长城军工：安徽长城军工股份有限公司2023年年度报告

公司简称：长城军工 安徽长城军工股份有限公司2023年年度报告 二〇二四年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人涂荣、主管会计工作负责人周原及会计机构负责人（会计主管人员）孔珊珊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2023年末总股本72,422.84万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.08元人民币（含税），共计分配5,793,827.20元（含税），占2023年归属于母公司所有者净利润的21.66%，剩余未分配利润结转至以后年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中涉及对未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................10第四节公司治理..........................................................................................................................33第五节环境与社会责任..............................................................................................................53第六节重要事项..........................................................................................................................58第七节股份变动及股东情况......................................................................................................75第八节优先股相关情况..............................................................................................................80第九节债券相关情况..................................................................................................................80第十节财务报告..........................................................................................................................81 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1．归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别下降66.56%、65.75%的主要原因：一是某子公司营业收入及毛利下降的影响。公司某子公司主营产品结构发生变化，导致其综合毛利率下降；某型产品延期交付，导致其营收规模大幅下降；二是本期研发费用同比增加20.21%；三是非经常性损益影响。本期公司收到的政府补助较上期大幅下降。 2.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少34.23%，主要是受产品货款结算进度影响，本期收到客户货款较上年同期下降。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是长城军工焕新起航的一年，是开启新起点、新征程、新赛道的一年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会以及中央经济工作会议精神，认真落实集团公司“133”战略和相关工作会议要求，紧紧围绕年度目标任务，聚焦高质量发展主题，上下团结一致，凝心聚力、砥砺奋进，各项经营管理工作取得新成绩。重点推进了以下工作： （一）党建引领强根铸魂 公司扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻落实党的二十大精神，落实中央、省委巡视整改工作任务，健全完善工作机制，推动公司新时代党建工作走深走实，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。以“五星+领航”创建为重点，以“党建联建共建”为载体，深入实施“百千万工程”，推动党建与生产经营深度融合。 （二）科技创新引领发展 长城军工始终将科技创新作为企业发展的底层驱动，持续加强科技创新体系建设、持续加大科研投入，以战略性新兴产业培育、关键核心技术研发攻关、创新平台建设作为工作重点，推动公司转型升级、协同发展。 2023年，公司研究与试验发展(R&D)经费支出127,242,385.19万元，占主营业务收入7.88%，在“十四五”期间，呈连续增长状态。在持续的科技投入支持下，长城军工2023年科技创新成果丰硕；全年共开展型号研制项目10项，配套研制项目27项，重点预研/竞标项目14项，定型/鉴定36个产品；专利申报60项，获得授权专利35项；软件著作权获授权4项；获得国防科技进步奖三等奖1项。 （三）管理效能实现提升 1.深入开展精益管理提质增效活动。围绕“稳增长、降成本、防风险、强基础”4个方面制定了21项实施内容，根据不同单位实际情况分别制定了详细的考核指标，明确了实施步骤与考核方案，锚定高质量发展主题不动摇，实现管理效能的全面提升。 2.强化风险防控。公司聚焦企业所处行业及市场环境，健全风险内控管理组织体系，强化风险信息收集和风险研判，提升人才队伍素质培养，有效防范化解重大风险。公司着力构建“大风控”全面风险管控体系，建立了审计、风险、内控“三道防线”的风险管理框架，全面评估重点风险领域，紧密围绕公司年度生产经营管理目标及重点领域潜在风险，对各项风险明确风险动因，制定解决方案，跟踪督促风险防控措施，提高公司风险预警能力，更好的统筹发展和安全。 3.全面融入集团公司管理体系。打造全新管理理念，全面对标，创新理念，强调业务链式管理，开创公司管理指南-“AM5363”工作方法，切实解决怎么干的规则问题、干什么的方向问题、谁来干的业务问题，逐步实现管理简单化、结构化、专业化。 4.有序推进机构变革。制定并实施长城军工“三定”方案，统筹设置内设机构、职能及运行机制，理顺归口关系，提高管理效率。 5.强化安全管理。坚持高举高打、雷霆之势，以安全制度建设和流程再造为基础，以安全保卫管理能力提升专项行动为抓手，以生产线自动化改造为重点，持续提升安全管控能力，2023年安全管理形势总体平稳。 6.强化保密管理。认真履行保密工作职责，全面推进保密体系建设，开展保密能力大提升专项行动，保密管理体系持续规范。 7.强化合规管控。制定了合规管理制度，严格落实规章制度、重大决策和经济合同100%法务审核，夯实合规管理“三道防线”。 8.紧盯发展需求，市场份额有力拓展。积极融入集团公司“两圈一新”高质量产业群，找准定位、抓住机遇、体现作为。一是军品市场方面，巩固并扩大国内装备市场，积极参与集团公司军贸推介会，主动对接集团公司军品部,军贸公司，公司某型产品首次实现外贸订货；二是民品市场方面，预应力锚具项目成功中标中越边境城市高铁。 （四）全力推进人才队伍建设 公司坚持人才强企战略，加强科技、管理、技能“三支人才队伍”建设，坚持举办中层管理人员学习贯彻党的二十大精神专题培训班，全面提升公司中层管理人员政治素质，着力实施“高精尖”人才工程，组织开展“第三批首席专家和学科带头人”和“第一批首席技师和特级技师”考核工作，开展第四批首席专家和学科带头人选聘工作。 按照公司人才强企战略规划，通过校招、社招等多种方式吸引高精尖人才。截止2023年12月底，公司共计招聘85人，其中硕士研究生12人，本科52人。同时，还积极借助高校人才优势，为核心项目成功签约行业知名教授4名。报告期内，1人荣获江淮杰出工匠，2人荣获安徽省技能大奖，1人荣获“合肥工匠”。1个项目研发团队荣获安徽省“115”产业团队。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于其他制造业（分类代码:C41）。根据《国民经济行业分类》（2017年），公司所处行业为其他未列明金属制品制造（分类代码：3399，本类别包括武器弹药的制造）。 1 公司的军工产品直接应用于国防军事领域，行业主管部门为国防科工局。国防科工局主要负责国防科技工业发展规划、政策、标准及法规的制定和执行情况的监督，及对武器装备科研生产实行资格审批等工作。鉴于行业的特殊性，国防科工局统筹行业布局，对武器装备承制单位的监管采用严格的行政许可制度，主要体现在军工科研生产的准入许可等方面。 党的二十大报告指出，优化国防科技工业体系和布局，加强国防科技工业能力建设，实现建军一百年奋斗目标，开创国防和军队现代化新局面，要巩固提高一体化战略体系和能力。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲