瓦轴 B ： 2020 年第三季度报全文 （ 印文版 ）

瓦房店轴承股份有限公司 2020 年第三季度报告1瓦房店轴承股份有限公司 2020 年第三季度报告2020-272020 年 10 月 瓦房店轴承股份有限公司 2020 年第三季度报告2第一章重要提示董事会、监事会及董事、监事、最高管理人员保证报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。全体董事出席了董事会会议并讨论了报告。公司负责人刘军先生、财务总监孙娜娟女士、会计部负责人孙娜娟女士声明 ： 保证第三季度财务报告的真实、完整。 瓦房店轴承股份有限公司 2020 年第三季度报告3第二章主要财务日期和股东变动2.1 主要会计数据和财务指标公司是否需要追溯调整或重述以前的会计数据 [] 是 [五] 否本期上一个时期+ / - 与上一期比较总资产 （ 元 ）3,070,953,743.472,961,477,469.553.70%归属于上市公司股东的净资产 （ 元 ）1,184,110,896.171,226,441,398.45-3.45%本期+ / - 与上一期比较2020.01-.09+ / - (%) 至期间营业收入 （ 元 ）440,207,250.310.27%1,439,852,352.223.10%归属于上市公司股东的净利润 （ 元 ）-13,769,643.48-26.01%-10,122,561.29-6.60%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 （ 元 ）-16,011,963.22-26.88%-20,538,476.1030.78%经营活动现金流量净额 （ 元 ）63,737,346.5838.63%136,258,773.6331.74%基本每股收益 （ 元 / 股 ）-0.034-26.44%-0.025-7.13%稀释每股收益 （ 元 / 股 ）-0.034-26.44%-0.025-7.13%加权平均股本回报率-0.02%14.80%-0.01%38.89%异常损益项目√适用□不适用单位: 元项目2020.01-.09说明非流动资产处置损益 （ 包括已计提资产减值准备的核销部分 ）1,059,231.16计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)7,372,435.46债务重组损益999,321.75 瓦房店轴承股份有限公司 2020 年第三季度报告4）除上述项目外的其他营业外收支1,991,019.03减 ： 所得税影响1,006,092.59A 组合10,415,914.81--为公司根据公司信息披露的证券公开发行说明公告号。1 — — 非经常性损益 ” 对项目定义的非经常性损益进行了界定，并把公司信息披露证券公开发行说明公告号1 - 非经常性损益非经常性损益项目定义为列入当期损益的项目，应说明原因。□适用√不适用公司报告期内, 不存在将公开发行证券的公司信息披露情况说明公告第 1 号所列项目定义为经常性损益项目的情形。2.2 、报告期各期末股东总数及前 10 名流通股股东表1 、表决权恢复的普通股股东和优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表单位 ： 份额报告的总数优先股股东 ， 其投票权在恢复报告期末普通股股东总数6,129期末 （ 如有 ）0流通股前 10 名股东的情况质押或冻结名称性质Ratio（%Total shareshold非电流持有股份Status金额瓦房店轴承集团公司国有股东60.61%244,000,000244,000,000AKTIEBOLAGET SKF外国股东19.70%79,300,000商户证券有限公司香港公司国有股东1.90%7,647,492黄俊岳国内股东1.68%6,782,868胡晓峰境内股东0.47%1,879,277国泰君安证券 (香港) 有限公司外国股东0.35%1,395,900BOCI 证券有限公司外国股东0.33%1,310,000金云华境内股东0.19%750,000孟庆良国内股东0.18%734,548男子, KWAI WING文贵荣国内股东0.18%713,101流通股前 10 名股东的情况名称持有上市流通股份数量股份类别 瓦房店轴承股份有限公司 2020 年第三季度报告5类别金额AKTIEBOLAGET SKF79,300,000B79,300,000招商证券有限公司香港公司7,647,492B7,647,492黄俊岳6,782,868B6,782,868胡晓峰1,879,277B1,879,277国泰君安证券 (香港) 有限公司1,395,900B1,395,900BOCI 证券有限公司1,310,000B1,310,000金云华750,000B750,000孟庆良734,548B734,548男子, KWAI WING文贵荣713,101B713,101姜光森597,810B597,810前十名股东之间的关系或 “一致行动 ” 说明。第一大股东与其他股东或前十大普通股股东之间没有关系和一致活动 ； 其他股东、前十大流通股东、前十大流通股东与其他股东之间的关系不明确。1.报告期内公司前 10 名普通股股东和无限售条件前 10 名普通股股东是否进行约定回购交易□yes☑no2.公司前 10 名普通股股东和无限售条件前 10 名普通股股东在报告期内未进行约定回购交易。2 、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况□适用☑不适用第三章.重要项目3.1 公司主要财务报表、财务指标的巨大变化及原因☑适用□不适用单位: 0000 元不。项目期末期初+ / - (%) 至期间说明1其他流动资产1,334351280.06%自年初以来 ， 不扣除进项税额有所增加2应付税款238472-49.58%主要是增值税比年初下降3其他应付款10397793531.03%经销商保证金和集团应付款项从年初开始增加4应付职工薪酬11502369-51.46%去年年底预留的绩效工资今年已实际支付5预付款2749-100.00%根据新准则进入合同期末负债6合同责任5330提前从客户收到的金额增加 瓦房店轴承股份有限公司 2020 年第三季度报告6项目2020.1.1-9.30上一期+ / - (%) 至期间说明7信用减值损失 (以 “- ” 号填列)1-55-101.82%是这个期间收集的应收账款在年度之前已经注销8公允价值变动收益-6-2200.00%在此期间持有的股票的损失增加9营业外支出95527-81.97%主要是债务重组亏损同比下降10研发费用128764462787.00%当前成本中包含的研发费单独列报11其他收入73751243.95%收到的主要补贴增加了12收到的其他与经营活动有关的现金10926452-83.08%子公司去年同期收到土地储备中心支付的土地款13已付税费4866323550.42%基本为当期缴纳的增值税逐年增加征收14支付其他与经营活动有关的现金657413847-52.52%这主要是由于房地产开发公司在去年同期付款之前15处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额120306-60.78%本期主要是处置固定资产收到的现金同比下降16分配股利、利润或支付利息的现金5648367453.73%本期股利分配逐年增加17收到的其他与筹资活动有关的现金4,15716,195-74.33%这主要是由于通过贴现等其他方式融资收到的现金同比减少18支付其他与筹资活动有关的现金14,59433,917-56.97%主要是融易达融资和订单项下货币融资还款同比下降19汇率变动对现金及现金等价物的影响-9344-311.36%主要受活期美元存款和汇率变动的影响II.主要问题的进展和影响以及解决方案的分析和说明□适用☑不适用股份回购的实施进展□适用☑不适用以集中竞价方式减少股份回购的实施进展□适用☑不适用III.公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司等在报告期内未履行承诺□适用☑不适用公司报告期内 ， 报告期内不存在实际控制人、股东、关联方、购买方、公司等与承诺相关的各方未履行的承诺事项。IV.金融资产投资 瓦房店轴承股份有限公司 2020 年第三季度报告71.证券投资☑适用□不适用单位: 元证券品种股票代码被称为 “” 的证券初始投资成本会计计量模型期初账面价值本期公允价值变动股权累计公允价值变动当前采购金额当前销售金额报告期间损益期末账面价值会计 g 科目资金来源国内外股票601005崇气 ng 钢铁567,033.30公允价值计量285,057.50-57,011.50-338,987.300.000.00-1,540.85228,046.00交易性金融资产债转股TOTAL567,033.30--285,057.50-57,011.50-338,987.300.000.00-1,540.85228,046.00----证券投资审批委员会公布的披露日期股东大会关于证券投资核准事项的公告披露日期 （ 如有 ）2.衍生品投资□适用☑不适用报告期内无衍生品投资。V.资助投资项目的进展□适用☑不适用VI.2020 年经营业绩预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生重大变化的警示及原因说明□适用☑不适用VII.日常运营的主要合同□适用☑不适用VIII.委托财务管理□适用☑不适用报告期内不存在委托理财的情况。IX.违反对外担保条件□适用☑不适用报告期内不存在违规对外担保的情况。X.控股股东及其关联方对上市公司非经营性资金占用 瓦房店轴承股份有限公司 2020 年第三季度报告8□适用☑不适用报告期内 ， 公司不存在控股股东及其关联方对上市公司非经营性资金占用的情况。XI.报告期内接待、考察、交流、面谈等活动登记表□适用☑不适用接收时间接待处接待方式收件人类型接收对象讨论的主要内容和提供的信息调查基本事实的索引2020 年 7 月 13 日办公室电话通信个人个人投资者公司生产经营no 瓦房店轴承股份有限公司 2020 年第三季度报告9第四章财务报告I.财务报表合并资产负债表。成立单位 ： 瓦房店轴承有限公司2020.9.30单位 ： 人民币元项目2020.9.302019.12.31流动资产:货币资金195,327,363.43183,648,867.58结算准备金借钱 ，交易性金融资产228,046.00285,057.50衍生金融资产应收票据应收账款1,011,604,902.95995,091,454.06应收账款融资178,857,863.25179,578,623.48预付款25,111,551.7227,516,943.54应收保费应收再保险应收再保险合同准备金其他应收款25,233,528.2827,646,966.02其中 ： 应收利息应收股利买入返售金融资产库存850,748,241.92704,467,062.61合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产13,344,294.603,510,607.86流动资产总额2,300,455,792.152,121,745,582.65非流动资产 ：发放贷款和垫款债权投资 瓦房店轴承股份有限公司 2020 年第三季度报告10其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资11,926,856.6411,926,856.64其他非流动金融资产投资性房地产114,449,183.43122,930,874.57固定资产531,140,212.36587,452,012.49在建项目30,806,548.5133,932,882.85生产性生物资产石油和天然气资产用益权资产无形资产81,576,793.8582,629,398.56支出的发展商誉长期待摊费用598,356.53859,861.79递延所得税资产其他非流动资产非流动资产总额770,497,951.32839,731,886.90总资产3,070,953,743.472,961,477,469.55流动负债:短期借款670,000,000.00655,000,00