任子行：2023年三季度报告

公告编号：2023-047 证券简称：任子行 任子行网络技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目： （1）货币资金期末余额较年初减少23.37%，主要系本报告期偿还短期借款及支付深圳泡椒思志信息技术有限公司（以下简称“泡椒思志”）股权转让纠纷案件赔偿款所致； （2）交易性金融资产期末余额较年初减少76.04%，主要系理财产品到期赎回所致； （3）应收账款期末余额较年初减少27.37%，主要系本报告期收回上年度的应收账款所致； （4）其他应收款期末余额较年初减少45.91%，主要系本报告期收回应收员工奖金所致； （5）存货期末余额较年初增加13.31%，主要系发出商品增加所致； （6）长期股权投资期末余额较年初减少12.76%，主要系权益法下确认的投资损失增加所致； （7）长期待摊费用期末余额较年初增加989.01%，主要系自有房产装修费用增加所致； （8）短期借款期末余额较年初减少64.42%，主要系本报告期偿还短期借款所致； （9）应付账款期末余额较年初减少13.37%，主要系本报告期结算供应商货款所致； （10）合同负债期末余额较年初增加50.96%，主要系预收客户款项增加所致； （12）其他应付款期末余额较年初减少56.65%，主要系本报告期保理业务代理付款到期支付所致； （13）其他流动负债期末余额较年初减少36.52%，主要系预收款项对应的销项税金减少所致； （14）预计负债期末余额较年初减少100.00%，主要系根据泡椒思志股权纠纷案终审判决支付赔偿款所致。 2、利润表项目： （1）营业收入较上年同期减少40.82%，主要系受宏观经济影响，部分商机订单延迟、项目交付延后所致； （2）营业成本较上年同期减少39.59%，主要系收入减少所致； （3）税金及附加较上年同期减少31.21%，主要系收入减少，导致缴纳的增值税金附加税同比减少所致； （5）财务费用较上年同期减少2649.08%，主要系汇兑损益增加所致； （6）其他收益较上年同期减少71.62%，主要系增值税软件退税收入及政府补助减少所致； （7）投资收益较上年同期减少236.61%，主要系权益法下确认的投资损失增加所致； （8）信用减值损失较上年同期减少181.07%，主要系应收账款预期坏账损失减少所致； （9）资产减值损失较上年同期减少123.03%，主要系计提的存货跌价损失减少所致； （10）营业外收入较上年同期增加3411.34%，主要系本报告期收到泡椒思志竞业禁止纠纷案赔偿款所致； （11）营业外支出较上年同期增加9762.28%，主要系根据泡椒思志股权纠纷案终审判决支付赔偿款所致。 3、现金流量表项目： （1）经营活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流出）增加112.80%，主要系采购支付的货款同比减少所致； （2）投资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流入）增加571.90%，主要系购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期（流入）减少220.31%，主要系偿还银行短期借款支付的现金同比增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 报告期内，公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的《执行裁定书》【（2023）粤03执1390号】和【（2023）粤03执保2230号】。本次涉及诉讼生效判决已执行完毕，具体情况如下： 申请执行人翊峰基业、立鼎信和与被执行人任子行股权转让纠纷一案，公司已支付全额判决款项；申请人任子行与被申请人余冲、洪志刚与公司有关的纠纷一案，公司已收回全额判决款项；经查询，公司在华夏银行深圳分行开设的银行账户涉诉资金已解除冻结，恢复为正常状态。 具体内容详见公司于2023年9月22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于公司涉及诉讼执行完毕及银行账户解除冻结的公告》（公告编号：2023-042）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：任子行网络技术股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 任子行网络技术股份有限公司董事会2023年10月30日