曲江文旅：西安曲江文化旅游股份有限公司2023年年度报告

公司代码：600706 西安曲江文化旅游股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谢晓宁（代行）、主管会计工作负责人谢晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）王菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润-195,379,236.43元，母公司报表净利润-174,723,514.60元，合并报表期末未分配利润-88,367,258.37元，母公司报表期末未分配利润-340,038,806.73元。 鉴于2023年12月31日公司合并报表期末未分配利润、母公司报表期末未分配利润均为负，故2023年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本议案经公司第十届董事会第四次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的相关内容。请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................9第四节公司治理...............................................................................................................................31第五节环境与社会责任...................................................................................................................47第六节重要事项...............................................................................................................................50第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................71第八节优先股相关情况...................................................................................................................75第九节债券相关情况.......................................................................................................................75第十节财务报告...............................................................................................................................75 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 √适用□不适用 1.本报告期营业收入较上年同期增加，主要是旅游市场持续回暖，公司大唐芙蓉园、海洋极地公园等景区运营收入、酒店餐饮收入、体育赛事收入等均较上年同期增加。 2.归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期较上年同期增加，主要是旅游市场持续回暖，公司大唐芙蓉园、海洋极地公园等景区运营收入、酒店餐饮收入、体育赛事收入等均较上年同期增加。 3.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是本期销售业务增加所致。 4.每股收益指标本报告期较上年同期增加，主要是归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司紧紧围绕曲江新区和集团中心工作，聚焦主责主业，不断优化产品内容，切实提升文旅品质，深化文旅融合发展，加快“走出去”步伐，积极拓展文旅市场，各项重点项目及重点工作稳步推进。 1、圆满完成中国—中亚峰会接待任务 报告期内，公司接到中亚峰会接待任务，连续日夜奋战100天，5月18日大唐芙蓉园的迎宾演出、欢迎晚宴完美呈现，获得了社会各界的充分认可，及世界各国媒体的关注与报道，进一步提升了公司品牌知名度和影响力。 2、持续推动公司深化改革 一是完善公司体制机制，提升经营管理效能。以构建简约高效的管理体系为目标，持续推动公司机构和人事体制改革工作，制定优化方案并落实实施，进一步理顺管理体系。二是不断健全用人机制，持续加强人才培养。采用关键岗位轮岗、技术岗位轮岗、绩效考核末位淘汰等方式形成“优者上、平者让、庸者下”的公平竞争用人机制，同时开展全方位多技能培训，建立一支适应当前以及未来发展需要的经营型、专业型、创新型、复合型的职工队伍。 3、丰富文旅产品供给 一是加强整体顶层设计，提升景区内容品质。全力打造“大唐芙蓉园2.0版”，丰富景区文旅产品内容，对《大唐追梦》《梦回大唐》《鼓》三大演出升级，创新推出13组壁画复原《芙蓉画中游》等主题演艺并形成常态化节目，不断构建创意实景空间+异域风情演艺+互动商业模式，全面挖掘景区文旅消费潜力。报告期内，大唐芙蓉园景区先后荣获国家5A级旅游景区影响100强、点亮“夜经济”欢乐夜游好活动启动示范景区、陕西省文明旅游示范单位及首届中国——中亚峰会突出贡献单位等荣誉。 二是升级改造大唐不夜城商业，扩大优质产品供给。强化联名文创产品研发，打造“娇兰·西安味道”曲江旗舰体验中心和AR导览体验项目“盛唐幻境”；完成“大唐不夜城联名文创冰激凌”研发售卖；开创“特色产品+沉浸式互动”新售卖形式-“唐集客”；推出“盛唐密盒”等60余款文创产品，街区客流消费转化率不断提升。报告期内，大唐不夜城荣获“第二批国家级旅游休闲街区”“2023年‘最年味’特色商业街区”“夜西安消费聚集区”“2023年‘陕西年度十大IP’新锐IP文旅特别奖”等多项荣誉。 三是围绕节庆活动主线，传承发扬传统文化。围绕“中国年”“上元烟花晚会”“上巳节”“端午节”等活动，从活动策规、品牌宣传、产品开发、商业合作、舆情管控等方面持续发力为经营赋能。策划执行“中国年”系列活动，契合文化节点策划开展形式多样的互动活动，组织盛唐演出上 百场；在杜邑遗址公园、大唐芙蓉园圆满举办的烟花晚会，致敬劳动者；打造集“华服走秀+花车巡游+万人踏春+线上变装挑战赛”于一体的长安上巳节活动品牌；端午节结合赛龙舟、吃粽子、采草药等传统文化，举办长安端阳会等品牌文旅活动，累计举办各类主题活动100余场。特别是策划推出的“李白对诗”，通过新的互动方式和丰富的文旅活动，在让游客了解唐文化、沉浸式体验盛唐风华的同时，也让曲江旅游热度持续攀升。 4、加快“走出去”步伐 依托曲江核心品牌价值，加快实施“走出去”战略，做实做细旅游项目策划、景区运营管理、旅游餐饮酒店、旅游产品开发等方面的工作，提高“策、投、建、运”全链条输出能力。目前，外拓储备重点项目已覆盖全国17个省、22个市。 从策划、工程、运营等方面系统推进项目落地的经济价值，在山西大同策划打造了下寺坡街和鼓楼西街两条街区，圆满完成2023年大同市新春系列活动，活动期间累计客流量473.75万人，引起了央级媒体，省市主流媒体，网络媒体及自媒体的高度关注，各级媒体报道次数超300次，各类短视频播放次数超1000万次。天津五大道文旅活动项目落地实施，“津遇和平·天津味东方韵”2023中秋国庆双节系列活动，在五大道文化旅游片区民园广场盛大开启，活动期间五大道景区游客总人数243万人次，举办了114场文艺演出活动、70余家美学市集、21家旗袍特展、16个打卡点位，同步CCTV1新闻联播、CCTV2天下财经、新华社等中省市级媒体及新媒体平台进行报道，获得超百万关注度。 5、不断打造特色文化品牌 以东仓鼓乐走进大众生活为主线，在传承保护非物质文化遗产的基础上，不断创新编排曲目和艺术表达形式，开始“东仓鼓乐”非遗课堂，利用抖音等媒体平台，强化线上线下联动，全力打造非遗特色文化品牌，促进非遗和旅游相结合。同时，推广皮卡晨等5组网红，共计推广短视频600多条，直播180多场，登上抖音热点话题10余次，累计话题浏览量达3800多万次，抖音达人账号总增粉20W。 6、深化品牌宣传建设 围绕“中国年”“上元烟花晚会”“上巳节”“端午节”等活动，从活动策规、品牌宣传、产品开发、商业合作、舆情管控等方面持续发力为经营赋能。策划执行“中国年”系列活动，契合文化节点策划开展形式多样的互动活动，组织盛唐演出上百场；打造集“华服走秀+花车巡游+万人踏春+线上变装挑战赛”于一