新泉股份：江苏新泉汽车饰件股份有限公司2020年第三季度报告

2020年第三季度报告 1 / 28 公司代码：603179 公司简称：新泉股份 债券代码：113509 债券简称：新泉转债 转股代码：191509 转股简称：新泉转股 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2020年第三季度报告 2020年第三季度报告 2 / 28 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 7 四、 附录 ..................................................................... 10 2020年第三季度报告 3 / 28 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人唐志华、主管会计工作负责人李新芳及会计机构负责人（会计主管人员）宋燕青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 5,150,979,814.01 4,809,391,387.91 7.10 归属于上市公司股东的净资产 2,134,869,271.95 1,702,101,475.07 25.43 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 78,739,095.96 -178,185,047.53 144.19 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 2,562,266,792.73 2,144,762,889.74 19.47 归属于上市公司股东的净利润 168,646,555.55 130,666,725.41 29.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利160,678,078.05 121,749,318.63 31.97 2020年第三季度报告 4 / 28 润 加权平均净资产收益率（%） 8.89 8.22 增加0.67个百分点 基本每股收益（元/股） 0.62 0.57 8.77 稀释每股收益（元/股） 0.62 0.57 8.77 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -16,403.15 417,596.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,701,272.27 8,163,263.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 2020年第三季度报告 5 / 28 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 146,549.53 239,202.35 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -57,730.17 178,346.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 2020年第三季度报告 6 / 28 所得税影响额 -393,833.02 -1,029,931.89 合计 2,379,855.46 7,968,477.50 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 7,451 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 江苏新泉志和投资有限公司 97,810,440 30.92 0 质押 64,773,000 境内非国有法人 唐志华 52,780,000 16.69 0 无 0 境内自然人 唐美华 18,200,000 5.75 0 无 0 境内自然人 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金 12,301,396 3.89 0 无 0 其他 陈志军 6,381,000 2.02 0 质押 4,550,000 境内自然人 中国工商银行股份有限公司－嘉实智能汽车股票型证券投资基金 6,077,518 1.92 0 无 0 其他 中国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证券投资基金 4,964,973 1.57 0 无 0 其他 江苏新泉汽车饰件股份有限公司－第一期员工持股计划 4,542,226 1.44 0 无 0 其他 大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） 3,530,009 1.12 0 无 0 其他 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 3,438,190 1.09 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 江苏新泉志和投资有限公司 97,810,440 人民币普通股 97,810,440 唐志华 52,780,000 人民币普通股 52,780,000 唐美华 18,200,000 人民币普通股 18,200,000 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金 12,301,396 人民币普通股 12,301,396 陈志军 6,381,000 人民币普通股 6,381,000 中国工商银行股份有限公司－嘉实智能汽车股票型证券投资基金 6,077,518 人民币普通股 6,077,518 2020年第三季度报告 7 / 28 中国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证券投资基金 4,964,973 人民币普通股 4,964,973 江苏新泉汽车饰件股份有限公司－第一期员工持股计划 4,542,226 人民币普通股 4,542,226 大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） 3,530,009 人民币普通股 3,530,009 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 3,438,190 人民币普通股 3,438,190 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关系：江苏新泉志和投资有限公司为公司控股股东，唐志华为公司实际控制人，唐美华与唐志华系姐弟关系，陈志军为唐志华的表弟，江苏新泉汽车饰件股份有限公司－第一期员工持股计划为公司实施的员工持股计划。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表项目重大变动情况及原因 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 变动比例(%) 主要变动原因 应收账款 1,013,559,792.34 707,173,757.16 43.33 收入增加,应收账款增加 其他应收款 11,436,985.56 4,871,434.78 134.78 土地保证金增加 其他流动资产 26,123,717.50 55,256,010.13 -52.72 留抵税金减少 递延所得税资产 16,994,191.53 13,018,949.23 30.53 递延所得税资产增加 其他非流动资产 105,642,639.02 76,987,264.82 37.22 设备、基建增加 预收款项 0.00 47,530,377.01 -100.00 执行新收入会计准则所致 合同负债 61,461,459.29 0.00 - 执行新收入会计准则所致 应交税费 35,967,357.74 18,528,795.17 94.12 利润增加,应交税金增加 其他应付款 799,975.45 21,953,463.79 -96.36 限制性股票回购义务减少 长期借款 400,000,000.00 150,000,000.00 166.67 长期借款增加 应付债券 113,705,816.07 387,778,691.89 -70.68 可转债转股增加 实收资本（或股本） 316,310,687.00 227,626,477.00 38.96 可转债转股增加 2020年第三季度报告 8 / 28 其他权益工具 25,553,910.96 86,173,175.91 -70.35 可转债转股增加 资本公积 940,449,020.99 693,694,361.28 35.57 可转债转股增加 库存股 0.00 80,370,499.68 -100.00 限制性股票义务结束 其他综合收益 -565,804.93 19,176.98 -3050.44 外币财务报表折算差额所致 少数股东权益 47,125,166.68 30,417,177.00 54.93 合资公司马来西亚新泉合资方的权益 3.1.2 利润表项目重大变动情况及原因 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比例(%) 主要变动原因 税金及附加 11,966,367.64 9,197,510.39 30.10 业务量增加 财务费用 30,891,688.91 22,788,517.25 35.56 利息支出增加 公允价值变动收益（损失以“—”填列） 239,202.35 0.00 - 执行新金融会计准则所致 信用减值损失（损失以“—”填列） -19,823,601.14 -8,176,212.01 142.45 坏账准备增加 资产减值损失（损失以“—”填列） -1,359,370.83 0.00 - 存货跌价准备增加 资产处