国电南自：国电南自2024年半年度报告

公司代码：600268 国电南京自动化股份有限公司2024年半年度报告 2024年8月21日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人经海林、主管会计工作负责人董文及会计机构负责人（会计主管人员）薛红丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义...............................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................5第三节管理层讨论与分析.......................................................................................................9第四节公司治理.....................................................................................................................24第五节环境与社会责任.........................................................................................................27第六节重要事项.....................................................................................................................29第七节股份变动及股东情况.................................................................................................39第八节优先股相关情况.........................................................................................................47第九节债券相关情况.............................................................................................................48第十节财务报告.....................................................................................................................77 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 注：报告期内，周茜女士担任公司董事会秘书职务。2024年8月21日公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，鉴于公司董事会秘书周茜女士因工作需要，提出辞去公司董事会秘书职务的申请，辞去董事会秘书职务后，周茜女士担任公司纪委副书记，巡察组组长职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任王茹女士担任国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事会秘书职务，任期自2024年8月21日起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.公司营业收入较上年同期有所增长，主要原因是加强市场开拓力度，提高核心业务的市场竞争力，业务稳步增长。 2.归属于上市公司股东的净利润、净资产收益率、每股收益较上年同期有所增长，主要原因是公司营业收入较上年有所增长，营业利润增加。 3.公司本期因公司实施资本公积金转增股本，增加股本169,379,397.00元。根据企业会计准则第34号—每股收益有关规定，因上述事项不影响所有者权益金额，按转增调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、主要业务及经营模式 报告期内公司的主营业务方向、主要产品及服务未发生重大变化。公司当前产业涵盖电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核心板块，同时以生产制造和系统集成为支撑，主要在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案。 主要产品系列包括电网自动化产品、电厂自动化产品、水电自动化产品、轨道交通自动化产品、信息与安全技术产品服务、新能源和输变电系统集成业务等。 经营模式：（1）采购模式：公司实施“统一管理、集中采购、分级管控”的管控模式，供应链管理部（采购中心）是公司的采购工作归口管理部门。公司采购管理工作坚持以“质量第一、效益优先”为原则，着力构建“确保供应链安全、确保采购质量效益、确保采购合规廉洁”的长效管理目标，持续推进全面深化采购管理体系改革，加强预算管理和集约采购，持续强化职能监督管理水平，有力地保障了公司供应链安全。依托ECP、SRM招标采购平台，全面推行电子化采购，实现采购活动规范、阳光、廉洁、高效开展，有效实现合理的降本。（2）生产模式：公司根据自动化产品特点及工程项目需求，采用以销定产的生产模式。公司对外通过增强与用户的交流沟通，协调生产与销售、研发部门的业务关系；对内强化生产计划的科学性、严谨性和生产调度管理流程控制。严控外协品采购的品种与质量，加强生产配套和采购配套管理，建立生产协调机制，提高生产人员素质与技能，改进生产工艺，强化技术改造，引进国际先进的全自动生产线及绿色制造技术，充分应用信息化系统ERP系统、制造过程管理MES系统和综合管理Here系统，提高生产能力和信息化管理水平，科学实施库存管理，确保生产过程平稳、有序。（3）营销模式：公司实施两级营销管控，市场管理部承担市场策划的一级营销管理职能，各子公司承担产品销售的具体销售工作，其销售体系相对独立。按照“对内实现资源共享（营销渠道管理），对外统一展示形象和综合竞争力”的原则构建区域联合营销体系。针对服务问题，公司开通400服务热线，迅速响应客户的需求和投诉，实现了服务和监督的闭环管理。2、行业发展情况及公司所处的行业地位 电力行业是关系到国计民生的基础性行业，受宏观经济形势影响较大。世界经济形势依然复杂严峻，处于深度调整期，整体呈缓慢增长态势，世界大变局加速演变，不稳定、不确定因素显著增加。在宏观政策支持下，中国经济整体好转的积极因素持续累积，经济稳步回升、长期向好的基本趋势没有改变。国家加快规划建设新型能源体系，大力推进新型工业化，电力投资力度持续加大。电力自动化作为电力行业的重点发展方向，属于基础建设领域，其市场需求与电力投资规模密切相关。国内电力自动化行业整体技术实力较强，自主化程度较高，市场需求相对稳定，新的需求点持续涌现，但行业竞争日趋激烈，企业转型压力较大。公司作为中国电力自动化领域的先行者，处于行业领先地位。 3、业绩驱动因素 报告期内，公司紧紧围绕全年目标任务，加快战新产业布局，全面落实“一利稳定增长，五率持续优化”要求，持续深化改革创新，各项工作取得了积极成效，推动公司高质量发展。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司拥有优良的传统、厚实的品牌和良好的干事创业风貌，在长期积淀中形成了如下核心竞争力： 1.公司具有专业优势。公司是电力自动化领域的先行者，也是主要的科研和产业化基地之一，产品广泛应用于智能电网、发电、轨道交通、信息技术等产业领域，持续围绕行业各类新业态开展创新技术研究，拥有一大批具有自主知识产权的科技成果，在研究条件、能力建设、产品开发等方面具有领先优势。 2．公司品牌具有较好的市场影响力。“国电南自”是享誉全国并有一定国际知名度的著 名品牌，在电力自动化行业具有良好的企业商誉和行业影响力，树立了扎实的品牌形象，能够提供与行业内的专业技术、标准、管理机构深入交流和合作的平台。 3．公司高质量发展效能不断提升。以高质量发展为首要任务，坚持“5+2”产业体系，坚持深层次推进改革，以客户为中心，以高质量党建引领高质量发展，全力打造公司产业优势、品牌优势、创新优势、治理优势。坚持创新驱动，持续深化改革，全面提升高质量发展效能。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司持续打造提质增效升级版，不断健全完善内控合规风险一体化管理体系，各项工作取得了积极成效。报告期内，经营工作总体如下： 1、法治建设 报告期内，公司持续深化治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业建设，为公司筑牢坚实的法治基础。一是多措并举，统筹推进法治建设工作。举办2024年法律合规管理提升培训班，制定《公司2024年普法工作计划》，组织开展专题学习。二是持续推动，建立高质高效的内控合规风险管理体系。公司召开法治建设暨内控合规风险管理领导小组会议，推动完善内控合规风险管理体系。开展境外法律合规风险排查，未发现境外法律合规风险。三是常态监督，持续加强合同全生命周期管理。开展法律体检“回头看”工作，全面查找法律工作中存在的问题和不足，促进提升公司法律工作管理水平，防范合同法律风险。四是整合优化，完善“以案促管”案件纠纷管理思路。目前，公司系统内案件总量稳步下降。五是多方参与，全面深化法治宣传教育。开展新《公司法》、“民法典宣传月”、“我为群众办实事”、“依法治企，智慧普法”等多项宣传活动。 2、专业经营情况 公司上半年实现订货54.20亿元，比上年同期下降1.17%；回款35.41亿元，比上年同期增长14.76%；营业收入34.19亿元，比上年同期增长4.93%；利润总额2.14亿元，比上年同期增长23.19%；净利润1.71亿元，比上年同期增长22.3%；归属于母公司所有者的净利润5,348万元，比上