集泰股份：2023年三季度报告

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 广州集泰化工股份有限公司2023年三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 （一）公司向特定对象发行股票相关事项 公司于2023年7月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州集泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1561号），公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-070）。 （二）公司重大投资相关事项 公司于2023年8月7日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司拟进行对外投资的议案》，为进一步拓展新能源汽车与动力电池、LED驱动电源领域等新兴用胶市场，同意公司全资子公司广州从化兆舜新材料有限公司（以下简称“从化兆舜”）拟以自有或自筹资金在广州市从化区投资建设“高端新材料智造基地项目”，投资金额约为30,000万元。对外投资项目基本情况等信息需以实际签署的相关投资协议或文件为准，公司将持续关注相关进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司拟进行对外投资的公告》（公告编号：2023-073）。 （三）公司与武汉大学共建先进材料研究中心相关事项 公司于2023年6月29日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于与武汉大学共建先进材料研究中心的议案》，同意公司与武汉大学签署《共建“武汉大学-广州集泰化工先进材料研究中心”合作协议书》，共同组建“武汉大学-广州集泰化工先进材料研究中心”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》《关于与武汉大学共建先进材料研究中心的公告》（公告编号：2023-062、2023-063）。 （四）公司为经销商申请银行授信提供担保相关事项 公司分别于2023年5月12日、2023年6月2日召开第三届董事会第二十三次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于继续为公司经销商申请银行授信提供担保的议案》，同意公司在风险可控的情况下，继续向部分符合条件的经销商提供累计不超过10,000万元的担保额度。报告期内，公司与中信银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州第三支行分别签订了担保额度为3,000万元《最高额保证合同》，总担保额度在公司2022年年度股东大会批准的担保额度范围内，被担保经销商将为公司提供一定形式的反担保。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》《2022年年度股东大会决议公告》《关于为公司经销商申请银行授信提供担保的进展公告》（公告编号：2023-035、2023-038、2023-056、2023-069、2023-071）。 （五）实际控制人及全资子公司为公司申请授信提供抵押担保相关事项 1、公司于2023年7月24日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于实际控制人为公司申请综合授信提供无偿担保的议案》，为保障公司顺利开展融资业务，同意公司实际控制人邹榛夫为公司2023年度申请综合授信提供无偿担保，担保额度为人民币18,000.00万元。本事项审议通过后，公司关联方安泰化学、邹榛夫、邹珍凡为公司2023年度申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币130,000.00万元，实际担保金额以公司与银行等金融机构及其他非金融机构正式签订的具体合同及协议为准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》、《关于实际控制人为公司申请综合授信提供无偿担保的公告》（公告编号：2023-067、2023-068）。 2、公司拟向科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称“科城租赁”）申请1,900万元授信，公司及子公司从化兆舜拟与科城租赁签订《融资租赁合同》（以下简称“主合同”），租赁本金为1,900万元，租赁期间为36个月。公司及从化兆舜拟与科城租赁签订《最高额抵押合同》，以自有资产为上述融资租赁提供抵押担保。公司关联方安泰化学、 邹榛夫与科城租赁签订《最高额保证合同》,为上述融资租赁提供最高限额为6,000万的连带责任保证。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司为公司申请授信提供抵押担保的公告》（公告编号：2023-080）。 （六）公司员工持股计划相关事项 公司第二期员工持股计划的第二批股票锁定期于2023年7月6日届满，解锁日期为2023年7月7日，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%，共749,990股，占公司总股本的0.20%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-065）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州集泰化工股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计