完美世界：2023年三季度报告

公告编号：2023-024 证券简称：完美世界 完美世界股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、交易性金融资产期末数较上年末增加586.61%，主要系新增结构性存款和理财产品所致；2、应收票据期末数较上年末增加3,205.47%，主要系新取得应收票据所致；3、一年内到期的非流动资产期末数较上年末增加2,362.59%，主要系新增一年内到期大额存单所致；4、其他权益工具投资期末数较上年末减少54.34%，主要系公允价值及汇率变动所致；5、开发支出期末数较上年末增加117.09%，主要系游戏研发资本化所致；6、其他非流动资产期末数较上年末减少43.46%，主要系一年内到期大额定期存单归入一年内到期的非流动资产所 致；7、短期借款期末数较上年末增加42.76%，主要系新增借款所致；8、预收款项期末数较上年末减少88.00%，主要系预收房屋租金减少所致；9、应交税费期末数较上年末减少39.33%，主要系应交增值税及企业所得税减少所致；10、其他应付款期末数较上年末减少61.59%，主要系应付关联方往来款减少所致；11、递延所得税负债期末数较上年末减少56.47%，主要系递延所得税负债和递延所得税资产互抵金额增加所致。 （二）利润表项目 1、营业收入年初至报告期末较上年同期增加8.48%，其中，影视业务营业收入较上年同期增加519.84%；游戏业务营业收入较上年同期下降3.16%；2、营业成本年初至报告期末较上年同期增加43.42%，营业成本增加的幅度超过营业收入，主要系收入的结构性变 化。年初至报告期末影视收入及代理游戏收入较上年同期增加，在收入结构中占比上升；3、财务费用年初至报告期末较上年同期减少68.84%，主要系汇兑收益、存款利息收入及借款利息支出变动的综 合净影响；4、其他收益年初至报告期末较上年同期增加55.11%，主要系政府补贴增加所致；5、投资收益年初至报告期末较上年同期减少121.58%，年初至报告期末主要系对合营、联营企业的投资损益及出售股权产生的处置损益，上年同期主要系出售欧美子公司产生的投资收益；6、公允价值变动收益年初至报告期末较上年同期增加97.55%，主要系其他非流动金融资产公允价值变动收益增 加所致；7、信用减值损失年初至报告期末较上年同期增加404.81%，年初至报告期末主要系计提应收账款坏账准备增加，上年同期系转回应收票据坏账准备；8、营业外支出年初至报告期末较上年同期增加314.75%，主要系捐赠支出增加所致；9、年初至报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润61,471.02万元，较上年同期下降57.37%。年初至报告期末，公司非经常性损益为15,716.86万元，上年同期公司非经常性损益为52,065.36万元，非经常性损益较上年同期大幅下降，主要系公司于上年同期确认游戏业务海外子公司股权处置收益。扣除非经常性损益后，公司实现归属于上市公司股东的净利润45,754.16万元，较上年同期下降50.34%。其中，游戏业务实现扣除非经常性损益后的净利润64,113.05万元，较上年同期下降40.56%。 报告期内，行业层面，新游大作密集发布，挤占存量游戏市场空间；公司层面，受产品周期影响，公司上线的新 游戏较少，而在营游戏流水随生命周期自然衰减，业绩贡献较上年同期减少。目前，公司自研的《女神异闻录：夜幕魅 影》《一拳超人：世界》《乖离性百万亚瑟王：环》《淡墨水云乡》《神魔大陆2》《诛仙2》《代号：新世界》等游戏正在积极研发过程中，端游产品《诛仙世界》以及《Perfect New World》预计将于近期开启新一轮测试；此外，原创IP二次元都市题材开放世界冒险游戏、原创IP二次元幻想题材开放世界游戏、国产科幻动画大作《灵笼》IP多人开放世界游戏亦在稳步推进中。 （三）现金流量表项目 1、年初至报告期末经营活动产生现金净流入611,154,987.05元，与上年同期相比减少11.21%，主要系公司在营游戏产品受生命周期影响，充值流水相较于上年同期有所回落，且新上线游戏在上线初期集中进行市场推广，支出较上年同期有所增加； 2、年初至报告期末投资活动产生现金净流入80,540,624.31元，与上年同期相比减少91.08%，主要系收回结构性存款及理财产品等投资的金额低于上年同期。另一方面，年初至报告期末收到环球片单投资回款及联营企业股权处置款，上年同期处置欧美子公司并收到现金对价。以上因素综合作用，投资活动产生的现金净流入较上年同期减少； 3、年初至报告期末筹资活动产生现金净流出721,289,700.78元，与上年同期相比减少71.21%，主要系公司分配股利所支付的现金较上年同期减少； 4、年初至报告期末现金及现金等价物净增加23,438,641.33元，上年同期现金及现金等价物净减少797,977,771.21元，主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动现金流入流出综合作用的净影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用□不适用调整情况说明 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，相应调整期初未经抵销的递延所得税资产及递延所得税负债。在资产负债表中，由于上年末经调整的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列报，上述调整对其余额无影响。 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 完美世界股份有限公司董事会2023年10月27日