瑞丰高材：2023年三季度报告

山东瑞丰高分子材料股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、向特定对象发行股票 2022年12月13日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了公司《2022年度向特定对象发行股票预案》等向特定对象发行股票相关议案，公司拟向公司控股股东、实际控制人周仕斌先生定向发行不超过10,500.00万元股票，用于补充公司流动资金，发行价格为7.02元/股（以下简称“本次发行申请”）。2023年1月30日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。 本次发行申请进展：2023年10月12日，公司本次发行申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。截至目前，本次发行申请尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序。详情请查看公司于2023年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2023-070）。 2、独立董事变动 （1）2023年6月30日，公司原独立董事汪晓东先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相关专门委员会委员职务。详情请查看公司在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》（编号：2023-039）。 2023年7月4日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》，补选吴战鹏先生为第五届董事会独立董事，接替汪晓东先生履行独立董事职务。上述议案经公司于2023年7月24日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。详情请查看公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 （2）2023年9月18日，公司独立董事董华先生因任期届满向公司递交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及专门委员会委员相关职务，董华先生的辞职将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。 详情请查看公司于2023年9月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。 3、对外投资事项 （1）2023年7月4日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，拟出资3,136.50万元与山东玥能新材料科技有限公司共同投资设立控股子公司（公司持股51%，以下简称“目标公司”），拟开展黑磷及黑磷烯相关材料。目标公司已于2023年7月10日完成设立登记。详情请查看公司于2023年7月5日、2023年7月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。 （2）2023年7月26日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增资广东迪纳新材料科技有限公司暨关联交易的议案》，拟与淄博煦成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同增资广东迪纳新材料科技有限公司（以下简称“迪纳新材”），公司出资2,240万元取得迪纳新材16.47%股权。迪纳新材开展的业务范围主要是新能源电池（主要包括锂离子电池和钠离子电池）胶系列产品的研发、生产和销售。详情请查看公司于2023年7月27日、2023年7月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。 （3）公司于2023年9月20日在巨潮资讯网披露了《关于设立越南全资子公司并完成工商注册登记的公告》（编号：2023-067），旨在落实海外业务的战略规划布局，增强国际市场竞争力，扩大业务范围。详情请查看相关公告内容。 4、变更注册资本 公司分别于2023年7月4日、2023年7月24日召开第五届董事会第十一次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据公司实收股本变化情况，增加公司注册资本。2023年8月8日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案相关手续，公司最新注册资本为人民币235,463,305.00元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是☑否 公司第三季度报告未经审计。 2023年10月26日