铜陵有色：2024年一季度报告

证券简称：铜陵有色 公告编号：2024-026 铜陵有色金属集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 定向可转换公司债券开始转股有关事项 1、2023年7月12日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），同意公司向铜陵有色金属集团控股有限公司发行2,140,476,679股股份、3,336,626张可转换公司债券购买相关资产的注册申请；同意公司发行可转换公司债券募集配套资金不超过214,600万元的注册申请。 2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认书》，本次购买资产发行的可转换公司债券合计3,336,626张，债券代码“124023”、债券简称“铜陵定转”，已于2023年9月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了登记工作。 根据《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的约定，公司本次发行的“铜陵定转”转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即转股期为2024年2月5日至2029年8月4日。详细内容请见公司于2024年2月2日披露的《关于定向可转债“铜陵定转”开始转股的公告》。 3、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认书》，本次向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金合计发行可转债21,460,000张，债券代码“124024”、债券简称“铜陵定02”，该等可转债已于2023年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了登记。 根据《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的约定，公司本次发行的“铜陵定02”转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即转股期为2024年3月27日至2029年9月20日。详细内容请见公司于2024年3月26日披露的《关于定向可转债“铜陵定02”开始转股的公告》。 2024年第一季度，“铜陵定转”未发生转股，截至2024年3月31日，剩余可转债张数为3,336,626张（剩余金额为333,662,600.00元）。 2024年第一季度，“铜陵定02”未发生转股，截至2024年3月31日，剩余可转债张数为21,460,000张（剩余金额为2,146,000,000.00元）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：_______________龚华东姚兵姚兵 2、合并利润表 单位：元 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：_______________龚华东姚兵姚兵 3、合并现金流量表 法定代表人：主管会计工作负责人：龚华东姚兵 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 龚华东 2024年4月29日