银邦股份：2023年三季度报告

证券简称：银邦股份公告编号：2023-056 银邦金属复合材料股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 •一、资产负债表项目： 1.应收款融资期末余额141,784,659.84元，较期初232,713,160.16元减少39.07%，主要系银行承兑汇票支付货款及贴现的影响。2.预付账款期末余额125,969,453.67元，较期初55,060,589.36元增加128.78%，主要系预付货款的影响。3.其他应收款期末余额4,914,382.75元，较期初3,164,003.41元增加55.32%，主要系预缴社保款的影响4.其他流动资产期末余额60,676,487.73元，较期初23,406,719.20元增加159.23%，主要系子公司（安徽银邦新能源）增值税留抵税额增加的影响。5.在建工程期末余额440,300,451.31元，较期初33,120,783.22元增加1229.38%，主要系子公司（安徽银邦新能源）在投项目的影响。6.无形资产期末余额134,765,248.24元，较期初74,948,509.89元增加79.81%，主要系子公司（安徽银邦新能源）新增土地的影响。7.其他非流动资产期末余额52,169,705.58元，较期初24,362,598.30元增加114.14%，主要系子公司（安徽银邦新能源）预付设备工程款的影响。8.短期借款期末余额853,559,304.16元，较期初2,015,390,501.04元减少57.65%，主要系母公司短期借款转长期借款的影响。9.长期借款期末余额1,884,959,934.12元，较期初0元，主要系母公司短期借款转长期借款及子公司（安徽银邦新能源）新增长期借款的影响。10.应付账款期末余额191,424,525.62元，较期初334,228,691.79元减少42.73%，，主要系支付到期货款的影响。11.递延收益期末余额102,197,039.82元，较期初53,953,529.67元增加89.42%，，主要系子公司（安徽银邦新能源）收到政府补贴收入的影响。 二、利润表项目： 1.报告期内信用减值损失6,976,631.93元，较上年同期-5,995,311.04元增加216.37%，主要系应收账款计提坏账准备金增加的影响。2.报告期内资产减值损失11,016,707.46元，较上年同期-676,256.36元增加1729.07%，主要系计提商誉减值的影响。2.报告期内其他收益10,372,248.28元，较上年同期26,650,646.92元减少61.08%，主要系公司补助收益减少的影响。3.报告期内营业外收入899,880.97元，较上年同期1,664,110.86元减少45.92%，主要系资产报废收益减少的影响。4.报告期内营业外支出3,910,665.37元，较上年同期6,971,460.73元减少43.90%，主要系同期公益事业捐赠的影响。 三、现金流量表项目： 1.报告期内经营活动产生的现金流量净额-120334537.02元，较上年同期232,740,662.56元减少151.70%，主要系购买商品支付货款的影响。2.报告期内投资活动产生的现金流量净额-524,917,511.46元，较上年同期-14,365,765.18元减少3553.95%，主要系子公司 （安徽银邦新能源）支付在投项目的资金影响。3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额560225784.83元，较上年同期-226,949,910.33增加346.85%，主要系新增融资款的影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：银邦金属复合材料股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会2023年10月27日