华天科技：2023年三季度报告

公告编号：2023-028 证券简称：华天科技 天水华天科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、交易性金融资产为809,672,212.30元，较上年末的298,947,436.35元增长170.84%，主要为本期委托金融理财增加所致。 2、预付款项为90,098,159.62元，较上年末的42,419,988.77元增长112.40%，主要为本期子公司预付材料款增加所致。 3、其他流动资产为140,517,785.49元，较上年末的96,594,561.32元增长45.47%，主要为本期公司及子公司预缴企业所得税及待抵扣进项税额增加所致。4、其他非流动金融资产为787,228,187.31元，较上年末的549,723,872.72元增长43.20%，主要为本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值增加所致。5、在建工程为2,434,163,653.52元，较上年末的1,821,113,134.70元增长33.66%，主要为本期子公司新建厂房及待安装设备增加所致。6、其他非流动资产为858,844,671.84元，较上年末的425,648,890.02元增长101.77%，主要为本期子公司预付设备款和工程款增加所致。7、预收款项为31,936,447.17元，较上年末的49,732,508.13元下降35.78%，主要为本期子公司预收订单保证金减少所致。8、合同负债为111,748,273.27元，较上年末的163,589,731.05元下降31.69%，主要为本期子公司预收封装测试款减少所致。9、应付职工薪酬为222,783,421.53元，较上年末的376,206,709.47元下降40.78%，主要为上年末计提的员工奖金本报告期发放所致。10、应交税费为33,529,668.84元，较上年末的50,809,253.13元下降34.01%，主要为本期应交企业所得税减少所致。11、长期借款为4,442,800,424.98元，较上年末的2,656,321,975.95元增长67.25%，主要为本期公司及子公司长期借款增加所致。12、其他综合收益为-93,481,912.84元，较上年末的-69,000,854.94元下降35.48%，主要为本期外币报表折算差额所致。13、税金及附加为53,208,300.45元，较上年同期的39,783,431.60元增长33.74%，主要为本报告期城市建设维护税及教育费附加增加所致。14、公允价值变动收益为223,438,780.36元，上年同期为0元，主要为本报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值增加所致。15、所得税费用为-21,156,097.65元，较上年同期的88,475,234.34元下降123.91%，主要为本报告期利润总额下降及研发费用加计扣除等，导致计提的所得税费用减少。16、归属于母公司股东的净利润为82,872,138.02元，较上年同期的704,343,476.30元下降88.23%，主要为本报告期全球消费电子市场处于缓慢恢复之中，客户需求不足，公司产能利用率不足，整体利润率下降所致。17、归属于母公司所有者的综合收益总额为58,391,080.12元，较上年同期的722,164,673.99元下降91.91%，主要为本报告期归属于母公司股东的净利润和外币财务报表折算差额减少所致。 18、经营活动产生的现金流量净额为1,469,327,504.50元，较上年同期的2,295,464,733.11元下降35.99%，主要为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 19、筹资活动产生的现金流量净额为1,591,245,099.85元，较上年同期的258,141,806.30元增长516.42%，主要为本报告期取得借款收到的现金增加所致。 20、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-11,117,509.93元，较上年同期的53,697,102.75元下降120.70%，主要为本报告期汇率变动及外币报表折算差额影响。 21、现金及现金等价物净增加额为-144,502,841.90元，较上年同期的-1,299,697,775.39元增长88.88%，主要为本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天水华天科技股份有限公司 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 天水华天科技股份有限公司董事会二○二三年十月二十八日