中岩大地：2024年一季度报告

证券简称：中岩大地公告编号：2024-041 北京中岩大地科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2024年1月31日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司通过全资子公司中岩大地（香港）投资有限公司在原已审批的250万美元投资额的基础上对控股子公司指南针岩土工程技术有限公司（以下简称“越南指南针”）增加投资800万美元，完成增资后，公司对越南指南针的计划投资总额为1050万美元。具体内容详见公司于2024年2月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2024-005）。 2、2024年2月7日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币24.03元/股。具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《关于回购股份的报告书》（公告编号：2024-009）。 3、2024年3月22日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》，具体内容详见公司于2024年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》、《北京中岩大地科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》。 4、2024年3月22日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助延期的议案》，同意公司向控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司提供总额度（含已出借尚未偿还的金额）不超过4000万人民币的财务资助期限延续一年，借款利率5%，上述额度在借款期限内可循环滚动使用。控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司归还借款时一并支付给公司。具体内容详见公司于2024年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司提供财务资助延期的公告》（公告编号：2024-017）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京中岩大地科技股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 北京中岩大地科技股份有限公司董事会2024年04月29日