秦安股份：2020年第三季度报告全文

山东金岭矿业股份有限公司2020年第三季度报告全文 1 山东金岭矿业股份有限公司 2020年第三季度报告 2020年10月 山东金岭矿业股份有限公司2020年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘远清、主管会计工作负责人刘远清及会计机构负责人(会计主管人员)张永丰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 山东金岭矿业股份有限公司2020年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,135,103,938.85 2,888,668,821.04 8.53% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,785,589,238.37 2,577,781,807.72 8.06% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 407,312,386.54 -0.95% 1,016,509,844.50 -0.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 81,992,351.17 -8.68% 207,474,338.41 19.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 81,891,465.36 -8.61% 205,151,204.81 18.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,457,540.07 -116.01% 196,451,926.46 -42.05% 基本每股收益（元/股） 0.138 -8.00% 0.348 19.18% 稀释每股收益（元/股） 0.138 -8.00% 0.348 19.18% 加权平均净资产收益率 2.99% -0.56% 7.74% 0.73% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 47,451.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,833,336.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -174,785.51 减：所得税影响额 439,325.60 少数股东权益影响额（税后） -1,056,456.76 合计 2,323,133.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 山东金岭矿业股份有限公司2020年第三季度报告全文 4 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,753 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 山东金岭铁矿有限公司 国有法人 58.41% 347,740,145 质押 173,870,100 淄博市城市资产运营有限公司 国有法人 1.10% 6,530,000 王艳珍 境内自然人 0.90% 5,350,000 刘镜林 境内自然人 0.62% 3,700,800 胡亚华 境内自然人 0.31% 1,854,300 吴聪勇 境内自然人 0.28% 1,672,100 汪仁梅 境内自然人 0.27% 1,624,559 员慧 境内自然人 0.25% 1,471,400 张健江 境内自然人 0.22% 1,300,000 中国建设银行股份有限公司－博道伍佰智航股票型证券投资基金 其他 0.18% 1,069,024 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东金岭铁矿有限公司 347,740,145 人民币普通股 347,740,145 淄博市城市资产运营有限公司 6,530,000 人民币普通股 6,530,000 王艳珍 5,350,000 人民币普通股 5,350,000 刘镜林 3,700,800 人民币普通股 3,700,800 胡亚华 1,854,300 人民币普通股 1,854,300 山东金岭矿业股份有限公司2020年第三季度报告全文 5 吴聪勇 1,672,100 人民币普通股 1,672,100 汪仁梅 1,624,559 人民币普通股 1,624,559 员慧 1,471,400 人民币普通股 1,471,400 张健江 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 中国建设银行股份有限公司－博道伍佰智航股票型证券投资基金 1,069,024 人民币普通股 1,069,024 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东山东金岭铁矿有限公司与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东：王艳珍通过普通账户持有本公司股票0股，客户信用交易担保证券账户持有本公司股票5,350,000股，合计持5,350,000股；刘镜林通过普通账户持有本公司股票0股，客户信用交易担保证券账户持有本公司股票3,700,800股，合计持3,700,800股；吴聪勇通过普通账户持有本公司股票2,600股，客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,669,500股，合计持1,672,100股；前十名其他股东皆为通过普通账户持有的本公司股票。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 山东金岭矿业股份有限公司2020年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表 报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度 变动原因 货币资金 1,016,946,585.35 758,683,873.78 258,262,711.57 34.04% 注1 应收票据 54,721,000.08 7,600,000.00 47,121,000.08 620.01% 注2 应收账款 88,248,650.99 65,198,872.44 23,049,778.55 35.35% 注3 预付款项 30,324,090.76 6,418,907.05 23,905,183.71 372.42% 注4 其他应收款 4,172,264.05 8,915,028.93 -4,742,764.88 -53.20% 注5 存货 122,870,259.35 81,525,375.35 41,344,884.00 50.71% 注6 其他流动资产 773,134.95 -773,134.95 —— 注7 在建工程 3,228,278.65 1,759,787.88 1,468,490.77 83.45% 注8 其他非流动资产 659,532.00 1,469,910.08 -810,378.08 -55.13% 注9 应付票据 12,050,000.00 9,150,000.00 2,900,000.00 31.69% 注10 预收款项 86,341,843.79 52,107,998.64 34,233,845.15 65.70% 注11 应付职工薪酬 46,510,073.17 80,336,148.10 -33,826,074.93 -42.11% 注12 应交税费 30,528,924.05 12,950,594.96 17,578,329.09 135.73% 注13 注1：主要系公司货款回收和到期票据增加所致。 注2：主要系公司收到商业承兑增加所致。 注3：主要系公司应收客户账款增加所致。 注4：主要系公司预付采购价款增加所致。 注5：主要系公司收到利息所致。 注6：主要系公司产成品库存增加所致。 注7：主要系公司本期税费转回所致。 注8：主要系公司零星工程增加所致。 注9：主要系公司预付设备款转资所致。 注10：主要系公司拆分票据金额增加所致。 注11：主要系公司本期预收货款增加所致。 注12：主要系公司本期支付职工薪酬增加所致。 注13：主要系公司本期期末应交企业所得税增加所致。 利润表 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 变动原因 销售费用 16,875,645.08 9,688,704.99 7,186,940.09 74.18% 注1 管理费用 90,831,530.54 67,151,963.68 23,679,566.86 35.26% 注2 其他收益 1,833,336.46 361,662.31 1,471,674.15 406.92% 注3 信用减值损失 -101,354.49 626,165.18 -727,519.67 -116.19% 注4 山东金岭矿业股份有限公司2020年第三季度报告全文 7 营业外支出 175,785.56 657,994.35 -482,208.79 -73.28% 注5 所得税费用 58,126,236.08 43,619,511.22 14,506,724.86 33.26% 注6 注1：主要系公司子公司喀什球团本期主要产品销售结算方式变化所致。 注2：主要系公司本期管理人员工资增加所致。 注3：主要系公司本期政府补助金额增加所致。 注4：主要系公司本期收回已计提坏账货款所致。 注5：主要系公司上年同期发生赔偿款所致。 注6：主要系公司本期利润增加所致。 现金流量表 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 13,714,098.46 59,666,564.20 -45,952,465.74 -77.02% 注1 支付其他与经营活动有关的现金 48,194,059.75 81,711,510.48 -33,517,450.73 -41.02% 注2 取得投资收益收到的现金 64,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 100.00% 注3 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 256,094.93 460.00 255,634.93 55572.81% 注4 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,316,231.28 11,663,571.08 -5,347,339.80 -45.85% 注5 取得借款收到的现金 4,030,000.00 4,030,000.00 — 注6 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159,078.54 159,0