、竞争情况及主要业绩驱动因素 公司是一家专业从事动物保健品生产、销售、研发及服务的高新技术企业，为客户提供一体化动物保健综合产品服务，是兽用化药饲用金霉素行业的龙头企业。 在兽用化药业务板块，公司是全球最大的兽用化药饲用金霉素生产企业，产品在中国、美国及其他国家的养殖业中得到广泛使用。公司新建六期工程项目的投产将新增6万吨产能，新建的智能化工厂将进一步降低产品的生产成本，增强产品的市场竞争力，也将进一步巩固和提升公司的行业龙头地位。 在兽用疫苗业务板块，公司立足于动保行业，依托30多年在兽用化药形成的品牌、市场优势，通过外延并购进入兽用生物制品业务领域，全方位布局兽用疫苗板块。围绕猪、反刍（牛羊）、宠物、诊断试剂及技术服务四个赛道，构建了极具竞争力的产品管线。目前上市销售的有16个产品，在研和申报文号的共有20多个产品，发展空间广阔。随着未来新产品逐步投放市场，疫苗板块未来也将会进入行业前沿。通过近十年的投入和建设，目前公司的疫苗业务也处于收获期和高速增长期。 （二）报告期内公司从事的主要业务及经营模式 报告期内，公司的主要经营模式、主要业务及产品未发生重大变化。 公司拥有独立的采购、生产和销售体系。采购方面，公司严格按照GMP、FDA质量管理规范的评估和考核程序遴选合格供应商，形成了供应商准入、考核、能力提升和淘汰全周期管理制度，以保证产品可靠性及成本竞争力。生产销售方面，公司严格按照GMP、FDA质量管理要求，积极调整优化产销模式，统筹产销平衡的阶段性与趋势性，进行产销的动态调整，通过以销促产、以产促销，形成产销互动的良性循环。 （三）公司经营情况 报告期内，下游生猪养殖行业逐步回暖，第二季度开始部分养殖企业利润实现了止跌回升，前景向好的趋势向动保企业传递，但受非洲猪瘟疫病等情况的持续影响，下游生猪养殖行业整体行情仍旧低迷。 报告期内，公司聚焦于经营目标，以产品结构的战略性布局为先导，内部加强精益管理，持续研发创新，外部以市场为导向，保障了公司经营业绩稳步增长。 报告期内，公司实现营业收入106,574.62万元，同比增加3.22%；归属于上市公司股东的净利润9,102.06万元，较上年同期增加166.13万元，同比增加1.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,494.87万元，同比增加2.14%。主要鉴于以下因素： 1、主要原材料玉米价格较上年同期下降约357元/吨，降幅12.85%，主要能源煤炭去税均价较上年同期下降约93元/吨，降幅15.08%。兽用化学药品板块主要产品饲用金霉素生产所需的其他原辅材料价格基本呈下降趋势，带动产品成本向下调整； 2、国内猪肉市场价格有所回升，给下游养殖业造成的冲击逐渐减弱，部分行业头部企业开始盈利或大幅减亏，对动保产品采购意愿在逐步回升，但报告期内尚不明显；集团客户采用招标的方式压价采购，产品售价上调动能不足。法玛威在美国市场销售增量较多，化药产品价格上调，市场份额不断扩大，本期业绩突出； 3、环保板块业绩继续保持较好增长势头，对上市公司持续发展做出了稳定贡献； 4、有息负债额度增加产生更多的利息费用，美元升值幅度收窄，公司与境外子公司间的债权债务存量因汇率波动范围收窄而产生的汇兑收益较上年同期减少。 上述因素的共同作用下，本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增加。 报告期内，公司发生营业成本71,082.03万元，同比减少1.81%，其中：兽用化学药品发生营业成本30,032.40万元,同比减少11.51%，占营业成本的42.25%；兽用生物制品发生营业成本6,182.24万元，同比增加35.32%，占营业成本的8.70%；药物饲料添加剂发生营业成本348.66万元，同比减少52.03%，占营业成本的0.49%；环保业务发生营业成本3,241.25万元，同比增加11.37%，占营业成本的4.56%；农产品加工业发生营业成本28,769.43万元，同比增加6.43%，占营业成本的40.47%；其他发生营业成本2,508.05万元，同比减少21.98%，占营业成本的3.53%。 报告期内，公司在营业收入增加的情况下，受玉米等原材料价格下降的影响，营业成本较上年同期减少，整体毛利率本期较上年同期增加3.42个百分点。 （一）动保业务领域 兽用化药业务： 报告期内，兽用化学药品实现营业收入49,929.36万元，同比增加2.64%，占营业收入的46.85%；兽用化学药品发生营业成本30,032.40万元，同比减少11.51%，占营业成本的42.25%；毛利率为39.85%，较上年同期增加9.62个百分点。 1、报告期内，公司大部分原材料和煤炭价格均实现了下降，同时公司持续加强现场管理、提高技术创新水平、严控操作、优化工艺水平，报告期内，产品金霉素生产稳定正常，土霉素碱生产水平积极向好。金霉素淀粉单耗和土霉素碱淀粉单耗实现了下降，其中金霉素淀粉单耗水平实现了新的突破。盐酸金霉素和土霉素碱提取收率稳定，其他质量指标均严格控制在标准范围内，生产技术水平不断提高，产品质量稳定，多重因素共同作用影响，实现了公司兽用化药产品生产成本下降。 2、国内市场：报告期内，公司积极组织参加各类饲料及畜牧业大型展会，加强市场教育工作。继续强化技术服务队伍建设，提升重点养殖县和规模化猪场开发力度，针对重点客户提供一对一的技术服务需求支持，持续推进金霉素加料器在大型猪场的推广使用，完善金霉素在规模化猪场的用药方案，有效解决养殖端的痛点问题。公司对部分重要客户进一步加大了价格优惠力度，进一步提高了主要产品金霉素的市场占有率，并通过技术研发，积极研究金霉素在反刍动物中的使用，加快推进相关药号的申报工作。 3、海外市场：报告期内，公司海外市场中美国市场销售形势大好，产品销量稳步增加，市场份额不断扩大，同时公司对产品价格适时上调，本报告期业绩突出，为公司美国市场下一步拓展奠定了基础。结合市场变化情况，其他外销市场公司也积极进行了规划布局，适度上调了产品售价，对上市公司整体业绩增长起到了较大的