鼎信通讯：鼎信通讯2023年年度报告

公司代码：603421 青岛鼎信通讯股份有限公司2023年年度报告 2024年4月29日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对2023年度财务报表非标准审计意见涉及事项进行了专项说明，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的专项说明全文。 四、公司负责人曾繁忆、主管会计工作负责人陈萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.61元（含税），共计分配股利39,783,621.17元。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。本预案尚需提交股东大会审议批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性描述，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”的“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)可能面对的风险”的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................55第五节环境与社会责任...............................................................................................................69第六节重要事项...........................................................................................................................74第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................84第八节优先股相关情况...............................................................................................................88第九节债券相关情况...................................................................................................................88第十节财务报告...........................................................................................................................89 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 本报告期公司各级部门在董事会及经营管理团队的战略规划指引下，进一步落实全面预算管理，加强公司经营管理能力，持续聚焦客户需求，驱动研发技术创新，提升产品竞争优势，提高客户满意度，同时强化流程管理，公司经营取得良好成效，主要会计数据和财务指标相比同期有所改善。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 1、经营情况概述 2023年，公司在电力行业的电能量计量与数据采集、中低压配电自动化、电能质量和安全等配用电应用领域以及智能消防两大主营业务板块上以众多自主知识产权的核心技术，形成芯片、方案、应用开发的垂直整合，不断在产品研发、解决方案和技术服务上为客户提供优质的产品供应，赢得了客户的信赖，实现了公司在业务层面的持续提升。公司各级部门在公司董事会及经营管理团队（EMT）的战略规划指引下，进一步升级优化落地流程，实现了营业收入同比16.62%的增长，较好地完成了年初制定的各项经营目标，也为下一步的持续发展打下坚实基础。公司在智能电网领域长期耕耘，在电能计量、电能量采集、配电自动化以及中低压电网数智化应用等方面研发出了众多的优质产品，是国家电网有限公司（国网公司）、中国南方电网有限责任公司（南网公司）的重要供应商。在新能源、电动汽车等发展驱动下的新型电力系统建设中，公司拥有多种综合解决方案，并与各级电网公司展开联合创新，积极投身于新型电力系统的建设；公司研发生产的中低压载波通信产品、各类电能量测设备、配用电监测终端、电网营配业务支持系统、电能质量监测与治理设备、中低压交直流混合配电等系统及设备为智能电网的建设提供了有力支撑。公司已成为产品涵盖配用电领域的电网营配信息化、自动化、智能化综合解决方案提供商。2023年度，公司在国网公司组织的统一招标中共计中标6.66亿元，在南网公司的统一招标中获得4.56亿元订单，在国网公司、南网公司下属各级省网公司的物资类招标中共计中标599包，共计13.47亿元。 智能消防系统产品研发与运营由公司的全资子公司鼎信消防全面负责，随着消防产品市场口碑的逐步提升，其销售规模与销售覆盖区域实现双增长，市场份额稳步扩大。2023年消防业务克服房地产行业下行带来的不利影响，积极扩展新的业务渠道，各项业绩指标完成既定目标。产品方面，新增了火灾报警HP系列产品、智悦系列智能疏散产品等产品200余款，以及完成防火门监控系统、电气火灾监控系统的迭代升级。公司产品线不断完善，已全面覆盖消防报警民用市场，工业消防领域和专业消防领域的产品布局正加速进行；智能疏散系统实现消防报警行业首家自带电源和集中供电全产品线覆盖、全系统兼容的技术突破，满足行业客户对不同系统的产品需求。2023年消防业务持续发力，持续拓展央企、国企地产公司的战略合作，新签约华润、招商等优质房企，行业占比位居前列；全面拓展新客户渠道的建设，加强产业地产渠道布局，签约中建八局、中铁建设等公司战略集采，实现多元化可持续发展的基本销售框架。2023年，公司消防产品荣获多项荣誉，彰显卓越的品牌影响力及良好的业界口碑：获评“国资国企优选供应商评选十强”，并居消防设备类榜首；获评“中国房建供应链500强首选供应商”，位居安装设备类品牌、消防设施榜首；荣获消防行业品牌盛会“十大报警品牌”，反映出市场对鼎信消防产品及服务的高度认可。 报告期内，公司实现营业总收入36.33亿元，同比增长16.62%；实现净利润1.31亿元，同比增长10.57%；归属于上市公司股东的所有者权益合计34.19亿元，同比增长2.87%。 2、深入推进公司管理变革 公司在2023年度管理变革方面开展了以下工作：在流程架构改进方面，刷新并巩固了16大流程架构，形成了可较长时期不变的L1、L2、L3层级的流程框架，为公司未来5年的业务发展提供了管理体系的支撑；在管理变革方面，确立“业务流程化，流程IT化，IT数据化，数据基线化，基线驱动改进”的“四化一改进”的变革战略，在16大流程上持续投入，持续构建公司基线管理能力。基于公司主营业务的市场特点，以及公司对市场变化快速反应的考虑，确立基于“565”的过程管理模式，确立流程架构BPA1.1；成立公司级业务架构总体组，通过实施EITA数字化战略，业务架构、数据架构、应用架构、技术架构基于业务板块实用化落地，助力公司逐步完成数据驱动加基线驱动的流程化组织建设。 遵循“流程是业务最佳实践”的管理原则，在销服、研发、制造业务领域持续变革，不断夯实业务化流程，提升流程对业务的支撑度。基于业务板块，通过有效整合16大流程，实现业务端到端管理，从横向协作机制上保证“力出一孔，一票到底”。在端到端业务流程上构建与落地质量、风险、内控、信息安全等管理要素，通过主干流程落地公司治理和管理目标。 在一线执行实操层面，创新性提出“即时复盘，即时改进，固化产业化模板”的PDCA质量环管理模式，通过“凡事必策划，执行必复盘”闭环管理模式，充分调动一线人员的积极性和自驱力，边干边总结，持续不断完善作业指导书，构建一线业务能力。 市场到线索MTL、线索到回款LTC两大端到端流程已经得到了普遍有效应用，销服体系全面推行科学有效的工作模式，变革传统的营销方式。LTC流程开展2.0建设，在1.0建设的基础上，突出流程和客户业务的匹配性，将公司的流程和客户的采购流程、供应商评价流程高效匹配，关注客户业务关键节点，匹配解决方案，提高整个产业链的供应效率，助力营销业务实现科学运营。 持续强化大质量MQ流程建设，不断完善公司质量运营体系。关注产品质量基础上，深入关注流程、业务、运营质量。以公司战略目标作为宏观质量管理的指引，以客户侧的质量评价优化作为公司质量管理的牵引目标，通过对公司各个领域、各