梦洁股份：2024年一季度报告

证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-018 湖南梦洁家纺股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及除董事陈洁、罗庚宝外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事陈洁、罗庚宝不能保证公告内容真实、准确、完整。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除陈洁、罗庚宝之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事陈洁、罗庚宝无法保证季度报告内容的真实、准确、完整，具体说明详见公司披露的《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》（公告编号：2024-020）。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 报告期末货币资金较报告期初增长41.68%，主要系因经营需求新增银行借款所致；报告期末应收款项融资较报告期初下降54.49%，主要系持有的银行承兑汇票减少所致；报告期末其他非流动资产较报告期初下降72.00%，主要系前期预付工程设备款本期转入固定资产所致；报告期末短期借款较报告期初增长67.79%，主要系因经营需求新增银行借款所致；报告期末应付票据较报告期初增长46.65%，主要系票据结算原材料采购情况增加；报告期末应付账款较报告期初下降32.02%，主要系支付前期采购款及部分应付账款转为票据结算；报告期末应付职工薪酬较报告期初下降81.67%，主要系支付前期计提未付薪酬所致；报告期末一年内到期的非流动负债较报告期初同比下降74.26%，主要系支付到期长期借款；报告期财务费用同比下降36.38%，主要系银行融资规模缩减使得利息支出相应减少；报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降96.84%，主要系营业收入减少所致；报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降96.35%，主要系前期偿还债务所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 拥有表决权第一大股东及相关人员受到行政处罚以及交易所纪律处分： 2023年11月7日，公司披露了《关于拥有表决权第一大股东及其相关人员收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-054），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2023年12月5日，公司披露了《关于拥有表决权第一大股东收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2023-061），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2024年1月22日，深圳证券交易所下发了《关于对长沙金森新能源有限公司及刘必安、李国富、刘彦茗给予公开谴责处分的决定》（深证上〔2024〕59号）。 2024年3月13日，公司披露了《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2024-008），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2024年04月25日