三人行：三人行：2023年年度报告全文

公司代码：605168 三人行传媒集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钱俊冬、主管会计工作负责人陈胜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋运常声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》，该方案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后实施。本次公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利17.00元（含税），预计共派发现金红利251,233,328.70元，占归属于上市公司股东净利润的47.58%，占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的61.52%,剩余未分配利润结转下一年度；同时，拟以资本公积中股本溢价向全体股东每10股转增4.50股，预计合计转增股本66,502,940股，转增后公司总股本预计增加至214,287,251股。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额及转增总数。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本报告涉及行业风险、市场风险等风险因素的详细描述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................30第五节环境与社会责任...............................................................................................................45第六节重要事项...........................................................................................................................47第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................67第八节优先股相关情况...............................................................................................................76第九节债券相关情况...................................................................................................................77第十节财务报告...........................................................................................................................77 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 （2）上海剑诚广告策划合伙企业（有限合伙）出售持有境外公司巨子生物(Giant BiogeneHolding Co., Ltd)的股权，本年实现收益1,531.77万元。（3）根据《宁波君度广益股权投资合伙企业（有限合伙）关于基金分配事项的通知》，取得分红129.09万元。（4）根据道有道科技集团股份公司《关于2023年半年度利润分配的预案》，取得分红125.15万元。 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司始终秉承“怀着一颗感恩的心，真心地为客户服务”的理念，持续提升团队专业能力，为客户提供优质服务。不断提升公司管理能力，激发员工活力，强化内部控制，提升运营效率，持续增强综合实力，为员工、客户和股东创造长期价值。报告期内，公司重点开展了以下工作： （一）提质增效谋求高质量发展，持续创造优秀的业绩表现 公司坚持以市场为导向，充分发挥公司优势资源，深耕存量市场，加强增量市场布局，保持了稳定的客户结构。在复杂和严峻的市场环境下，公司积极应对市场变化，灵活调整经营策略，提出“以新质生产力驱动高质发展”的经营战略，克服市场不利影响，在业务经营、客户服务、内控管理等方面共同发力，实现了业务的稳健发展。报告期内，公司严控风险业务，加强业务回款管理，现金流持续改善，2023年末应收账款较年初减少7.01亿元，同比下降22.74%；公司财务状况稳健提升，资产负债率由年初的51.06%下降到年末的40.39%，资产负债结构进一步优化，公司偿债能力进一步提升；公司经营现金流显著改善，全年经营活动产生的现金流量净额由负转正，金额超过1.28亿元，年末货币资金余额达到9.05亿，同比增长61.99%，提升了公司运营效率与风险防范能力；加强运营管理，提升经营效率，2023年度主营业务毛利率为17.70%，同比提升1.02个百分点；同时，公司多年来保持了行业领先的净利润水平及较高的净资产收益率水平，预计2023年度现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的47.58%。 报告期内，公司统筹推进各类重大项目和新项目的落地实施。推进央视等媒体专题节目投放项目，为电信运营商、金融等行业客户在媒体专题节目进行了品牌广告投放；为华润集团、中国移动、伊利及头部汽车客户上汽通用别克、一汽丰田、东风本田、一汽奥迪、东风风神、一汽大众进行广告投放及品牌传播业务服务，为岚图汽车、极狐汽车等新能源汽车品牌进行媒介投放业务；在社会热点营销方面，为国家体育总局体育彩票管理中心、湖北省文旅厅、商洛市文旅局、 浙江省旅游局、黄山旅游等提供了整合营销服务；同时，场景活动业务、校园媒体社会媒体投放业务顺利执行，实现稳定增长。 （二）以客户为中心，持续提升专业能力与品牌影响力 公司成立21年来，始终不忘初心，专注为客户提供优质服务，坚持专业导向，持续努力提升服务质量。公司卓越的整合营销团队拥有多年为客户服务的经验，对客户所属行业的品牌和市场定位有深刻的专业理解，结合公司覆盖线上线下的媒体资源网络，能够为客户多场景、广覆盖、高效率的传播营销信息，满足客户在全国范围内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品或服务推广的营销需求，为客户实现品牌提升和助推销售增长。公司常年与国内众多知名互联网媒体建立良好的业务合作关系，包括字节跳动（运营今日头条、抖音等APP）、腾讯、新浪（含新浪微博）、芒果TV、爱奇艺、优酷、哔哩哔哩、小红书等国内众多知名互联网优势媒体。同时，公司近年来在央视投放量持续增长，2023年再次荣获“中央广播电视总台2023年4A级广告代理公司”。 公司依托对客户营销需求的深刻理解，通过发掘对其产品或服务的营销亮点，运用专业的创意能力、IP创意冲击，全方位联动品牌专属互动等多种内容，通过多维传播及体验式营销，打造营销新格局，有效触达广告受众，为客户输出稳定输出优质创意，并荣获专业认可，斩获多个行业奖项。报告期内，公司服务客户中国人寿的“中国人寿&北京环球度假区整合营销推广”荣获广告主金远奖的金奖；为中国人保的“《GOOD YOUNG》微电影”荣获IAI传鉴国际广告银奖、虎啸奖铜奖、虎啸奖优秀奖；为中国邮政储蓄银行的“邮储银行2022年‘悦享家庭日’宣传项目”荣获广告主金远奖金奖、“邮储银行2022年‘邮爱公益五周年’宣传项目”荣获广告主金远奖银奖；为中国农业银行“时间的礼物&中国农业银行”荣获IAI传鉴国际广告铜奖;为喜力啤酒“喜力欧冠项目赛事营销”、“世界杯专项传播项目”、“喜力啤酒《超感星电音》合作项目”荣获了IAI传鉴国际广告金奖、银奖、优秀奖及金鼠标数字营销大赛银奖、虎啸奖铜奖；为华润怡宝“葡萄假日‘邂逅假日怦然一刻’IP全链路营销”、“蜜水柠檬‘用心配才对味’IP全链路营销”荣获金属标数字营销大赛金奖、广告主金远奖银奖、TMA移动营销大奖银奖、IAI传鉴国际广告铜奖、2023Cool Awards大奖年度内容共创奖等总计48个奖项。 （三）积极拓展前沿技术应用，推出营销领域多模态AI产品 伴随着大数据、人工智能等技术的迭代演进，公司始终以开放进取的心态，拥抱新时代的营销趋势，积极布局、应用高智慧人工智能技术，不断拓展业务边界，提升智慧营销能力。报告期内，公司依托科大讯飞星火大模型3.0及三人行二十年专业营销经验和数据，开创性推出一款营销领域多模态AI产品：“一个”AI，旨在为广告主智能化提供包括前期营销策略、中期创意输出、后期智能投放的全流程营