亿嘉和：亿嘉和科技股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 1 / 273 公司代码：603666 公司简称：亿嘉和 亿嘉和科技股份有限公司 Yijiahe Technology Co., Ltd. 2023年年度报告 2023年年度报告 2 / 273 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人汪超、主管会计工作负责人王立杰及会计机构负责人（会计主管人员）金玉敏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度，公司以现金为对价通过集中竞价交易方式累计回购公司股份519,580股，使用资金总额20,776,175.40元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，上述已实施的股份回购金额视同现金分红。另外，鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，综合考虑公司财务状况、经营计划、经营情况、资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在报告中详细阐述生产经营过程中可能面临的各种风险，详见第三节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。 2023年年度报告 3 / 273 十一、 其他 □适用 √不适用 2023年年度报告 4 / 273 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 53 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 73 第六节 重要事项........................................................................................................................... 75 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................... 103 第八节 优先股相关情况............................................................................................................. 110 第九节 债券相关情况................................................................................................................. 111 第十节 财务报告......................................................................................................................... 111 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》以及上交所网站公开披露过的所有公司文件及公告原文。 2023年年度报告 5 / 273 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、发行人、亿嘉和 指 亿嘉和科技股份有限公司 南京瑞蓓 指 原名“南京瑞蓓投资管理中心（有限合伙）”，于2021年11月17日更名为“南京瑞蓓创业投资管理中心（有限合伙）”。公司控股股东朱付云女士担任其执行事务合伙人。 南京诗洁 指 原名“上海诗洁投资管理中心（有限合伙）”，于2018年12月27日更名为“南京诗洁投资管理中心（有限合伙）”，后于2021年6月9日更名为“南京诗洁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”。公司发起人之一，公司股东。 佗道医疗 指 原名“南京佗道医疗科技有限公司”，于2022年9月13日更名为“佗道医疗科技有限公司”。公司间接参股子公司。 宁和智能 指 江苏宁和智能交通科技有限公司，由公司与南京地铁运营有限责任公司共同投资设立。公司控股子公司（持股51%）。 国网瑞嘉 指 国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司，公司参股子公司。 控股股东、实际控制人 指 朱付云 国家电网 指 国家电网有限公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 上海证券交易所 报告期、报告期内 指 2023年1月1日至2023年12月31日 智能电网 指 以特高压电网为骨干网架，利用先进的通信、信息和控制技术，构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的统一的坚强智能化电网，以实现电网管理信息化和精益化，从而可以更好地实现电网安全、可靠、经济、高效运行。 2019年股权激励计划 指 2019年限制性股票激励计划 2022年股权激励计划 指 2022年股票期权与限制性股票激励计划 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 亿嘉和科技股份有限公司 公司的中文简称 亿嘉和 公司的外文名称 Yijiahe Technology Co.,Ltd. 2023年年度报告 6 / 273 公司的外文名称缩写 YIJIAHE 公司的法定代表人 汪超 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晋博 杨赟 联系地址 南京市雨花台区创思路5号 南京市雨花台区创思路5号 电话 025-58520952 025-58520952 传真 / / 电子信箱 info@yijiahe.com info@yijiahe.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 南京市雨花台区创思路5号 公司注册地址的历史变更情况 2023年10月，公司完成注册地址变更的审议与工商登记工作，由原“南京市雨花台区安德门大街57号5幢1楼至3楼、8楼至12楼”变更至“南京市雨花台区创思路5号”。具体详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-073）、《关于完成工商变更登记并换发<营业执照>的公告》（公告编号：2023-081）。 公司办公地址 南京市雨花台区创思路5号 公司办公地址的邮政编码 210012 公司网址 http://www.yijiahe.com 电子信箱 info@yijiahe.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亿嘉和 603666 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年年度报告 7 / 273 （境内） 办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 签字会计师姓名 周缨、胡浩 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 南京市江东中路228号华泰证券广场一号楼4层 签字的保荐代表人姓名 陈沁磊、孟超（于2023年11月11日接替原持续督导保荐代表人李丹） 持续督导的期间 2021年4月14日-2022年12月31日。截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，华泰联合证券将继续对公司募集资金的存放和使用情况履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问主办人姓名 无 持续督导的期间 无 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 748,278,448.88 668,709,497.56 11.90 1,284,934,150.19 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 567,178,642.96 439,068,133.36 29.18 1,161,247,247.33 归属于上市公司股东的净利润 -10,056,413.64 -97,971,874.48 不适用 483,046,008.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -33,155,207.94 -165,643,314.64 不适用 373,955,322.45 经营活动产生的现金流量净额 25,417,483.36 118,832,546.14 -78.61 -10,710,546.33 2023年末 2022年末 本期末比上年2021年末 2023年年度报告 8 / 273 同期末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 2,375,871,055.36 2,406,133,042.30 -1.26 2,651,209,869.40 总资产 3,851,234,585.64 3,722,950,806.06 3.45 3,375,014,098.42 (二) 主要财务指