嘉应制药：2022年三季度报告

证券代码：002198证券简称：嘉应制药公告编号：2022-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 167,762,966.29 11.47% 414,613,931.27 2.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,664,546.68 4,325.54% 22,259,292.60 395.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,681,309.96 11,258.10% 22,485,426.60 456.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 598,475.67 -97.45% 基本每股收益（元/股） 0.0269 4,387.45% 0.0439 393.26% 稀释每股收益（元/股） 0.0269 4,383.33% 0.0439 393.26% 加权平均净资产收益率 1.95% 4,775.00% 3.20% 384.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 806,326,647.70 807,337,692.89 -0.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 706,742,603.38 684,483,310.78 3.25% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -66,777.49 -233,568.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 34,438.17 117,249.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,624.95 -215,927.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,403.95 减：所得税影响额 -6,951.09 -97,708.00 合计 -16,763.28 -226,134.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）合并资产负债表 1、应收账款期末12786.95万元，较年初9686.69万元增加3100.26万元，原因系本期营业收入增加。 2、应收账款融资期末2240.31万元，较年初3104.77万元，减少864.45万元，减幅27.84%，原因系本期未到期的“6+9”承兑汇票减少。 3、预付账款期末4629.77万元，较年初1171.57万元增加3458.20万元，增幅295.18%，原因系本期采购医疗设备预付的现金增加。 4、其他应收款期末200.68万元，较年初409.98万元减少209.30万元，减幅51.05%，原因系本期收回备用金和保证金增加。 5、其他流动资产期末4.33万元，较年初119.10万元，减少114.78万元，减幅96.37%，主要原因系本期未认证抵扣的增值税进项税额减少。 6、短期借款期末为0，较上年减少3110.54万元，原因系本期偿还上年银行短期借款，本期未新增借款。 7、合同负债期末1439.64万元，较年初255.77万元增加1183.87万元，增幅462.86%，主要原因系本期预收医疗设备合同款增加。 8、应交税费期末1668.46万元，较年初1199.77万元增加468.70万元，增幅39.07%，原因系本年享受税费缓缴政策，缴纳的税金减少。 9、其他流动负债期末386.50万元，较年初571.93万元，减少185.43万元，减幅32.42%，主要原因系到期终止确认的承兑汇票增加。 10、递延收益期末57.05万元，较年初19.62万元增加37.43万元，增幅190.75%，原因系本期收到与资产 相关的政府补助增加43万元。 11、未分配利润期未增加2225.93万元，原因系本期净利润增加。 （2）合并利润表 1、营业成本本期12701.52万元，较上年同期9467.73万元增加3233.79万元，增幅34.16%，原因系本期原材料成本增加以及销售结构变化。 2、财务费用本期-245.70万元，较上年同期-97.45万元，减少148.25万元，降幅152.13%，原因系本期利息收入增加，利息支出减少。 3、其他收益本期12.57万元，较上年同期40.44万元减少27.87万元，降幅68.93%，主要原因系本期取得 与资产相关的政府补助计入递延收益43万元。 4、投资收益本期-55.78万元，较上年同期-581.68万元减少亏损525.90万元，降幅90.41%，原因系上年末已对康慈医疗计提长期股权投资减值准备。 5、营业外支出本期45.20万元，较上年同期25.84万元增加19.36万元，增幅74.90%，主要原因系本期捐赠支出增加。 6、净利润本期2225.93万元，较上年同期449.46万元增加1776.47万元，增幅395.25%，原因系本期营业总收入增加，营业总成本减少，投资亏损减少等。 （3）合并现金流量表 1、购买商品、接受劳务支付的现金本期金额13976.40万元，较上年同期7558.07万元增加6418.33万元，原因系原材料采购支付和设备采购预付的款项增加。 2、收回投资收到的现金本期金额为0，较上年同期3250万元，减少3250万元，降幅100%，原因系上年收回贵州云指南融资租赁款3250万元。 3、收到其他与投资活动有关的现金本期金额4015.25万元，较上年同期增加4015.25万元，原因系本期收回存出的结构性存款及存款利息。 4、支付其他与投资活动有关的现金本期金额4000万元，较上年同期增加4000万元，原因系本期存出结构 性存款4000万元。 5、取得借款收到的现金本期金额0元，较上年同期3110.54万元减少3110.54万元，降幅100%，原因系本期未向银行借款。 6、偿还债务支付的现金本期金额3110.54万元，较上年同期1500万元，增加1610.54万元，增幅107.37%，原因系上年取得的银行短期借款已到期，本期已全额偿还。 7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额45.42万元，比上年同期66.44万元减少21.02万元，减幅31.64%，原因系本年上半年已偿还银行借款，第三季度借款利息减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,658 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市老虎汇资产管理有限公司 境内非国有法人 11.27% 57,200,000.00 质押 57,200,000.00 冻结 陈少彬 境内自然人 10.01% 50,778,600.00 刘理彪 境内自然人 5.03% 25,505,096.00 林少贤 境内自然人 2.27% 11,500,192.00 王庆新 境内自然人 1.05% 5,335,493.00 黄锐伟 境内自然人 0.95% 4,800,000.00 林日志 境内自然人 0.57% 2,908,300.00 叶航辉 境内自然人 0.46% 2,314,800.00 唐海龙 境内自然人 0.43% 2,156,946.00 朱巧慧 境内自然人 0.41% 2,086,500.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 深圳市老虎汇资产管理有限公司 57,200,000.00 人民币普通股 57,200,000.00 陈少彬 50,778,600.00 人民币普通股 50,778,600.00 刘理彪 25,505,096.00 人民币普通股 25,505,096.00 林少贤 11,500,192.00 人民币普通股 11,500,192.00 王庆新 5,335,493.00 人民币普通股 5,335,493.00 黄锐伟 4,800,000.00 人民币普通股 4,800,000.00 林日志 2,908,300.00 人民币普通股 2,908,300.00 叶航辉 2,314,800.00 人民币普通股 2,314,800.00 唐海龙 2,156,946.00 人民币普通股 2,156,946.00 朱巧慧 2,086,500.00 人民币普通股 2,086,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东中，黄锐伟通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,800,000股，合计持有公司4,800,000股；林日志通过普通证券账户持有8,300股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2,900,000股，合计持有公司2,908,300股股份；唐海龙通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,156,946股，合计持有公司2,156,946股股份；朱巧慧通过普通证券账户持有6,500股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,080,000股，合计持有公司2,086,500股股份； （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东嘉应制药股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 206,719,763.90 239,384,786.16 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 24,745,161.16 32,010,371.91 应收账款 127,869,491.59 96,866,927.32 应收款项融资 22,403,143.87 31,047,686.69 预付款项 46,297,680.39 11,715,718.52 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,006,840.98 4,099,806.09 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 78,071,910.00 73,356,570.77 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 43,252.33 1,191,046.93 流动资产合计 508,157,244.22 489,672,914.39 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 30,032,083.87 30,589,922.00 其他权益工具投资