电子城：电子城 2023年年度报告
公司简称：电子城 北京电子城高科技集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人齐战勇、主管会计工作负责人朱卫荣及会计机构负责人（会计主管人员）孙明兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-177,281,513.09元，截止2023年12月31日母公司未分配利润累计为人民币164,737,294.80元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表和母公司2023年度实现的净利润为负，并综合考虑2024年经营发展需要和资金需求，公司2023年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。 此项议案须提交2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本报告“经营情况的讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................29第五节环境与社会责任...............................................................................................................44第六节重要事项...........................................................................................................................47第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................58第八节优先股相关情况...............................................................................................................64第九节债券相关情况...................................................................................................................65第十节财务报告...........................................................................................................................72 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是公司实施“十四五”科技服务发展战略承前启后的关键一年。面对复杂严峻的形势和繁重的任务，公司坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，以促进产业发展为主线，以满足企业技术创新、数字化转型、产业生态打造需求为导向，深入推进构建科技服务创新生态。 （一）主要经营工作完成情况 1.科技服务业态进一步聚焦，各业务板块向纵深发展。 持续加强科技创新资源整合，着力提升科技服务能力，公司核心竞争优势持续提升。光电双集成创新示范园区功能不断完善，电子城IC/PIC创新中心年内引入12家优质的集成电路、光电子企业落户，累计入园企业已达40余家。通过资源整合，园区“集成电路研发服务平台”和“光电芯片封测验证平台”正式投入运营。集成电路公司获国家高新技术企业认定；电子城IC/PIC创新中心获“2023年度集成电路特色产业园5强”等荣誉；中关村光电子集成产业联盟正式启动，承办了“2023全球数字经济大会-光电子集成应用与产业化发展论坛”专场活动。数字科技服务进一步聚焦，知鱼智联完成了“北京市数字经济算力中心项目”股权投资；积极挖掘国内外产业资源，探索开拓新的业务增长点；方略公司持续深化科技期刊合作，助力多场论坛赛事，搭建起产、学、研、用交流平台，服务科技成果转化。科技孵化服务加快培育产业新生态，创E+完成朔州智创城项目、张家港乐余产业育成中心项目的合作签约；获得北京市科协院士专家服务中心创新基地等授牌，入选“北京市专精特新服务站（试点）名单”。科技生态产品及服务体系逐步落地，知鱼智联被评为福建省专精特新中小企业、福州市软件业品牌新锐企业；聚焦智慧园区、智慧工厂发展建设，提供智慧化解决方案；电子城物业目前在管面积达300万平方米，提供智慧化、专业化的综合性物业服务。电子城·（北京）科技大厦、电子城·（北京）创新产业园荣获“2023-2024中国五星级物业服务项目”；电控合力围绕智慧党建、智慧群团领域自主研发一系列产品解决方案，打造专业化智慧党群服务平台。空间平台项目稳步推进，中关村电子城·（北京）国际电子总部26号地已启动基础施工；中国工业互联网研究院落地电子城·（北京）IT产业园，联合筹建“工业互联网产业园”；电子城·（北京）IT产业园B3楼顺利实现销售签约；天津西青科技产业园智尚中心2期定制楼宇启动建设；电子城·（南京）国际数码港A地块项目按计划实现交付；电子城·（成都）A.I.国际创新中心主体结构封顶；电子城·（厦门）国际创新中心三期实现主体结构封顶；中关村电子城（昆明）科技产业园新入驻项目62个，园区获得“2023最具竞争力数字经济产业园区”等多项国内产业园区奖项。 2.统筹推进深化改革，抓好精细化管理，持续提升管理质效。 一是结合新形势，动态调整优化发展战略。优化调整战术思路，将科技服务业务进一步聚焦，将原先的六大业务板块整合为“科技产业服务”“信息与数字化服务”“科技城市更新”三大板块。完成了“十四五”战略规划中期评估及滚动修订，进一步完善战略管理体系，对组织架构进行了适应性调整。 二是扎实推进体制机制创新。结合新的发展要求，制定了所属子公司经理层选聘方案及公司总部定岗定编方案，通过竞争式上岗、契约化管理、差异化薪酬等方式，完成了2023-2025年度所属子公司经理层及总部职能部门的岗位选聘工作。 三是资本运作进一步发展。知鱼智联完成新三板定增、创新层进层工作；公司启动基础设施公募REITs项目的申报工作。 四是风险管控体系不断健全，审计监督持续深入。强化法人治理及权责管理，规范子公司董事会法人治理体系管理；持续完善内控管理制度和运行机制，建立重大经营风险报告机制，细化合规举措；落实促改提升长效机制，“转型促提升”工作被评为“第三十七届北京市企业管理现代化创新成果一等项目”。 五是不断丰富企业文化建设成果。以公司“十四五”发展战略落实研讨为契机，开展以“锚定目标、坚定信心，聚力公司转型发展，锻造有执行力的企业文化”为主题的企业文化研讨，进一步丰富和完善企业文化理念体系成果。 （二）股权投资情况 2023年6月30日，公司第十二届董事会第十九次会议审议通过《公司子公司知鱼智联科技股份有限公司拟参与设立项目公司暨关联交易的议案》，知鱼智联根据战略发展规划和经营需要，参股公司控股股东北京电控“基于产业和城市数字化的北京数字经济算力中心项目”设立的北京电子数智科技有限责任公司，注册资本为35,000万元，知鱼智联以自有资金投资1,750万元，股权占比5%。 （三）融资情况 2023年，公司根据市场情况，合理安排债务融资规模和融资方式，拓宽融资渠道。分四期发行超短期融资券共计23亿元；发行中期票据2亿元；向专业投资者公开发行公司债券25亿元；完成经营性物业贷款审批10.6亿元；有效降低整体融资成本，为公司的稳定发展提供坚强保障。 （四）风险管控及各项管理提升情况 公司依据相关法律法规、内控体系建设基本规范和配套指引以及监管要求，持续完善内部控制管理制度和运行机制，对内部控制体系进行优化并开展风险评估工作，不断健全风险管控体系。公司内部控制体系已覆盖公司的重要业务事项和高风险领域，贯穿决策、执行和监督全过程，具有较好的完整性、合理性，并有效运行。 坚持依法治企，在公司党委和董事会领导下，强化法治意识、风险防范意识和责任意识。持续推动风险管控体系建设，依法维护企业合法权益，为公司战略发展保驾护航。树立全员合规的 经营理念，在企业推行合规文化，健全合规组织体系，打造合规专业队伍，防范重点领域合规风险。 （五）公司社会贡献力情况 公司于2023年创造的每股社会贡献值为0.73元（每股社会贡献值的计算公式为归属于母公司所有者的净利润、为国家创造的税收、向员工
