四川美丰：2023年三季度报告

证券简称：四川美丰公告编号：2023-62 四川美丰化工股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.应收票据较年初增加1,007万元、增加122%，主要是本期销售商品收到的商业承兑汇票增加。 2.应收账款融资较年初减少1,745万元、减少50%，主要是本期以银行承兑汇票支付原料采购等款项，以及部分银行承兑汇票到期解汇。 3.存货较年初增加16,149万元、增加44%，主要是本期公司房地产项目的开发成本增加。 4.其他权益工具投资较年初减少5,232万元、减少99%，主要是本期收到四川建设网有限责任公司股权收购款，同时终止确认相应其他权益工具投资。 5.使用权资产较年初0万元增加120万元，主要是本期公司在外租赁土地确认的使用权资产。 6.其他非流动资产较年初0万元增加847万元，主要是本期为实现房地产销售发生的销售佣金等费用计入合同取得成本。 7.应付票据较年初0万元增加3,290万元，主要是本期房地产项目开具银行承兑汇票结算工程款。 8.应付账款较年初减少6,431万元、减少35%，主要是本期支付上年末应付原材料及大修物资款等。 9.预收款项较年初0万元增加3万元，主要是本期预收废品处理款项。 10.合同负债较年初增加14,096万元、增加56%，主要是本期末预收产品销售款余额增加。 11.应交税费较年初减少6,195万元、减少76%，主要是本期末应交企业所得税余额减少。 12.一年内到期的非流动负债较年初减少2,000万元、减少100%，主要是本期归还一年内到期的长期借款。 13.其他流动负债较年初增加1,186万元、增加51%，主要是本期预收产品销售款对应的增值税销项税额增加。 14.长期借款较年初增加6,667万元、增加48%，主要是本期高分子材料产业园项目建设增加了固定资产贷款。 15.租赁负债较年初0万元增加112万元，主要是本期公司在外租赁土地确认的租赁负债。 16.预计负债较年初减少20万元、减少41%，主要是公司与建行合作开展生态链快贷业务，按客户在建行贷款本金余额计提信用损失准备并确认预计负债，本期客户贷款本金余额较年初减少。 17.其他综合收益较年初减少4,198万元、减少87%，主要是本期终止确认对四川建设网有限责任公司的其他权益工具投资，前期计入的累计利得从其他综合收益转出至未分配利润。 18.研发费用较上年同期增加351万元、增加59%，主要是本期研发投入同比增加。 19.财务费用较上年同期减少578万元、减少194%，主要是流动资金贷款日均余额同比减少、银行存款日均余额同比增加。 20.其他收益较上年同期减少319万元、减少37%，主要是本期收到政府补助同比减少。 21.信用减值损失较上年同期减少1,146万元、减少341%，主要是本期信用损失准备转回同比增加。 22.资产减值损失较上年同期减少1,104万元、减少100%，主要是上年同期公司结合实际使用情况对部分资产计提了减值准备。 23.资产处置收益较上年同期减少1,168万元、减少90%，主要是上年同期处置闲置房屋及其他废旧物资。 24.营业外支出较上年同期增加24万元、增加91%，主要是本期捐赠支出等同比增加。 25.所得税费用较上年同期减少4,349万元、减少41%，要是本期利润总额同比减少。 26.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少64,545万元、减少68%，主要是本期公司主营产品价格同比下降，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，以及房地产开发项目建设投入等购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。 27.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,191万元、减少68%，主要是公司以自有资金办理银行结构性存款，本期产生的现金流量净流出额同比增加。 28.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,790万元、增加33%，主要是：1）本期公司支付股份回购款项9,302万元，上年同期无回购业务；2）本期银行取得借款扣减偿还借款后的流入净额为4,667万元，同比上年增加2.11亿元；3）房地产项目开具银行承兑汇票结算工程款存入保证金3,290万元，上年同期未办理该业务。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 股份回购实施进展情况 截至2023年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,714,572股，占公司总股本的比例2.0%，最高成交价8.44元/股，最低成交价7.36元/股，支付总金额为人民币92,997,460元（不含交易费用）。 截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,986,072股，占公司总股本的比例2.046%，最高成交价8.44元/股，最低成交价7.36元/股，支付总金额为人民币94,999,959元（不含交易费用）。本次回购资金总额已达到回购方案规定的回购资金总额上限，公司已按披露的回购方案完成了回购。具体情况详见公司于2023年10月17日发布的《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-54）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用√不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计。 四川美丰化工股份有限公司董事会2023年10月31日