超图软件：2024年一季度报告

公告编号：2024-028 证券简称：超图软件 北京超图软件股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 2024年一季度，公司深化组织变革，建立产品线/BU与区域的强矩阵组织架构，拉通整体人力资源，减少重复研发等浪费，优化人员结构，增加了部分补偿费用。组织架构的深化变革将大幅提升组织合力，有利于公司产品进一步创新以及提升应用业务产品化能力，提高公司整体竞争力。 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目 货币资金较年初增加20.37%，主要系本期理财产品到期收回所致。交易性金融资产较年初减少73.18%，主要系本期购买的理财产品减少所致。其他应收款较年初增加43.20%，主要系投标、履约保证金余额增加所致。其他流动资产较年初增加128.37%，主要系待认证进项税增加所致。应付职工薪酬较年初减少62.35%，主要系本期支付上年计提奖金所致。应交税费较年初减少54.05%，主要系本期支付上年计提企业所得税费用所致。一年内到期的非流动负债较年初减少54.20%，主要系一年内到期的租赁负债减少所致。租赁负债较年初增加41.36%，主要系本期办公场地租赁增加所致。 2、利润表项目 年初至报告期末，税金及附加同比增加44.62%，主要系本期支付城建税、房产税增加所致。 年初至报告期末，其他收益同比增加33.15%，主要系本期收到增值税退税增加所致。 年初至报告期末，信用减值损失转回同比减少68.65%，主要系本期长账龄项目回款减少所致。 年初至报告期末，资产减值损失同比增加1,055,581.01元，主要系本期计提合同资产减值损失所致。 年初至报告期末，资产处置收益同比减少414.20%，主要系本期非流动资产处置收益减少所致。 年初至报告期末，营业外收入同比减少85.02%，主要系上期收到违约金所致。 3、现金流量表项目 年初至报告期末，支付的各项税费同比增加34.11%，主要系本期支付增值税增加所致。 年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加82.92%，主要系本期非流动资产处置增加所致。 年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加233.23%，主要系本期购建长期资产增加所致。 年初至报告期末，吸收投资收到的现金同比减少50,146,076.86元，主要系上期收到员工期权行权款所致。 年初至报告期末，取得借款收到的现金同比减少97.41%，主要系本期子公司借款减少所致。 年初至报告期末，偿还债务支付的现金同比减少43.84%，主要系本期子公司偿还借款减少所致。 年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少78.93%，主要系本期子公司支付利息减少所致。 年初至报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金同比增加145.22%，主要系本期支付租赁付款额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京超图软件股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 北京超图软件股份有限公司董事会2024年04月25日