麒麟信安：麒麟信安：2023年年度报告

公司简称：麒麟信安 湖南麒麟信安科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 2023年度公司业绩下滑且净利润为负，主要系报告期内：（1）国防行业客户信息化建设采购进度及部分项目的交付、验收进度均有所放缓，导致公司国防行业收入和信息安全业务收入下滑；（2）公司持续加大对研发和营销网络布局的投入，员工规模及薪酬费用有所增长，公司刚性人工成本呈增长趋势。 2023年公司面向重点行业客户需求，持续迭代创新核心产品和解决方案，完善营销和渠道体系建设，产品应用场景延伸发展，客户数量实现增长，在持续经营能力方面不存在重大风险。公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致。实现基础软件的自主可控对于信息安全具有重要意义，公司所处行业市场规模保持增长态势，具有发展前景，不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形。 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的其他风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人杨涛、主管会计工作负责人苏海军及会计机构负责人（会计主管人员）郭梓蔷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................14第四节公司治理...........................................................................................................................56第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................75第六节重要事项...........................................................................................................................82第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................137第八节优先股相关情况.............................................................................................................145第九节债券相关情况.................................................................................................................145第十节财务报告.........................................................................................................................146 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、报告期内，公司营业收入较上年同期下降59.18%，主要系国防行业客户信息化建设采购进度及部分项目的交付、验收进度有所放缓，导致公司信息安全产品销售收入及国防行业收入大幅下滑，公司全年收入实现不及预期； 2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期大幅减少，主要系报告期内公司营业收入减少，同时研发费用增加较快所致； 3、报告期内，研发投入占营业收入的比例较上年同期增加33.76个百分点，主要系公司基于对行业及未来发展的信心，持续加大对操作系统、云计算及信息安全产品的研发投入，研发费用较上年同期增长26.03%，另外本期营业收入减少所致。 追溯调整或重述的原因说明： 1、财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）（“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用解释第16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照解释第16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 2、根据《企业会计准则第34号—每股收益》第四章第十三条“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”的规定，公司对每股收益的各列报期间数进行了调整。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》等相关规定，对于本报告中涉及国家秘密或公司商业秘密的信息，采用代称、打包或者汇总等方式进行脱密处理。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是公司充满机遇和挑战的一年。从中长期来看，行业信创市场需求未发生变化，国产基础软件市场渗透率仍较低，具备良好的市场前景，但短期内受到宏观经济、行业政策等影响，部分下游行业项目采购和验收节奏较预期有所放缓。报告期内，公司按照既定战略规划和经营计划稳步推进各项工作，坚持深耕关键行业客户需求，不断推动产品与技术创新，加快覆盖更多业务应用场景，为用户提供优质产品和服务；同时公司紧抓行业信创发展和数字化转型的市场机遇，加强营销网络布局和渠道体系建设，进一步加快了在金融、运营商、交通、教育等行业的业务拓展，公司下游客户数量实现持续增长。 报告期内，公司实现营业收入1.63亿元，同比下降59.18%；实现归属于母公司所有者的净利润-3,011.83万元，同比下降123.37%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6,059.47万元，同比下降154.22%。2023年度公司业绩下滑并出现亏损，主要原因系报告期内受国防行业客户信息化建设采购进度及部分项目的交付、验收进度放缓影响，公司国防行业收入和信息安全产品收入大幅下滑；同时基于对行业和公司未来发展的信心，公司持续加大了对研发和营销网络布局的投入，其中研发费用增加较快，同比增长26.03%。 公司经营重点情况如下： （一）产品技术持续迭代，应用场景实现延伸 1、操作系统 报告期内，公司基于openEuler 22.03 LTS SP1版本的商业发行版——麒麟信安服务器操作系统V3.5.2正式发布，可支持服务器、云计算、边缘计算、桌面等各种形态设备，在支持鲲鹏、飞腾、海光、兆芯、龙芯、申威、Intel、X86等CPU架构基础上新增了RISC-V指令集支持，有利于推动后续产品在物联网终端、电力设备等场景的应用，打造云边端互联互通、高效安全的操作系统解决方案；同时，公司通过内核多线程亲和性调度算法优化、多并发锁访问优化等 方法，有效提升了产品综合性能；安全方面，集成商密可信CA安全根证书，支持商密全栈以及secGear机密计算框架，已获得了国家商密管理局商用密码检测中心颁发的商用密码产品认证证书。 报告期内，麒麟信安操作系统（嵌入式版）V3版本正式发布，该产品基于openEulerEmbedded 23.09构建，可支持实时操作系统与非实时操作系统在同一硬件平台上的混合部署，支持多架构qemu仿真平台功能，使能工业控制、机器人、云边端协同等用户创新场景以及用于工业自动化、航空航天、轨道交通和能源电力等行业领域，可高效满足重要领域对工业控制系统的安全性和可靠性需求，尤其针对指令实时控制、实时响应要求高的场景；同时，面向IT、CT和0T数字基础设施全场景需求，公司进一步丰富了操作系统产品的安全增值功能，在保障系统安全性的同时提高灵活性和便捷性，不断提升用户使用体验。 针对CentOS停服带来的用户系统安全隐患问题和业务系统迁移需求，公司深入融合行业客户需求，发布了CentOS系统迁移工具Convert2Klinysec V2.0和V2.1，新增迁移评估、迁移数据备份与还原、重装迁移等功能，进一步提升了迁移效率和迁移适用范围。 同时，面向IT、CT和0T数字基础设施全