宏观金融日报

股指期货 今日上证指数上涨0.04%收2855.52点，深证成指上涨0.16%，创业板指下跌0.1%。上证50指数下跌0.13%，沪深300指数下跌0.09%，中证500指数上涨0.15%，中证1000指数上涨0.39%。沪深两市主力资金净流出137.8亿元，成交金额5265亿元。从盘面来看，电池、柔性屏、能源金属、新疆振兴、油气开采及服务、俄乌冲突概念等板块涨幅靠前，教育、公路铁路运输、人工智能、贵金属、白酒、互联网保险等板块跌幅靠前。全市涨多跌少，超3800只股票上涨。国家统计局发布经济数据，7月份我国居民消费价格上涨0.5%，工业生产者出厂价格降幅与上月相同，社会消费品零售总额增长2.7%，全国固定资产投资增长3.6%，规模以上工业增加值增长5.1%。 央行发布7月最新贷款市场报价利率LPR，其中一年期为3.35%，五年期以上为3.85%，均较上月下调10BP。 国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》。其中提出，围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，结合各地实际，重点推进四个一批建设改造任务。一是加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。加大老旧小区、城中村配电网投资力度，着力提升非电网直供电小区的供电保障水平，结合市政改造工作同步落实配电网改造项目。 国债期货 一．行情回顾 8月26日，国债期货主力合约多数收涨，2年期国债期货主力合约TS2412报收于102.174，涨幅0.02%，最高102.198，最低102.138；5年期国债期货主力合约TF2412报收于104.565，涨幅0.03%，最高104.600，最低104.480;10年期国债期货主力合约T2412报收于106.000，涨幅0.04%，最高106.050，最低105.885；30年期国债期货主力合约TL2412报收于111.75，与此前一致，最高111.98，最低111.50。 成交和持仓量方面，2年期国债期货主力合约成交39925手，持仓44105手，日 增仓1452手；5年期国债期货主力合约成交51835手，持仓11.3万手，日增仓2735手；10年期国债期货主力合约成交53504手，持仓17.8万手，日增仓6701手；30年期国债期货主力合约成交42906手，持仓73731手，日增仓2185手。资金方面，shibor全线上涨，资金面边际收紧。隔夜shibor报1.8620%，上涨6.10个基点；7天shibor报1.9360%，上涨11.10个基点；14天shibor报1.9550%，上涨0.10个基点；1月shibor报1.8230%，上涨0.40个基点；3月shibor报1.8450%，上涨0.10个基点。 二．重要经济资讯 1.央行今日进行了4710亿元7天期逆回购和3000亿元1年期MLF操作，中标利率分别为1.70%和2.50%，与此前一致。因今日521亿元7天期逆回购到期，实现净投放7189亿元。 三.观点 交易商协会的采访对债市的信心有所提振，尽管当前资金面持续收紧，今日期债依旧爬升。这也与今日央行的大额净投放有关，呵护了流动性的同时，也释放了积极的政策取向。操作上，当前情况建议波段做多，但不要过度追高，注意风险控制。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressed in any article are solely those of the respectiveindividualscited.