国创高新：2024年半年度报告

2024 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高攀文、主管会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人(会计主管人员)孟军梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节管理层讨论与分析“十、公司面临的风险及应对措施”详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................................. 6第三节 管理层讨论与分析................................................................................................................................9第四节 公司治理.................................................................................................................................................. 19第五节 环境和社会责任.................................................................................................................................... 21第六节 重要事项.................................................................................................................................................. 22第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................................... 27第八节 优先股相关情况.................................................................................................................................... 32第九节 债券相关情况......................................................................................................................................... 33第十节 财务报告.................................................................................................................................................. 34 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 湖北国创高新材料股份有限公司董事长：高攀文2024 年 8 月 27 日 释义 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用 □不适用 ☑适用 □不适用 注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。 本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定执行。 注：各非经常性损益项目按税前金额列示。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务介绍 公司自成立以来主要从事路面改性沥青系列产品的研发、生产及销售。公司改性沥青产品主要用于高速公路、国省道公路、城市主干道、机场跑道以及市政专用道路等工程的路面铺设及养护。目前，公司拥有湖北武汉、广西钦州、四川新津 3 个自有沥青生产基地，沥青库容 8.5 万吨，服务网点辐射全国大部分地区。工程案例遍布华北、华东、华中、西北、西南、西藏等地区。 公司产品的市场需求主要来自于高速公路、国省道公路、市政道路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的路面维护需求。随着高速公里保有量的逐年递增，每年的养护工程量也随之增加，亦为公司沥青业务的重要来源。公司主要通过参加高速公路等道路项目招投标、与业主及施工方战略合作、向中小客户零售等获得业务机会，与沥青材料需求方签署产品购销合同，提供满足客户需求的产品，从而获得收入和利润。 报告期内，公司利用技术、资源整合能力、生产管理、服务能力等方面的专业化优势，积极调整业务结构，扩大以中转仓储、改性加工等供应链服务业务量，在减少资金占用的情况下，充分提升公司运营效能；公司在确保核心市场区域处于市场龙头地位的基础上，通过深化项目合作，成功切入川渝、西北、华北及华东市场，有效市场区域进一步扩大。 （二）2024 年上半年主要工作回顾 报告期内，公司坚定秉持“稳中求进，提质增效”的原则，在稳固内部经营与发展的基础上，积极通过公司资源整合的优势拓展新市场，市场拓展初见成效。 1、深化项目合作，积极拓展非传统优势市场 报告期内，各地公路交通基础设施推进较为缓慢，公司在保持与优势市场区域头部交通投资、物资供应及建设施工企业战略合作的基础上，着力开拓川渝、西北、华北及华东等非传统优势市场并均实现有效销售。2024 年公司陆续中标陕西、河北、湖南等地项目，项目交付实施均已陆续开展。 2、业务结构调整，提升资产利用效能 公司充分利用广西、湖北生产基地区域成本及辐射半径优势，扩大改性加工、中转仓储等供应链服务业务，上半年与湖北、广西及湖南的多家区域头部交通投资企业开展供应链合作，有效的在降低公司资金占用的情况下提升库区运营效能。 3、加强综合管理，提升运营效能 报告期内，公司各生产基地全面落实安全、环保与设备管理制度，强化定期巡检、不定时抽检及节假日专项检查，举行消防与生产安全应急实战演练，提升安全环保管理水平，保障设备稳定运行，确保各生产基地及项目现场供应无忧，公司广西、湖北生产基地均进入当地环保白名单企业。公司完成湖北生产基地改性沥青发育罐保温改造，大幅缩短锅炉保温运行周期，降低生产过程中的燃气与电力消耗，有效地降低生产成本。 4、多举措并举，缓解资金压力 报告期内，公司安排专人跟进落实项目回款情况，分解回款任务，全力推进回款工作，上半年共计回款 3.05 亿元。在争取业务增量的同时，积极寻求供应链上游融资，严控成本支出，有效地缓解当期资金压力、保障项目正常供应。 5、重构服务体系，提升经营质量 随着各省市逐步进入到后建设期，对沥青材料的产品质量及服务提出更高的要求,公司积极响应市场，通过加强原材料采购优化、大生产数据库建设、产品研发生产工艺优化、现场服务体系的重构等工作，进一步加强公司在行业高端项目的综合优势。报告期内，公司通过技术服务等优势，中标以广西龙门跨海大桥等一批具有代表意义的重点建设项目，进一步提升公司的经营质量。 （三）经营情况分析 2024 年上半年，公司实现营业总收入 2.03 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-1345.55 万元。受建设资金及南方雨季影响，部分项目建设施工进度延后，沥青需求延后，2024 年上半年公司沥青销量较上年同期减少 4.28 万吨，营业收入同比下降 59.31%。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司在沥青业务的研发、生产和销售方面公司继续保持技术优势、品牌优势、管理优势及质量优势，通过开发新产品、新技术和新工艺，更好地满足广大客户需求。 1、市场地位与品牌优势。公司一贯注重技术研发，根据客户需求提供质量可靠、技术性能优越的改性沥青产品，获得了广大客户对公司产品及品牌的信赖，“国创”牌改性 沥青已成为国内改性沥青知名品牌。二十多年来，“国创”牌系列产品在国家公路网建设和全国二十余个省（市、区）市政道路重点工程中得到广泛应用，为加快建设交通强国贡献国创力量。 2、技术优势。公司自 2008 年以来，一直是国家认定的高新技术企业。多年来，公司不断强化企业科技创新主体地位，通过企业自主创新、产学研用结合、集成创新等多渠道积累和巩固自身技术优势。目前公司拥有多项发明专利，自主知识产权产品涉及 SBS 改性沥青系列、乳化沥青及改性乳化沥青系列、胶粉改性沥青系列等道路材料的多个领域。 3、产品优势。先进的生产设备和科学的生产工艺有效地保证了公司的产品质量，公司不仅可以提供同时满足国内交通运输行业标准和美国 AASHTO 标准的 SBS 改性沥青，而且还可以提供 PG82-34 的耐极端高温、极端低温和极端气候条件的特种 SBS 改性沥青。 4、服务优势。公司具有快速大规模生产供应成品改性沥青的能力，产品主要辐射华中、华南、西北、西南等地区；同时利用公司在资源整合、