淮北绿金股份2023 年度报告

淮北绿金产业投资股份有限公司 HUAIBEIGREENGOLDINDUSTRYINVESTMENTCO.,LTD.* (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 股份代号：2450 *仅供识别 2023 年度报告 目录 页次 公司资料2 主席报告3 财务摘要5 财务概要6 管理层讨论与分析7 董事、监事及高级管理层的履历详情21 企业管治报告27 环境、社会及管治报告47 监事会报告87 董事会报告89 独立核数师报告103 综合损益及其他全面收益表108 综合财务状况表109 综合权益变动表111 综合现金流量表113 财务报表附注115 公司资料 董事会 执行董事 刘勇先生（主席）秦加朋先生 陆浚哲女士（于2024年1月15日获委任） 赵松先生（财务总监╱2024年1月 15日获委任） 赵丽女士（于2023年5月15日辞任） 张立哲先生（于2023年11月22日辞任） 石银燕女士（财务总监╱于2023 年11月22日辞任） 毛鸿显先生（于2024年3月28日辞任） 独立非执行董事 郜伟先生刘朝田先生邢梦玮女士 监事 赵明灵女士（主席）李驰女士 董璟女士 联席公司秘书 陆浚哲女士（于2023年12月8日获委任） 李健威先生(ACG,HKACG) 石银燕女士（于2023年11月22日辞任） 审计委员会 郜伟先生（主席）刘朝田先生 邢梦玮女士 薪酬委员会 刘朝田先生（主席）郜伟先生 刘勇先生 提名委员会 刘勇先生（主席）郜伟先生 刘朝田先生 环境、社会及管治委员会 刘勇先生（主席）秦加朋先生 毛鸿显先生（于2024年3月28日辞任） 授权代表 陆浚哲女士（于2024年1月15日获委任） 李健威先生(ACG,HKACG) 石银燕女士（于2023年11月22日辞任） 刘勇先生（于2024年1月15日辞任） 核数师 毕马威会计师事务所 执业会计师 根据《会计及财务汇报局条例》注 册的公众利益实体核数师香港中环 遮打道10号太子大厦8楼 法律顾问 关于香港法例 德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙 合规顾问 中国光大融资有限公司 中国注册办事处及总部 中国安徽省淮北市 烈山区宋疃镇陶博路3号 双创服务中心 4楼 香港主要营业地点 香港九龙 观塘道348号宏利广场5楼 主要往来银行 中国工商银行股份有限公司（淮北淮海路支行） 香港H股股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 股份名称 淮北绿金股份 股份代号 2450 公司网站 http://www.ljgfjt.com/ 关于中国法律 北京德恒律师事务所 2023年度报告淮北绿金产业投资股份有限公司2 主席报告 本人谨代表董事会，欣然提交截至2023年12月31日止年度（“报告年”或“报告期”）淮北绿金产业投资股份有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）的年度报告。 截至2023年12月31日止年度，本集团录得收益约人民币290.62百万元，较截至2022年12月31日止年度的约人民币407.71百万元下降约28.72%。截至2023年12月31日止年度，本公司权益股东应占年内利润及总全面收益约为人民币37.49百万元，较截至2022年12月31日止年度的约人民币67.41百万元下降约44.39%。净利润的下降乃由于截至2023年12月31日止年度公司产品销量及价格的下降。 于回顾年度内，我们一直专注于我们位于安徽省淮北市的高楼山二期项目。我们已取得二期采矿许可证，划定采矿面积增至0.8777平方公里，且许可最大产量增至每年8百万吨。基于矿山的概略储量及根据发展计划2031年的预测年产量可达8百万吨计算，高楼山矿区的估计采矿年限为17年。2023年，本集团实施的高楼山（二期）项目设备安装已基本完成。截至2024年一季度正在进行高楼山（二期）项目的调试生产及消防、电路等收尾验收工作。 房地产业是淮北市重要的经济产业之一。2024年，淮北市及其周边地区预期将迎来基础设施建设潮。随着淮北高铁西站、淮宿蚌城际铁路、五蒙高速等项目相继开展，预计淮北市及其周边城市（包括宿州市及亳州市）对建筑骨料的需求旺盛，淮北市及其周边城市的建筑骨料销售额（即销量乘以单价）将会随之增长。 2024年，预计我们的新厂房将开始试产，我们将利用一期、二期生产线同时开始生产，将年度总产量由 350万吨提高到450万吨，并计划逐步提高年产量，由350万吨最终提高到2031年的800万吨，以满足现有客户及潜在客户对骨料产品日益增长的需求，预期这些客户将受益于淮北市及周边城市的经济发展。 2024年，集团将对契合本集团发展的实体产业，拟计划进行收购，扩大工资资产规模，提高本集团营业收入，提高盈利水准。同时也将对于通过增资方式，增加注册资本金，优化公司现金流。 按2023年的销量计，我们是淮北市及其周边城市（包括宿州市及亳州市）市场的第四大建筑骨料生产商，而凭藉我们在该地区的稳固地位，我们相信，如上述政府措施得到贯彻落实，我们将能够把握住因此产生的不断增长的需求，并因此对本集团未来的业务及财务表现产生积极影响。 3淮北绿金产业投资股份有限公司2023年度报告 主席报告 最后，本人谨代表董事会衷心感谢股东及业务伙伴对本集团的不断支持和信任。同时感谢所有员工的努力与奉献。你们是公司的骨干，更是我们未来的建造师。 刘勇 董事长兼执行董事 淮北绿金产业投资股份有限公司 中国淮北，2024年3月28日 2023年度报告淮北绿金产业投资股份有限公司4 财务摘要 截至12月31日止年度 经营业绩 2023年 人民币千元 2022年 人民币千元 变动 (%) 收益 290,622 407,709 -28.72 除税前利润 67,988 140,057 -51.46 本公司权益股东应占年内利润及总全面收益 37,490 67,410 -44.39 每股基本盈利（每股以人民币列示） 0.14 0.34 -58.82 每股摊薄盈利（每股以人民币列示） 0.14 0.34 -58.82 于12月31日 财务状况 2023年 人民币千元 2022年 人民币千元 变动 (%) 总资产 2,383,014 2,292,652 3.94 总负债 1,716,667 1,749,905 -1.90 总权益 666,347 542,747 22.77 本公司权益股东应占总权益 476,950 371,534 28.37 5淮北绿金产业投资股份有限公司2023年度报告 财务概要 截至12月31日止年度 业绩 2023年 人民币千元 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 2020年 人民币千元 2019年 人民币千元 收益 290,622 407,709 370,327 506,382 492,542 除税前利润 67,988 140,057 132,771 243,642 225,334 所得税 (10,064) (34,999) (33,877) (61,129) (56,458) 本公司权益股东应占年内利润及 总全面收益 37,490 67,410 64,706 124,188 114,000 年内利润及总全面收益 57,924 105,058 98,894 182,513 168,876 于12月31日 2023年 人民币千元 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 2020年 人民币千元 2019年 人民币千元 资产及负债总资产 2,383,014 2,292,652 2,340,339 702,015 796,388 总负责 1,716,667 1,749,905 1,882,850 194,943 197,146 总权益 666,347 542,747 457,489 507,072 599,242 2023年度报告淮北绿金产业投资股份有限公司6 管理层讨论与分析 概览 本集团是安徽省淮北市一家具有国资背景的建筑材料供应商，本集团主要产品包括：本公司子公司淮北通鸣矿业有限公司（简称“通鸣矿业”）位于淮北市烈山区高楼山矿区开采加工的骨料产品及本公司子公司淮北连通市政工程有限公司（简称“连通市政”）位于淮北市相山区的生产制造混凝土产品。本集团主要将骨料产品及混凝土产品售予建筑公司、建筑材料公司及批发商。依据公司内部销售情况与周边同行业销量对比，通鸣矿业是2023年淮北市及其周边城市（包括宿州市及亳州市）市场的四大建筑骨料生产商之一，所占市场份额约为20%；连通市政是2023年淮北市前五大沥青混凝土供应商，所占市场份额约为5.3%。 高楼山项目位于安徽省淮北市宋疃镇的高楼山。一期骨料加工厂连接安徽省道S101并可按此达至淮北市的其他区域。除淮北市外，我们通过G3高速公路及其他道路向南连接宿州市，以及通过G237国道及其他道路向西连接亳州市。以上所述的交通运输网络为骨料产品运至淮北市及周边地区（包括宿州市及亳州市）提供了便利的网络。此外，混凝土产品的生产场所位于淮北市相山区。 截至2023年12月31日止年度的业绩 骨料产品产量 截至2023年12月31日止年度，本集团的骨料产品总产量为3.9百万吨，较去年4.2百万吨下下降约7.1%。 收益 2023年度，本集团销售骨料产品及其他的营业额为人民币215.92百万元，比2022年度的人民币283.93百万元下降23.95%，主要是因为本集团骨料产品的销售量由2022年度的4.2百万吨下降至2023年度的3.9百万吨，价格由2022年度每吨人民币67.5元下降至每吨55.4元。 7淮北绿金产业投资股份有限公司2023年度报告 管理层讨论与分析 2023年度，本集团销售预拌混凝土的营业额为人民币64.78百万元，比2022年度的人民币105.2百万元下降38.4%。有关下降是由于(i)本集团预拌混凝土的平均销售价格由2022年度的每立方米人民币451.9元（不含税）减少至2023年度的每立方米人民币375.9元（不含税），下降16.8%；及(ii)本集团预拌混凝土的销售量由2022年度的232.8千立方米下降至2023年度的172.3千立方米，下降26.0%的共同影响所致。 2023年度，本集团销售水泥稳定碎石的营业额为人民币3.47百万元，营业额比2022年度的人民币7.4百万元下降53.1%，有关下降是由于(i)本集团水泥稳定碎石的销售量由2022年度的61.8千吨下降至2023年度的30.9千吨，下降50.0%；及(ii)本集团水泥稳定碎石的平均销售价格由2022年度的每吨人民币119.5元（不含税）减少至2023年度的每吨人民币112.2元（不含税），下降6.11%的共同影响所致。 2023年度，本集团销售沥青混凝土的营业额为人民币6.45百万元，营业额比2022年度的人民币11.2百万元下降42.4%，有关下降是因为(i)本集团沥青混凝土的平均销售价格由2022年度的每吨人民币454.6元（不含税）减少至2023年度的每吨人民币435.8元（不含税），下降4.1%；及(ii)集团沥青混凝土的销售量由2022年度的24.6千吨下降至2023年度的14.8千吨，下降39.8%的共同影响所致。 净利润 截至2023年12月31日止年度，本集团净利润约为人民币57.9百万元（2022年：人民币105.1百万元），较去年下降约44.87%。净利润的下降主要由于公司截至2023年12月31日止年度产品价格及销量的下降。 股息 董事会建议本公司派发截至2023年12月31日止年度之末期股息（“末期股息”）每股人民币0.028元（含税）。拟派末期股息须待本公司股东（“股东”）于本公司应届股东周年大会（“股东周年大会”）上审议及批准后，方可作实，有关股息预期将于2024年6月26日或前后派发。 建筑市场综述 为实施建筑业高质量发展行动，2022年，淮北市人民政府办公室发布了《淮北市持续推进建筑业高质量发展若干措施》，多措并举推进建筑业高质量发展。 20