新大正：2024年一季度报告
证券代码：002968证券简称：新大正公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告未经审计 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 866,795,193.71 725,078,917.78 19.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,404,831.73 47,392,634.59 -16.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 37,532,320.34 44,523,706.82 -15.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） -280,306,472.66 -196,638,596.62 -42.55% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.21 -19.05% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.21 -19.05% 加权平均净资产收益率 3.25% 4.61% 下降1.36个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,014,564,856.40 2,052,215,857.33 -1.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,221,819,315.16 1,193,720,733.43 2.35% 备注：本报告期实现净利润4,353万元，较上年同期减少8.48%。推进城市合伙人计划使少数股东权益较上年同期有较大增长，对归属于上市公司股东的净利润产生较大的影响。 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -90,387.74 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 7,281,697.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,775,928.63 减：所得税影响额 1,375,907.88 少数股东权益影响额（税后） 2,166,962.16 合计 1,872,511.39 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、资产负债表项目 单位：万元 项目 2024年3月31日 2023年12月31 日 变动额 变动比例 主要变动原因 货币资金 30,986.30 61,581.84 -30,595.53 -49.68% 主要系支付2023年度年终奖金所致 应收账款 93,923.96 68,950.17 24,973.79 36.22% 主要系公司经营规模扩张，在管项目增加带来应收款增加所致 预付款项 2,173.33 1,194.24 979.10 81.99% 主要系支付租金和水电费等事项增加所致 其他流动资产 914.64 1,385.58 -470.94 -33.99% 主要系待抵扣税金减少所致 其他非流动资产 - 36.20 -36.20 -100.00% 主要系预付资产款项减少所致 长期借款 3,234.18 2,450.20 783.98 32.00% 主要系渗滤液工程借款增加所致 长期应付款 65.46 114.26 -48.80 -42.71% 主要系融资租赁款项按月还款减少所致 2、利润表项目 单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动比例 主要变动原因 财务费用 -100.18 -182.43 82.25 -45.08% 主要系利息收入减少所致 其他收益 752.49 413.41 339.08 82.02% 主要原因系本报告期政府补助增加所致 投资收益 83.74 0.57 83.17 14515.67% 主要系联营企业盈利所致 信用减值损失 -535.64 -350.03 -185.61 53.03% 主要系规模扩张、应收款增加所致 营业外收入 5.64 3.58 2.06 57.65% 主要系收取滞纳金及违约金增加所致 营业外支出 17.19 2.20 14.99 680.27% 主要系捐赠及资产报废支出增加所致 所得税费用 486.29 961.48 -475.19 -49.42% 主要为新设子公司享受小型微利企业所得税优惠政策 3、现金流量表项目 单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动比例 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -28,030.65 -19,663.86 -8,366.79 -42.55% 主要系规模扩张，员工薪酬、税费及购买商品款项支付增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -788.09 -399.96 -388.13 -97.04% 主要系增加联营企业及渗滤液工程投资所致 筹资活动产生的现金流量净额 -1,378.20 -358.97 -1,019.23 -283.93% 主要系支付租赁付款额、回购库存股所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,627 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王宣 境内自然人 28.66% 65,274,426 - 不适用 - 重庆大正商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 17.29% 39,375,000 - 不适用 - 李茂顺 境内自然人 6.92% 15,750,000 11,812,500 不适用 - 罗渝陵 境内自然人 3.23% 7,345,920 - 不适用 - 陈建华 境内自然人 1.31% 2,977,500 - 不适用 - 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 其他 1.26% 2,868,260 - 不适用 - 廖才勇 境内自然人 1.25% 2,840,020 - 不适用 - 平安资管－工商银行－平安资产鑫享27号资产管理产品 其他 1.19% 2,707,900 - 不适用 - 中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 其他 1.18% 2,683,331 - 不适用 - 俞文灿 境内自然人 1.17% 2,662,018 - 不适用 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王宣 65,274,426 人民币普通股 65,274,426 重庆大正商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 39,375,000 人民币普通股 39,375,000 罗渝陵 7,345,920 人民币普通股 7,345,920 李茂顺 3,937,500 人民币普通股 3,937,500 陈建华 2,977,500 人民币普通股 2,977,500 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 2,868,260 人民币普通股 2,868,260 廖才勇 2,840,020 人民币普通股 2,840,020 平安资管－工商银行－平安资产鑫享27号资产管理产品 2,707,900 人民币普通股 2,707,900 中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 2,683,331 人民币普通股 2,683,331 俞文灿 2,662,018 人民币普通股 2,662,018 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中王宣、李茂顺为一致人行动关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 未知其他是否参与融资融券业务。 三、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新大正物业集团股份有限公司 2024年3月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 309,863,033.89 615,818,361.36 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 41,632.80 - 应收账款 939,239,600.21 689,501,718.83 应收款项融资 - - 预付款项 21,733,348.83 11,942,367.33 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 147,214,071.80 142,354,618.81 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 8,187,739.05 10,544,837.28 其中：数据资源 - - 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 9,146,403.62 13,855,785.46 流动资产合计 1,435,425,830.20 1,484,017,689.07 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 26,028,127.64 22,940,740.13 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 30,414,874.00 30,414,874.00 投资性房地产 94,212,563.00 94,212,563.00 固定资产 171,658,069.49 176,400,646.73 在建工程 65,666,998.76 50,994,153.72 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 26,585,177.57 26,463,735.82 无形资产 30,669,493.08 33,141,209.95 其中：数据资源 - - 开发支出 - - 其中：数据资源 - - 商誉 127,789,257.77 127,789,257.77 长期待摊费用 1,688,215.10 1,956,307.25 递延所得税资产 4,426,249.79 3,522,679.89 其他非流动资产 - 362,000.00 非流动资产合计 579,139,026.20 568,198,168.26 资产总计 2,014,564,856.40 2,052,215,857.33 流动负债： 短期借款 4,583,000.11 4,583,000.11 向中央银行借款 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 259,418,095.16 270,443,268.42 预收款项 - - 合同负债 29,807,307.38 39,100,878.68 卖出回购金融资产款 - - 吸收存款及同业存放 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 应付职工薪酬 206,821,274.93 254,721,915.85 应交税费 30,519,304.56 28,398,211.84 其他应付款 150,961,995.19 161,845,874.05 其中：应付利息 - - 应付股利 - - 应付手续费及佣金 - - 应付分保账款 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动
