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贵金属日度报告

2024-07-10林玲、周立朝兴证期货我***
贵金属日度报告

贵金属 贵金属日度报告 2024年7月10日 星期三内容提要 伦敦现货黄金收于2367.90美元/盎司,现货白银收于31.06美元/盎司;COMEX黄金期货收于2360.30美元/盎司,COMEX白银期货收于30.72美元/盎司。美元指数收于105.13,近五个交易日变化-0.53%;十年期美债收益率收于4.30%,近五个交易日变化-4.02%。美国6月非农就业人数增加20.6万人,预估为增加19万人,前值为增加27.2万人。美国6月失业率4.1%,预期4.0%,前值4.0%。虽然失业率上升,但是6月份增加的就业再次略高于预期。美联储利率观察器显示,美联储9月降息概率由前一周的60%上升至74%,降息预期上升利多贵金属。但另一方面,在美国经济与就业数据未出现大幅下跌之前,美联储坚定利率不变的立场。鲍威尔在美国国会山释放坚定2%的通胀目标,倾向维持利率不变。当前4.1%的失业率表明美联储可以继续牺牲就业以维持高利率打压通胀,降息预期与不降息现实之间延续摆动特征。 从长期来看,避险情绪是今年以来贵金属行情的重要驱动力,美国债务规模持续走高达到临界值,由此引发市场对于美国债务信用风险的担忧,从历史经验来看,后市美国或将重启上调债务上限的决策,对于贵金属是潜在的利好。金银比处于偏高位置,从历史数据分布来看,金银兴证期货.研究咨询部 金融研究团队 林玲 从业资格编号:F3067533 投资咨询编号:Z0014903 周立朝 从业资格编号:F03088989 投资咨询编号:Z0018135 联系人:周立朝 邮箱:zhoulc@xzfutures.com 日度报告 比高于中位数,具备较大的向下修复空间,后市贵金属多头投机情绪仍存在反复。此外,全球经济政策不确定性指数近期快速回落,但不改重心上移的趋势,叠加全球多地政治风险的隐患,构成贵金属的潜在利多。截至6月末,我国央行黄金储备报7280万盎司,与5月末持平。仅供参考。 日度报告 行情图表 图表1:黄金、白银期现行情 贵金属 收盘价 涨跌 涨跌幅度 近五日收盘均值 近五日涨跌幅 COMEX黄金 2360.30 7.4 0.31% 2355.84 1.31% COMEX银 30.72 -0.64 -2.04% 30.29 4.40% SHFE黄金 558.66 -2.08 -0.37% 559.21 0.53% SHFE银 8164.00 38 0.47% 8110.00 2.49% 伦敦现货黄金 2367.90 -8.75 -0.37% 2368.72 1.55% 伦敦现货白银 31.06 0.065 0.21% 30.62 5.95% 上金所黄金T+D 555.41 -4.19 -0.75% 556.54 1.08% 上金所白银T+D 8134.00 8 0.10% 8047.60 4.91% 数据来源:wind,兴证期货研究咨询部 图表2:相关资产表现 其它品种 收盘价 涨跌 涨跌幅度 近五日收盘均值 近五日涨跌幅 美元指数 105.13 0.11 0.10% 105.10 -0.53% 十年美债收益率 4.30 0.02 0.47% 4.33 -4.02% 标普500指数 5576.98 4.13 0.07% 5552.61 1.86% 标普500波指 12.51 0.14 1.13% 12.34 3.99% 布伦特原油 86.22 -1.64 -1.87% 87.05 -0.28% 数据来源:wind,兴证期货研究咨询部 图表3:伦敦现货黄金(美元/盎司) 图表4:伦敦现货白银(美元/盎司) 数据来源:wind,兴证期货研究咨询部 0.00500.001,000.001,500.002,000.002,500.003,000.002015-01-022016-01-022017-01-022018-01-022019-01-022020-01-022021-01-022022-01-022023-01-022024-01-020.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.002015-01-022016-01-022017-01-022018-01-022019-01-022020-01-022021-01-022022-01-022023-01-022024-01-02 日度报告 图表5:COMEX黄金(美元/盎司) 图表6:COMEX银(美元/盎司) 数据来源:wind,兴证期货研究咨询部 图表7:SHFE黄金(元/克) 图表8:SHFE白银(元/千克) 数据来源:wind,兴证期货研究咨询部 图表9:金银比 图表10:金油比 数据来源:wind,兴证期货研究咨询部 0.00500.001,000.001,500.002,000.002,500.003,000.002016-01-042017-01-042018-01-042019-01-042020-01-042021-01-042022-01-042023-01-042024-01-040.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.002016-01-042017-01-042018-01-042019-01-042020-01-042021-01-042022-01-042023-01-042024-01-04200.0000250.0000300.0000350.0000400.0000450.0000500.0000550.0000600.00002020-01-022020-06-022020-11-022021-04-022021-09-022022-02-022022-07-022022-12-022023-05-022023-10-022024-03-020.00001000.00002000.00003000.00004000.00005000.00006000.00007000.00008000.00009000.00002020-01-022020-06-022020-11-022021-04-022021-09-022022-02-022022-07-022022-12-022023-05-022023-10-022024-03-020.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.002016-06-072017-06-072018-06-072019-06-072020-06-072021-06-072022-06-072023-06-072024-06-0701020304050607080901002016-04-182017-04-182018-04-182019-04-182020-04-182021-04-182022-04-182023-04-182024-04-18 日度报告 图表11:美国:国债收益率:10年 图表12:美元指数 数据来源:wind,兴证期货研究咨询部 图表13:SPDR:黄金ETF持有量(吨) 图表14:SLV:白银ETF持仓量(吨) 数据来源:wind,兴证期货研究咨询部 图表15:COMEX黄金净多持仓(手) 图表16:标准普尔500波动率指数(VIX) 数据来源:wind,兴证期货研究咨询部 0.001.002.003.004.005.006.002012-12-102013-12-102014-12-102015-12-102016-12-102017-12-102018-12-102019-12-102020-12-102021-12-102022-12-102023-12-1070.0075.0080.0085.0090.0095.00100.00105.00110.00115.00120.002013-05-282014-05-282015-05-282016-05-282017-05-282018-05-282019-05-282020-05-282021-05-282022-05-282023-05-282024-05-280.00200.00400.00600.00800.001,000.001,200.001,400.002013-03-132014-03-132015-03-132016-03-132017-03-132018-03-132019-03-132020-03-132021-03-132022-03-132023-03-132024-03-130.005,000.0010,000.0015,000.0020,000.0025,000.002012-12-202013-12-202014-12-202015-12-202016-12-202017-12-202018-12-202019-12-202020-12-202021-12-202022-12-202023-12-20-100,000.00-50,000.000.0050,000.00100,000.00150,000.00200,000.00250,000.00300,000.00350,000.00400,000.002013-06-042014-06-042015-06-042016-06-042017-06-042018-06-042019-06-042020-06-042021-06-042022-06-042023-06-042024-06-040.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.002013-02-152014-02-152015-02-152016-02-152017-02-152018-02-152019-02-152020-02-152021-02-152022-02-152023-02-152024-02-15 日度报告 图表17:美国CPI数据 图表18:美国失业率:季调 数据来源:wind,兴证期货研究咨询部 图表19:美新增非农就业人数(千人) 图表20:美债收益曲线结构(10年期-2年期) 数据来源:wind,兴证期货研究咨询部 图表21:美国PMI 图表22:美国:联邦基金目标利率 数据来源:wind,兴证期货研究咨询部 20.0030.0040.0050.0060.0070.0080.002000-012001-122003-112005-102007-092009-082011-072013-062015-052017-042019-032021-022023-01美国:供应管理协会(ISM):制造业PMI美国:ISM:非制造业PMI0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.002012-012013-012014-0120

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