德艺文创：2024年一季度报告

公告编号：2024-045 证券简称：德艺文创 德艺文化创意集团股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、本期业绩变动情况： 随着海外客户库存逐步消耗，公司2024年第一季度订单较上年同期呈现回暖迹象；受美元兑人民币汇率处于相对较高位影响，本报告期汇兑收益较上年同期增加；以上因素对公司2024年第一季度整体损益情况产生了积极影响，公司扣除非经常性损益后的净利润较上年同期有所增长。然而，截至本报告期末，公司开展的外汇套期保值业务出现浮动亏损，影响本期非经常性损益，导致本报告期公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降76.61%。因交割日即期价格与锁定价格存在差异，期末尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随着外汇市场情况变化而波动。 2、完善公司治理相关制度事项： 公司分别于2024年3月26日召开第五届董事会第四次会议和2024年4月12日召开的公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司自身实际情况，修订《公司章程》，并对《对外担保制度》《募集资金管理办法》《内部审计制度》《年度报告工作制度》《独立董事年报工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等治理制度作出修订。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、公司控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的实施进展事项： 公司于2024年2月8日披露了《关于公司控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-009）。公司控股股东、实际控制人、董事长吴体芳先生计划自2024年2月7日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，拟用于实施增持计划资金合计不低于人民币1,000万元（含2024年2月7日和2024年2月8日增持金额）。自2024年2月7日至2024年2月20日，吴体芳先生通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份2,625,060股，占公司总股本的0.8401%，占公司总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份数量的0.8441%，增持金额合计为人民币1,001.18万元。截至本报告披露日，增持计划尚在进行中。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 4、董事会、监事会换届暨聘任高级管理人员事项 公司于2023年12月15日召开了职工代表大会，2024年1月3日召开了2024年第一次临时股东大会，并于2024年1月8日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任事项。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：德艺文化创意集团股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计