唯科科技：2024年半年度报告

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024年半年度报告 2024-052 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人庄辉阳、主管会计工作负责人周镇森及会计机构负责人(会计主管人员)李红梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告中所涉及未来的战略目标、经营计划、经营目标等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数124,800,000股扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................................11第四节公司治理.................................................................................................................................................38第五节环境和社会责任...................................................................................................................................42第六节重要事项.................................................................................................................................................43第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................................59第八节优先股相关情况...................................................................................................................................70第九节债券相关情况........................................................................................................................................71第十节财务报告.................................................................................................................................................72 备查文件目录 （一）财务报表； （二）报告期内公开披露过的文件及公告。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化适用□不适用 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事精密注塑模具的研发、设计、制造和销售业务，并依托在精密注塑模具设计、加工、装配以及检测等方面积累的技术和经验向下游延伸，逐步将业务拓展至注塑件以及健康产品的生产和销售业务，已发展成为“模塑一体化”规模生产企业，形成了由精密注塑模具、注塑件以及以空气净化器为主的健康产品构成的产品线，可为汽车、健康家电、户外家居、电子等行业领域客户提供多样化、一站式的产品和服务。2024年5月完成了对宇科塑料（厦门）有限公司收购后，公司成为国内头部新能源主机厂的一级供应商。 （一）公司主要产品 （二）精密注塑模具、注塑件、健康产品生产线情况 公司精密注塑模具、注塑件、健康产品分别属于产业链的上中下游，精密注塑模具是注塑件生产的工艺装备，注塑件生产完成后，加上外购配件如电机、滤材、PCBA板进行总成生产出健康产品，因此精密注塑模具、注塑件、健康产品生产线存在协同效应。 （三）主要经营模式 1、经营模式 公司依托在精密注塑模具设计、加工、装配以及检测等方面积累的技术和经验，逐步将业务延伸至注塑件以及健康产品的生产和销售业务，实现了“模塑一体化”规模化经营，充分发挥了模具“效益放大器”的带动作用，使公司获得了更广泛的市场空间和更多的业绩增长点。 2、采购模式 公司生产所需原材料主要包括精密注塑模具加工所需的模具钢、模架、热流道，注塑件生产所需的ABS、PA6、PP、POM、PC/ABS等塑料粒子，以及健康产品生产所需的电机、滤材、PCBA板等。目前，公司原材料采购采取自主采购与客户指定采购相结合的方式进行。 在公司自主采购的方式下，公司采购部根据生产计划部门提出的物料需求申请，按照《物料需求计划流程》，根据相关供应商资质、质量、交货周期和服务等因素，在《合格供应商名录》中选择供应商或开发、引入新的供应商，通过询价、议价和比价后，确定采购对象，在ERP系统中生成采购订单，经采购部经理审核后进行采购。精密注塑模具加工、健康产品生产所需的原材料主要通过自主采购方式进行。 在注塑件的生产过程中，主要原材料塑料粒子的品质对于产成品的性能和良品率有较大影响，客户通常会指定塑料粒子品牌。 3、生产模式 （1）精密注塑模具 公司精密注塑模具的用途、设计、规格等差异较大，为非标准化定制产品，公司采用订单式生产，严格按客户要求进行设计、加工和装配。公司精密注塑模具生产主要环节包括：模具设计、评审、粗加工、精加工、检测、模具装配、试模打样及确认验收等，从前期模具设计开始，公司就需与客户不断讨论设计方案和技术交流，在试模打样的样品经客户确认验收后，还需在客户的生产过程中与其持续沟通，依据客户进一步需求不断对精密注塑模具产品进行优化改造，以充分确保客户使用公司精密注塑模具能生产出符合性能要求的注塑件产品。 （2）注塑件 公司注塑件生产主要采取“以销定产”的生产模式，生产计划部门根据销售订单和库存情况制定相关的生产计划，各生产部门根据生产计划完成排单生产、加工。 （3）健康产品 公司的健康产品主要为空气净化器、玻璃清洁机、即热式饮水机等，其主要采取ODM、OEM相结合的方式组织生产：ODM模式，即公司自主设计健康产品，产品向品牌商推荐，品牌商可直接贴牌销售；OEM模式，即公司根据客户提供的健康产品的外观设计、结构设计、性能优化要求等，进行模具开发、注塑结构件生产、零部件采购，并最终实现健康产品的总成。 （4）委托加工情况 报告期内公司存在少量委托加工的情形，主要原因为：（1）由于客户的订单数量和时间具有不确定性，会出现临时性的产能不足，产能与订单出现阶段性错配，因此会将部分工序加工等进行委外加工；（2）公司不具备相关加工能力或生产资质等情况下，为满足环保方面标准、降低生产成本，会将部分模具产品生产的热处理环节及表面处理环节委外加工。 4、销售模式 （1）精密注塑模具及注塑件的销售模式 公司精密注塑模具及注塑件产品存在显著的非标准定制化属性，因此产品通常采取“直接销售”的模式，即公司直接与客户签订销售合同，制造过程中紧密地与客户进行技术沟通，及时满足客户需求完成销售实现。 公司少部分注塑件产品采用寄售模式，具体情况为：寄售模式系公司根据客户的需求预测提前将货物运送至客户仓库或指定的第三方仓库，客户根据实时需求自行从上述寄售仓自行提货，公司每月依据客户实际提货数量及相应的对账单进行货物和货款的结算的销售模式。在寄售模式下，客户领用前，产品所有权为公司所有，产品所有权上的主要风险和报酬尚未转移给客户，为公司的发出商品；货物经客户实际领用后，所有权及风险报酬转移给客户。 （2）健康产品的销售模式 公司健康产品主要为家电品牌商等客户贴牌生产，直接销售给品牌商，并由品牌商以其自有品牌和渠道对外销售。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司研发费用亦持续保持较高水平。公司在技术、多元化产业布局、客户资源、质量控制、信息化管理等方面形成的核心竞争力成为公司未来发展的“护城河”。具体的竞争优势如下： （一）技术创新优势 公司作为国家高新技术企业，不断加大研发的投入，改善设备和科研条件，已建成省级工业设计中心、省级企业技术中心，以及国家级企业技术中心。公司是中国模具工业协会认定的“中国精密注塑模具重点骨干企业”、是工业和信息化部认定的“国家级专精特新小巨人企业”，拥有一支涵盖了外观设计、结构设计、精密加工、机械装备、材料分析等学科在内的分工明确、理论基础扎实、研发经验丰富、团队协作高效的研发队伍，并配备了软硬件较为完备的实验室。