瑞玛精密：2023年三季度报告

公告编号：2023-100 证券简称：瑞玛精密 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、年初至报告期末，公司营业收入同比上升51.29%，主要系业务增长及收购广州市信征汽车零件有限公司使得合并范围增加所致； 2、本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降73.21%，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降79.71%，公司基本每股收益、稀释每股收益同比下降76.19%，主要系公司新项目前期费用投入、财务费用、研发费用及对外投资中介机构费用增加较多等所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、完成瑞玛科技（墨西哥）有限公司注册登记事项 2023年7月1日，公司完成瑞玛科技（墨西哥）有限公司的注册登记及境外投资备案手续，并取得墨西哥当地政府出具的注册登记证书等相关文件、江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》及苏州市发改委出具的《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司通过瑞玛科技（新加坡）有限公司与瑞玛（香港）科技有限公司在墨西哥投资新设瑞玛科技（墨西哥）有限公司项目备案的通知》。具体内容详见公司于2023年7月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立瑞玛科技（墨西哥）有限公司事项进展暨完成注册登记及境外投资备案的公告》（公告编号：2023-067）。 2、调整募集资金投资项目部分建设内容并延期事项 2023年8月4日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容并延期的议案》，同意公司调整“汽车、通信等精密金属部件建设项目”部分建设内容并将该项目达到预计可使用状态日期延长至2025年9月30日。具体内容详见公司于2023年8月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目部分建设内容并延期的公告》（公告编号：2023-073）。 3、对子公司担保事项 2023年8月4日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2023年度对子公司提供担保额度预计的议案》，同意对资产负债率超过70%的全资子公司苏州全信通讯科技有限公司提供担保。具体内容详见公司于2023年8月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-074）。 4、对子公司增资事项 2023年8月4日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意以自有资金人民币2,300万元对全资子公司苏州全信通讯科技有限公司进行增资。本次增资完成后，全信通讯的注册资本由人民币1,700万元增至人民币4,000万元。本次增资前后，全信通讯均为公司全资子公司，公司持有其100%股权。具体内容详见公司于2023年8月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-075）。 5、终止发行股份及支付现金购买资产事项 2023年8月30日，公司召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后调整收购方案的议案》及其它相关议案，董事会同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，向深交所申请撤回相关申请文件，同步调整收购方案，以现金方式收购Pneuride Limited51%股权。交易完成后，Pneuride Limited成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2023年8月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后调整收购方案的公告》（公告编号：2023-089）。 6、现金方式收购Pneuride Limited 51%股权事项 2023年8月30日，公司召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于以现金方式收购Pneuride Limited 51%股权的议案》，同意公司拟以现金23,141.25万元向浙江大言进出口有限公司购买其所持香港大言国际有限公司51%的股权（对应间接持有Pneuride Limited（以下简称“标的公司”）38.25%的股权，对应Pneuride Limited37.29375万英镑注册资本）；公司全资子公司瑞玛（香港）科技有限公司拟以现金7,713.75万元向亚太大言科技有限公司购买其所持Pneuride Limited12.75%的股权（对应Pneuride Limited12.43125万英镑注册资本），前述交易完成后，公司将通过直接和间接的方式合计持有Pneuride Limited51%的股权。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，同日，公司与标的资产原股东签署了《购买资产协议书》，董事会同意公司召开临时股东大会审议《关于以现金方式收购Pneuride Limited 51%股权的议案》。具体内容详见公司于2023年8月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现金方式收购Pneuride Limited 51%股权的公告》（公告编号：2023-090）。 公司原计划于2023年9月25日召开2023年第四次临时股东大会审议《关于以现金方式收购Pneuride Limited 51%股权的议案》；因公司对本次股权收购事项需进行重新研判，对《购买资产协议书》中涉及的约定事项需作进一步的商讨和完善，可能会涉及修订《购买资产协议书》中的部分内容。基于审慎性原则，2023年9月20日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过《关于取消2023年第四次临时股东大会部分议案的议案》，公司董事会同意取消将《关于以现金方式收购Pneuride Limited 51%股权的议案》提交股东大会审议，待公司管理层与交易对方、标的公司管理层作进一步的商讨和完善后另行召开董事会、股东大会进行审议。具体内容详见公司于2023年9月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消2023年第四次临时股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-095）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏州瑞玛精密工业股份有限公司 单位：元 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用□不适用 调整情况说明 合并资产负债表 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会2023年10月31日