浩丰科技：2023年年度报告

北京浩丰创源科技股份有限公司 2023年年度报告 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王剑、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人(会计主管人员)张利萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司存在财务报告内部控制重大缺陷1个。 1、公司根据战略转型方向进行业务布局调整，收缩低毛利业务，逐步提升高毛利业务占比，因此2023年度整体收入规模下降，净利润规模同步下降。 2、公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致。 3、公司所处行业为软件与信息技术服务业，不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代的情形。 4、公司持续经营能力没有重大风险。 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析"之"公司未来发展的展望"，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对的措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................11第四节公司治理..................................................................................................................................................34第五节环境和社会责任....................................................................................................................................56第六节重要事项..................................................................................................................................................58第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................95第八节优先股相关情况....................................................................................................................................101第九节债券相关情况.........................................................................................................................................102第十节财务报告..................................................................................................................................................103 备查文件目录 1、载有法定代表人签名的2023年年度报告文本； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 5、其他相关的资料。 上述文件的备置地点：公司证券部 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计差错更正 2024年1-4月，本公司对于2020年度、2021年度开展的部分贸易业务事项进行专项检查，发现本公司该部分业务收入确认不符合《企业会计准则第14号-收入》相关规定，影响了公司财务信息披露的准确性。经本公司第五届董事会第十四次会议审议通过，本公司对该会计差错事项进行更正。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 个人所得税手续费返还：86,390.48元，增值税进项加计扣除：390,807.65元 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 2023年软件与信息技术服务业发展稳健，规模持续扩大。据工业和信息化部统计，全国规模以上软件与信息技术服务企业数量稳步增长，累计实现软件业务收入突破12万亿元，同比增长13.4%。在利润总额方面，该行业实现1.46万亿元，同比增长13.6%，显示出行业盈利能力的稳定提升。在工业软件产品方面，其收入实现同比增长12.3%，反映了我国制造业数字化转型趋势的积极进展。同时，信息技术服务市场保持高速增长，收入规模达1.25万亿元，同比增长14.7%。其中，云服务和大数据服务收入增势强劲，同比增长15.4%，为行业增长贡献了新的动力。软件与信息技术服务业收入的高速增长和盈利能力的稳定表明，市场对软件和信息技术服务业的需求持续增长。对于公司而言，这意味有机会通过扩大服务范围、提高产品质量和增强创新能力来抓住市场机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务是向大型客户提供从基础设施到业务应用的综合解决方案，业务主要聚焦在数字金融、大型企业数字化转型、数智安全、酒店传媒等业务领域。 公司总部位于北京，在上海、广州、济南、成都等地区设有分子公司，是安全可靠的数字化转型综合解决方案提供商。 公司秉承“用数字技术提升客户价值”的使命，立志成为卓越的数智科技服务企业，坚定执行已确定的数字化转型升级战略，报告期内，公司开始对业务结构进行逐步调整，公司将逐步加大数字金融、企业数字化服务业务的拓展力度，并将逐步降低附加值的基础设施数字化业务的比重；在数智安全业务领域中逐步从面向政府公共部门的业务向智慧小区、智慧广告屏等综合社区安全方向拓展；在酒店传媒服务业务中从酒店传媒服务业务向数字酒店业务方向拓展。 报告期内，公司积极研发满足业务战略的创新产品及解决方案，通过与国产自主产品厂商的战略合作，提高了各业务领域的综合解决方案能力，提升了公司在相关业务领域的市场竞争力。 随着公司战略升级的实施，公司不断通过外延并购的方式来加快战略推进，随着被并购公司的加入加大了公司管理的复杂度，报告期内，公司不断健全内控管理制度和提高内控体系的效率，优化经营管理流程，不断提升公司经营风险的管控能力。 报告期内，基于公司战略升级的市场需求，不断完善销售布局和营销渠道，加强产品研发和解决方案能力，积极拓展新行业、新领域和新客户，在重点行业的核心业务领域不断取得突破和进步，提高了公司品牌和产品的知名度。 报告期内，公司自主研发的“基于分布式微服务架构的统一特色业务云平台系统”，在2023年中关村论坛系列活动“第11届数字金融大会”中该产品被评选为中国金融科技应用场景创新优秀案例，在“2023年中国软件和信息服务业年度风云榜”评选中该产品被评选为“2023年中国软件和信息服务业年度十大优秀解决方案”。 报告期内，由环球网、《国资报告》杂志社联合举办的“2023年ESG与可持续发展论坛”中公司入选了“2023社会责任案例人力资源体系建设实践”。 公司及主要业务子公司已取得了ITSS信息技术服务运行维护标准符合性（贰级）、ISO20000信息技术服务管理体系、ISO27001信息安全管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO28000供应链安全管理体系、ISO22301业务连续性管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、GB/T29490-2013知识产权管理体系、SA8000社会责任管理体系、信息化工程与技术服务能力评价（CN-IETS2级）、CMMIL3、广播电视节目制作经营许可等资质和体系认证。 公司是开放原子开源基金会黄金捐赠人，是开源基金会TOC（技术监督委员会）理事会成员。开放原子开源基金会的服务范围包括开源软件、开源硬件、开源芯片及开源内容等，是中国发起的国际顶级开源社区，公司为中国开源事业走向国际做出了重要贡献。 公司是TungstenFabric中文社区创始会员，该社区是混合云和多云架构技术为核心的国际顶级社区，拥有包括软件定义网络的应用等领先的SDN概念，在数据安全和网络安全有很多前瞻性的技术研究和推广。 报告期内，具体业务领域情况如下： 1、数字金融业务 报告期内，公司数字金融业务主要以国内金融行业数字化转型浪潮为发展契机，向金融客户提供从基础设置到业务创新的综合数字化转型解决方案，通过公司安全可靠的数字金融解决方案服务，提升了