神州数码：2023年三季度报告

公告编号：2023-126 证券简称：神州数码 神州数码集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （1）货币资金期末余额与上年末余额相比减少31.28%，主要原因是本报告期提升资金使用效率；（2）衍生金融资产期末余额与上年末余额相比增加161.12%，主要原因是本报告期内人民币贬值，衍生品合约评估值上升；（3）应收票据期末余额与上年末余额相比减少53.13%，主要原因是本报告期应收商业承兑汇票到期解付；（4）应收款项融资期末余额与上年末余额相比增加49.93%，主要原因是收到银行承兑汇票结算货款增加：（5）预付账款期末余额与上年末余额相比减少48.43%，主要原因是本报告期采购备货减少；（6）其他应收款期末余额与上年余额相比减少35.51%，主要原因是本报告期北京神州数码置业发展有限公司归还 财务资助：（7）其他流动资产期末余额与上年末余额相比增加106.54%，主要原因是本报告期待抵税金增加；（8）长期股权投资期末余额与上年末余额相比增加169.68%，主要原因是本报告期增加对山石网科的股权投资；（9）其他非流动金融资产期末余额与上年末余额相比增加204.49%，主要原因是本报告期内人民币贬值，衍生品合约评估值上升；（10）在建工程期末余额与上年末余额相比增加35.92%，主要原因是本报告期工程建设投入；（11）开发支出期末余额与上年末余额相比增加100%，主要原因是本报告期研发项目投入增加；（12）递延所得税资产期末余额与上年末余额相比增加59.52%，主要原因是本报告期可抵扣暂时性差异增加；：（13）衍生金融负债期末余额与上年末余额相比减少98.85%，主要原因是本报告期内人民币贬值，衍生品合约由负债变为资产；（14）应付职工薪酬期末余额与上年末余额相比减少39.92%，主要原因是本报告期发放上年年底计提的奖金；（15）其他应付款期末余额与上年末余额相比减少48.84 %，主要原因是本报告期待支付的合同款项减少；（16）一年内到期的非流动负债期末余额与上年末余额相比减少40.50%，主要原因是本报告期一年内到期的长期借款减少；（17）其他流动负债期末余额与上年末余额相比减少91.88%，主要原因是本报告期支付已到期款项；（18）递延收益期末余额与上年末余额相比减少44.32%，主要原因是本报告期与资产相关的政府补助摊销入其他收益； （19）递延所得税负债期末余额与上年末余额相比增加56.90%，主要原因是本报告期应纳税暂时性差异增加； （20）其他非流动负债期末余额与上年末余额相比减少100%，主要原因是本报告期内人民币贬值，衍生品合约由负债变为资产； （二）利润表项目变动的原因说明 （21）投资收益本期发生额与上年同期相比增加79.43%，主要原因是本报告期以摊余成本计量的金融资产终止确认损失增加； （22）公允价值变动收益本期发生额与上年同期相比减少247.37%，主要原因是本报告期因汇率变动衍生品公允价 值评估收益较同期增加； （23）信用减值损失本期发生额与上年同期相比增加31.24%，主要原因是本报告期计提应收账款坏账准备金减少，收益增加； （24）资产减值损失本期发生额与上年同期相比增加86.70%，主要原因是本报告期计提存货跌价准备金减少，收益增加； （26）营业外收入本期发生额与上年同期相比减少48.34%，主要原因是本报告期核销无需支付的款项减少； （27）营业外支出本期发生额与上年同期相比减少57.06%，主要原因是本报告期报废固定资产减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入841.55亿元，同比减少0.41%；归属于上市公司股东的净利润8.51亿元，同比增长24.91%。 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项进展情况 1、公司于2022年12月26日召开了第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十六次会议，于2023年1月9日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案》等议案。 2、公司于2023年2月20日召开了第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十九次会议，于2023年3月8日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等议案。 3、公司于2023年4月20日收到深圳证券交易所出具的《关于受理神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审[2023]320号）。 4、公司于2023年5月9日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于神州数码集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2023]120079号），于2023年5月31日披露了《关于神州数码集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（豁免版）》等。 5、公司于2023年5月30日召开了第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于二次修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等，出于谨慎性考虑，公司拟将本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新增财务性投资金额从本次发行的募集资金总额中进行调减，调减后，公司本次发行募集资金总额不超过133,899.90万元。 6、2023年8月31日，公司通过了深圳证券交易所上市审核委员会对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请的审核，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。详见2023年9月1日巨潮资讯网上的相关公告。 截至目前，公司向不特定对象发行可转换公司债券事项正在积极推进中。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：神州数码集团股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 神州数码集团股份有限公司董事会2023年10月31日