天润乳业：新疆天润乳业股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600419 新疆天润乳业股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2024年一季度，市场消费需求疲软和奶源过剩的局面未得到有效缓解，乳制品市场价格战日益激烈，原料奶价格和牛只销售价格仍持续下行，公司业绩面临较大压力。2024年一季度，公司实现营业收入64,055.52万元，较上年同期增长1.47%；归属于上市公司股东的净利润454.35万元，较上年同期下降91.74%；经营活动产生的现金流量净额-626.44万元，较上年同期下降110.61%；上缴各项税费800.83万元。 （一）销售板块 报告期内，公司围绕节假日销售节点，聚焦重点区域针对重点产品加大品牌营销宣传和产品 推广活动，夯实疆内市场基础，开发疆外线下渠道，助力提升产品销量。2024年一季度，公司实现乳制品销量6.63万吨，较上年同期增长0.63%。 1.加大品牌推广力度 公司在疆内市场以乌鲁木齐和昌吉地区为品牌推广主阵地，在核心交通枢纽投放品牌宣传片，春节档期间在影院投放映前广告，覆盖主流消费群体；疆外市场针对广州区域进行电梯媒体全覆盖，奶啤上架东方甄选、与辉同行等直播间，品牌曝光超10亿次。同时，公司积极筹备长期开展销售端及生产工厂端的抖音直播活动，共同提升品牌知名度。 2.行销推广及渠道拓展 公司制定年度推广主线，抓住春节、开学季等重点销售节点，分区域制定市场策略。疆内市场重点夯实基础工作，加大核心网点陈列投放，抢占终端网点第一陈列位置，有效提升终端产品销售。疆外市场持续推进空白市场开发，锁定新客户、新渠道的开发，增加售卖网点实现销售增量。第一季度，公司在线上线下等渠道开展10项行销推广活动，有效提升产品动销率，助力销售达成。 3.山东齐源积极拓展市场 一季度，山东齐源重点打造核心样板市场，在山东市场开展“春节赶大集”活动，提高终端铺货率，不断扩大消费者对佳丽品牌及产品的认知，逐步树立品牌形象。经销商区域覆盖山东省所有16个地级市，以及周边河北、吉林、黑龙江等省份，开启抖音直播、快手主播专场带货，积极筹备申报学生奶资质认证，对接齐河及济南周边企事业单位和学校产品供应，使线上线下同步发展，相互加持。 （二）乳业板块 公司乳业事业部对五个乳品加工企业持续进行产品质量、生产成本、生产安全环保和产品交付管控，严格产品质量标准，细化成本考核指标，通过年度合格供应商评选及询比价方式降低包装材料采购成本，多措并举实现节本降耗，有力保障产品供应。 1.严守质量安全底线 公司按照质量管理相关标准，对各乳品生产单位的原辅料质量管控、设备清洗维护保养执行、生产过程管控、产品检验放行管控和产品贮存装卸运输等方面进行月度质量巡检，对存在的质量隐患督促按期完成整改，确保出厂产品100%合格。 2.不断丰富产品矩阵 一季度，公司针对不同渠道和产品系列积极规划新品开发，天润品牌推出“桃梨不了”爱克林系列风味酸奶、海盐菠萝Hello杯、0蔗糖新疆酸奶等新品，佳丽品牌推出A2β-酪蛋白纯牛奶、百克杯酸奶，新农品牌依托南疆优势地理位置打造沙漠有机系列产品、民族风味系列乳制品，专注于国内成人奶粉产品系列，满足消费者个性化的细分需求。 3.重点项目继续推进 天润科技年产20万吨乳制品加工项目于2024年3月26日结束冬休期并复工建设，一季度共开展11项设备招标，截至3月末已完成综合楼及生产车间、污水站等主体工程建设，项目建设进度有序开展。 （三）牧业板块 在当前奶牛养殖行业较为严酷的市场环境下，公司加快淘汰牛只的销售，及时调整育种规划， 优选优育后备牛只，不断优化牛群结构，对技术人员开展理论培训和技术实操，为后期提升生产效益奠定基础，齐心协力度过牧业养殖的寒冬。 1.加快淘汰牛只进度 公司牧业板块成立专门领导小组，按照“月初淘汰、尽早淘汰”原则，通过现场鉴定和系统数据比对，对于没有留养价值和不符合投入产出比要求的牛只加大淘汰力度，减少饲草料消耗的同时进一步优化牛群结构。 2.多管齐下控制成本 公司对不同阶段牛只进行精准分群，有针对性地优化饲喂配方，并借助信息化系统每日监控饲喂成本，控制缩小饲料投放偏差，实现精准饲喂，节约饲草料成本。同时压缩管理费用，加大高产牛只的养殖管理人员投入，实现节本增效。 3.培训提升专业人员技能 2024年一季度，牧业板块先后组织开展四次标准流程培训和技术实操，以及繁殖育种技能大练兵，各岗位技术人员100余人次参训。通过培训重点在饲料转化效率、健康保健、高效繁育上下功夫，不断提升员工专业技能，为牧业高效奶牛养殖做好人才储备。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:新疆天润乳业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 公司负责人：刘让主管会计工作负责人：王慧玲会计机构负责人：牟芹芹 合并利润表 2024年1—3月 编制单位：新疆天润乳业股份有限公司 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 公司负责人：刘让主管会计工作负责人：王慧玲会计机构负责人：牟芹芹 合并现金流量表 2024年1—3月 编制单位：新疆天润乳业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 公司负责人：刘让主管会计工作负责人：王慧玲会计机构负责人：牟芹芹 母公司资产负债表 2024年3月31日 公司负责人：刘让主管会计工作负责人：王慧玲会计机构负责人：牟芹芹 母公司利润表 2024年1—3月 母公司现金流量表 2024年1—3月 编制单位：新疆天润乳业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 (三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。 新疆天润乳业股份有限公司董事会2024年4月29日