东软集团：东软集团2024年第一季度报告

证券代码：600718证券简称：东软集团 东软集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管人员）宋林晏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,830,426,473 10.50 归属于上市公司股东的净利润 5,252,539 3.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,666,374 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -515,678,036 不适用 基本每股收益（元/股） 0.004 5.17 稀释每股收益（元/股） 0.004 5.24 加权平均净资产收益率（%） 0.06 增加0.01个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 18,490,196,107 18,991,166,940 -2.64 归属于上市公司股东的所有者权益 9,309,102,736 9,461,616,744 -1.61 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -123,360 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 4,362,349 主要为计入损益的科研项目等政府补助 非经常性损益项目 本期金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 9,149,199 主要为交易性金融资产的公允价值变动损益及投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,333 其他符合非经常性损益定义的损益项目 560,948 减：所得税影响额 129,814 少数股东权益影响额（税后） 42,742 合计 13,918,913 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用√不适用 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 74,046 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限 售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 大连东软控股有限公司 境内非国有法人 174,202,414 14.3564 0 质押 139,019,900 阿尔派电子（中国）有限公司 境内非国有法人 78,683,547 6.4845 0 无 0 东北大学科技产业集团有限公司 国有法人 53,314,572 4.3938 0 无 0 沈阳盛京金控投资集团有限公司 国有法人 24,268,200 2.0000 0 无 0 阿尔派株式会社 境外法人 20,057,144 1.6530 0 无 0 东软集团股份有限公司回购专用证券账户 其他 18,162,900 1.4968 0 无 0 SAPSE 境外法人 16,283,768 1.3420 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 14,553,990 1.1994 0 无 0 杨光 境内自然人 14,316,569 1.1799 0 无 0 徐燕超 境内自然人 12,000,173 0.9890 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 大连东软控股有限公司 174,202,414 人民币普通股 174,202,414 阿尔派电子（中国）有限公司 78,683,547 人民币普通股 78,683,547 东北大学科技产业集团有限公司 53,314,572 人民币普通股 53,314,572 沈阳盛京金控投资集团有限公司 24,268,200 人民币普通股 24,268,200 阿尔派株式会社 20,057,144 人民币普通股 20,057,144 东软集团股份有限公司回购专用证券账户 18,162,900 人民币普通股 18,162,900 SAPSE 16,283,768 人民币普通股 16,283,768 香港中央结算有限公司 14,553,990 人民币普通股 14,553,990 杨光 14,316,569 人民币普通股 14,316,569 徐燕超 12,000,173 人民币普通股 12,000,173 上述股东关联关系或一致行动的说明 阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否为一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东杨光通过普通账户持有604,300股，通过信用证券账户持有13,712,269股。 注：截至本报告披露日，公司回购专用证券账户持有公司18,225,976股股份。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2024年一季度，公司确定“下一代智能化解决方案”战略，将AI、数据要素作为新战略的重点，并强力推动针对公司新战略的重大变革。经营角度，公司坚持既定业务方向，积极拓展市场，同时持续强化卓越运营。报告期内，公司实现营业收入183,043万元，较上年同期增长10.50%；公司实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）525万元，较上年同期增长3.83%；每股收益0.004元；扣除非经常性损益后的净利润-867万元，较上年同期有所收窄。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 编制单位:东软集团股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 2,119,287,201 2,412,829,168 结算备付金拆出资金交易性金融资产 636,649,826 1,141,156,047 衍生金融资产应收票据 316,436,712 257,106,356 应收账款 1,282,842,945 1,544,322,699 应收款项融资 134,787,014 301,470,932 预付款项 172,174,467 80,153,155 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 163,874,442 164,027,179 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 5,518,578,987 4,946,527,905 其中：数据资源合同资产 179,561,138 185,489,234 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 139,846,011 130,551,175 流动资产合计 10,664,038,743 11,163,633,850 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,645,848,033 3,673,475,020 其他权益工具投资 37,150,787 37,417,609 其他非流动金融资产投资性房地产 973,979,021 983,015,720 固定资产 1,457,877,634 1,467,037,949 在建工程 362,606,986 285,074,129 生产性生物资产 油气资产使用权资产 54,057,790 60,191,511 无形资产 1,036,356,687 1,052,623,238 其中：数据资源开发支出 11,654,258 20,369,728 其中：数据资源商誉 6,227,677 6,227,677 长期待摊费用 31,278,194 32,416,929 递延所得税资产 209,120,297 209,683,580 其他非流动资产 非流动资产合计 7,826,157,364 7,827,533,090 资产总计 18,490,196,107 18,991,166,940 流动负债： 短期借款 300,000,000 300,000,000 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 397,526,239 471,362,084 应付账款 1,357,055,452 1,287,409,571 预收款项 27,030,978 28,598,321 合同负债 4,662,582,900 4,735,423,108 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 130,644,656 324,676,554 应交税费 58,132,685 96,160,415 其他应付款 213,571,852 263,886,550 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 767,492,222 769,647,357 其他流动负债 14,823,508 15,763,076 流动负债合计 7,928,860,492 8,292,927,036 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 38,511,981 41,761,303 长期应付款长期应付职工薪酬 5,425,231 5,798,567 预计负债 33,638,554 39,224,660 递延收益 805,037,062 781,334,675 递延所得税负债 302,702,058 298,242,132 其他非流动负债 非流动负债合计 1,185,314,886 1,166,361,337 负债合计 9,114,175,378 9,459,288,373 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,213,413,212 1,213,413,212 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 1,012,538,028 1,003,440,571 减：库存股 254,076,983 109,544,098 其他综合收益 -113,121,570 -90,790,451 专项储备盈余公积 1,458,522,396 1,458,522,396 一般风险准备未分配利润 5,991,827,653 5,986,575,114 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 9,309,102,736 9,461,616,744 少数股东权益 66,917,993 70,261,823 所有者权益（或股东权 益）合计 9,376,020,729 9,531,878,567 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 18,490,196,107 18,991,166,940 公司负责人：刘