三江购物：三江购物2024年半年度报告
公司代码：601116 三江购物俱乐部股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人傅艳波及会计机构负责人（会计主管人员）金桑声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司不进行半年度利润分配或公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................7第四节公司治理...............................................................................................................................12第五节环境与社会责任...................................................................................................................14第六节重要事项...............................................................................................................................15第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................21第八节债券相关情况.......................................................................................................................23第九节财务报告...............................................................................................................................24 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 追溯调整或重述的原因说明：关联方公司控股股东上海和安投资管理有限公司（以下简称“上海和安”）于2023年将其持有的宁波士倍贸易有限公司100%股权通过股权转让的方式全部转让给公司。公司和宁波士倍贸易有限公司在本次交易前后同受上海和安控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。 七、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 2024年上半年，浙江省社会消费品零售总额1.62万亿元，同比增长4.5%，按消费类型分，商品零售1.43万亿元，增长4.2%；通过公共网络实现的零售额增长11.6%。（数据来源：浙江省统计局网站） 公司主要经营社区生鲜超市业务，经营业态有社区店、盒马店和邻里店，采用连锁经营方式，门店选址一般在社区附近，商品结构以社区居民日常鲜食消费品为主。公司始终把让老百姓“用较少的钱，过更好的生活”作为公司使命，并将“安全、新鲜、健康、实惠”作为当前公司使命的诠释，通过不断的用户心声调查与市场调研，创新经营方式，提高生鲜商品竞争力，满足老百姓一日三餐的需求。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司坚持在浙江省内布局，重点在宁波地区拓展，截止报告期末已发展到198家门店；公司作为省政府重点流通企业、宁波市应急保供商品基地，多年来始终坚持100%对食用农产品进行安全检测，积累了良好的行业口碑；始终如一的诚信经营，使公司拥有相对稳定的顾客群体，截止报告期，公司有高粘度的会员人数约94万人；公司多角度洞察顾客消费变化，深入打造商品供应链，突出生鲜经营，与主要供货商建立了长期、稳定、共赢的合作关系；公司通过生鲜加工中心、中央厨房提升即食、即热、即烹等预制类商品丰富度，推进自有品牌商品发展；积极拥抱数智化时代，打造数字化能力，让公司快速适应市场变化和社会发展。 三、经营情况的讨论与分析 一、降本增效情况 制定各项收支预算，分析收支差异并跟进解决落地；门店数字化产品继续测试并优化迭代，努力使员工作业动作数字化程度进一步提高。 二、安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目开工 安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目已正式开工建设，下步将持续跟进该项目的进展情况，确保募集资金依法依规使用。 三、持续全力提升商品力 商品开发团队致力于优质供应链的开发和高性价比商品的持续引进，根据顾客需求，大力发展自有品牌，报告期累计新开发自有品牌商品超过100个，自有品牌定位、包装设计、品质性价比全面升级，自有品牌商品力明显提升。生鲜开发深入开发源头种、养殖基地，进行订单种植和养殖合作，尝试进口水果整柜到货，引进船冻水产，探索公开、透明的合作模式，缩短商品链路，扩大周转筐使用，降低损耗，从而进一步降低采购成本，提升生鲜商品全链路效率。采购开发重点聚焦与顾客一日三餐强相关品类，大力发展3R业务（即烹、即热、即食），丰富品项，增加设备道具，完善商品从开发到终端落地的全过程。不断优化常规商品结构，加大低效商品淘汰力度，加快新品引进，通过减少经营品项，提升单品产出，提高商品管理效率。四、组织变革持续推进 报告期已完成全员组织KPI制定和个人绩效承诺考核签订，同步完成半年度绩效考评；自我批判深入到各部门负责人，持续关注干部的个人成长，逐步建立拥有自我纠偏能力的组织；根据季度半年度的个人绩效考核情况，完成部分员工调整建议及调整方向，结合组织优化，持续开展末位淘汰工作；门店的薪酬政策为后备干部的储备和培养奠定了物质基础，较年初在储备主管的储备上有了较大的提升与突破，总部基于整体的组织打造持续进行后备干部的储备与培养，逐步建立起以为顾客创造价值为己任的新型组织。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 营业收入变动原因说明：2024年上半年营业收入为19.63亿元，同比下降2,812万元，下降1.41%，其中主营业务收入19.28亿元，较上年19.44亿元同比下降0.86%，主要系门店销售下降所致。营业成本变动原因说明：2024年上半年营业成本为14.35亿元，同比下降1,574万元，下降1.09%，主要系门店销售下降所致。 销售费用变动原因说明：2024年上半年销售费用3.83亿元，同比下降2,438万元，下降5.98%，主要系门店数字化转型，组织效率提升所致。 管理费用变动原因说明：2024年上半年管理费用6,795万元，同比增加251万元，增加3.83%，主要系工会费用支出时间性差异所致。 财务费用变动原因说明：2024年上半年财务收益3,591万元，同比增加66万元，增长1.87%，变动较小。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.30亿元，同比下降8,358万元，下降39.17%，主要系收到的政府补助时间性差异及税款缴纳时间性差异所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024年上半年投资活动产生的现金流出净额2,022万元，同比减少1.66亿元，减少89.14%，主要系上期购买房产支出以及本期存入的定期存款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024年上半年筹资活动产生的现金流出净额1.57亿元，同比下降415万元，下降2.58%，变动较小。 2本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用□不适用主营业务分行业情况 单位：元币种：人民币 报告期内，公司主营业务收入同比降低0.86%：食品较上年同期增加2.08%，生鲜销售较上年同期减少3.76%，日用百货较上年同期减少5.57%，针纺销售较上年同期减少10.09%。2024年半年度公司毛利率同比增加0.17个百分点，主要系公司致力于优质供应链的开发和高性价比商品的持续引进。 主营业务分地区情况 (二)投资状况分析 1.对外股权投资总体分析 √适用□不适用 注：1、宁波安鲜生活商贸有限公司、宁波市海曙区安鲜市场管理有限公司为宁波安鲜生活网络科技有限公司全资子公司。 2、宁波浙海华地商贸有限公司为浙江浙海华地网络科技有限公司全资子公司。 3、杭州乐特贸易有限公司为宁波士倍贸易有限公司全资子公司。 (1).以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 (三)重大资产和股权出售 □适用√不适用 (四)主要控股参股公司分析 √适用□不适用 宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司，本期净利润58.02万元，上年同期净利润62.89万元，本期减少4.87万元，变动较小。 宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司，本期净利润96.23万元，上年同期净利润140.11万元，本期减少43.88万元。主要系销售下降导致毛利减少所致。 宁波方桥三江物流有限公司，本期净利润97.50万元，上年同期净利润-3.96万元，本期增长101.46万元。主要系费用减少所致。 宁波京桥恒业工贸有限公司，本期净利润582.04万元，上年同期净利润1451.87万元，本期减少869.83万元。主要系毛利减少所致。 宁波三江电子商务有限公司，本期净利润35.44万元，上年同期净利润-166.61万元，本期增长202.05万元。主要系销售毛利增长所致。 浙江浙海华地网络科技有限公司，本期净利润800.06万元，上年同期净利润809.37万元，本期减少9.31万元，变动较小。宁波安鲜生活网络科技有限公司
