正帆科技：上海正帆科技股份有限公司2023年年度报告

公司代码：688596 上海正帆科技股份有限公司2023年年度报告 董事长致辞 正帆科技在2023年达成历史最好业绩，各项经营指标均创新高。主业收入超过38.3亿人民币，同比增长超过40%；扣非归母净利润接近3.4亿人民币，同比增长超过58%；归母净利润超过4.0亿人民币，同比增长55%；营运现金流由负转正，超过1亿人民币。 我们取得的成绩，离不开所有人的支持。在此，我代表公司管理层向广大客户、供应商与合作伙伴，向正帆科技的优秀团队和关心爱护我们的投资者们表达最衷心的感谢！ 正帆科技向泛半导体和生物医药产业的客户提供制程关键系统、核心工艺材料和专业运维管理“三位一体”的服务。得益于中国高新技术产业特别是半导体产业的迅猛发展，正帆科技的业务在近几年获得了较高的增长速度。自2016年开始聘请专业财务审计机构并统一财务口径以来，正帆科技扣非归母净利润七年复合增长率达到了55%。 市场红利是正帆科技高速发展的外部条件。我们在抓住机遇的同时，更要持续打造优秀的组织能力，把正帆科技做大做强。我们将高度聚焦于成本控制、效率提升、技术创新和模块化业务扩张，以多维度的全面优势获取更高的市场份额。 正帆科技的下游市场工艺链条长、服务要求高，为正帆科技的同游横向扩张战略提供了巨大空间，使我们能够把赛道持续做宽。同时，正帆科技核心技术的泛用性可以产生同源技术跨行业外溢效应，这是正帆科技能够向先进制造业、新能源和碳减排等新兴市场拓展的底层逻辑。正帆科技将继续坚定执行依托Capex业务拓展Opex业务的战略。我们预计2024年Opex业务的增长速度将明显高于Capex业务增速，Opex业务占比将有较大幅度提升。 正帆科技正在稳步推进可转债发行计划。我们将继续利用有效的市场机制进行融资，以支持我们的业务发展战略。正帆科技将在电子特气和先进材料开发、数字化平台建设、高纯流体系统核心装备研制、电子特气和大宗气体生产设施与生产基地建设等方面持续进行适当和必要的资本投入，以保证我们不断推出符合市场需求的新产品和新业务，不断提升我们的产能和保供能力。 正帆科技是一个注重可持续发展、坚持为达成目标付出长期努力的企业。我们将持续专注于业绩提升，坚持不懈打造组织能力。我们将一如既往为中国的高科技产业提供高质量的产品和服务，尽最大努力持续为客户创造价值。我们将坚持打造独特的文化基因，把正帆科技建成一个充满活力、基业长青的优秀企业。我们将继续与客户、供应商和战略合作伙伴一起建设健康多赢的产业生态。我们将关注关爱我们的员工，创造一切条件帮助高潜质人才快速成长并获取个人价值。我们将继续建设、推行和完善包括期权计划在内的各项激励机制，鼓励优秀员工把自己的利益与公司的长远利益捆绑在一起，为共同的目标而奋斗。 历史给了我们前所未有的机遇，也给我们带来前所未有的挑战。正帆科技年轻而充满激情的专业团队必将在市场的搏杀中壮大成长、创造新的辉煌，以优异业绩回报投资人的厚爱和信任！ 上海正帆科技股份有限公司董事长俞东雷 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人YU DONG LEI（俞东雷）、主管会计工作负责人ZHENG HONG LIANG（郑鸿亮）及会计机构负责人（会计主管人员）ZHENG HONG LIANG（郑鸿亮）声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.90元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为283,606,254股，扣减公司回购专用证券账户4,489,317股后的股本为279,116,937股，以此计算合计拟派发现金红利80,943,911.73元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.17%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。公司监事会已对上述利润分配方案发表同意意见，本次利润分配方案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................6第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................51第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................69第六节重要事项...........................................................................................................................75第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................106第八节优先股相关情况.............................................................................................................116第九节债券相关情况.................................................................................................................116第十节财务报告.........................................................................................................................116 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、报告期内，营业收入较去年同期增长41.78%，主要原因系公司受所处下游行业市场规模扩大、公司市场竞争力不断增强，销售收入规模增长所致。2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长55.10%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长58.40%，主要系营业收入规模增长且运营能力不断提升所致。 3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期改善27,786.65万元，主要系报告期内公司销售回款增加且有效控制原材料库存所致。 4、报告期内，总资产较去年同期增长35.22%，主要系随公司业务规模扩大，在执行订单大幅增长带来备货增加所致，以及应收账款随着收入增长相应的增长所致。5、报告期内，基本每股收益1.47元/股，较去年同期增长45.54%；稀释每股收益1.43元/股，较去年同期增长45.92%；扣除非经常性损益后的基本每 股收益为1.25元/股，较去年同期增长48.81%；主要系归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 正帆科技致力于服务中国泛半导体行业（包括集成电路、太阳能光伏、平板显示、半导体照明、光纤制造等）和生物医药等高科技产业，向客户提供电子大宗气、电子特气和先进材料，相关气化供应系统、物料供应系统和特种装备，以及快速响应、设备维保和TGCM等增值服务。 围绕关键系统、核心材料和专业服务“三位一体”的业务定位，公司以六大核心技术为基石，在超高纯气体化学品供应系统的主营业务之上，加快工艺设备子系统及模组件业务以及气体和先进材料业务的拓展、布局。公司在电子气体、工业气体和先进材料业务方面快速拓新品、扩产线；在半导体设备配套子系统业务方面获得了众多国内主流半导体厂商的认可，业务持续高速增长；同时持续布局减排及循环再利用业务，着力打造立体综合的一体化业务模式。 报告期内，公司坚持以客户为中心，重点开展了以下工作： 1、经营业绩继续保持高增长 报告期内，中美科技竞争局势依然维持紧张状态，国内高科技产业对国产替代进口的需求不断增强。在国家对集成电路及新能源等重点领域的政策支持下，公司凭借持续提供高质量的产品和服务以及不断提升的运营能力，使报告期