良信股份：2023年三季度报告

上海良信电器股份有限公司2023年第三季度报告 1 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2023-089 上海良信电器股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 上海良信电器股份有限公司2023年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,186,811,355.88 9.67% 3,455,354,965.07 16.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 138,956,103.91 3.42% 414,490,615.45 18.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 136,298,428.62 6.37% 357,066,141.20 11.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 308,066,002.25 146.06% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.00% 0.38 11.76% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.00% 0.38 11.76% 加权平均净资产收益率 3.57% -1.45% 9.35% -3.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,646,405,750.74 5,704,549,372.33 -1.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,023,052,371.60 3,743,438,761.43 7.47% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -436,383.82 -2,233,451.17 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,882,443.62 53,619,125.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 446,095.61 7,456,821.67 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,296,085.07 8,621,808.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -95,520.61 -54,454.61 减：所得税影响额 435,044.58 9,985,375.40 合计 2,657,675.29 57,424,474.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 上海良信电器股份有限公司2023年第三季度报告 3 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、预付款项较期初减少52%，是由于部分预付款结转费用所致 2、其他应收款较期初增加50%，是由于员工业务需要借支的备用金及履约保证金增长所致 3、其他流动资产较期初减少66%，是由于购买银行理财到期所致 4、其他非流动金融资产较期初增加33%，是由于投资广东新型储能国家研究院有限公司所致 5、在建工程较期初增加35%，是由于海盐制造基地建设投入所致 6、使用权资产较期初减少34%，是由于本期计提折旧所致 7、开发支出较期初增加2967%，是由于资本化项目投资增加所致 8、其他非流动资产较期初减少31%，是由于长期资产预付款结转所致 9、应付票据较期初减少55%，是由于公司偿还到期票据所致 10、应交税费较期初增加141%，是由于计提所得税所致 11、其他应付款较期初增加78%，是由于确认股份支付回购义务所致 12、一年内到期的非流动负债较期初减少90%，是由于公司长期借款一年内到期所致 13、其他流动负债较期初增加65%，是由于待转销销项税所致 14、递延收益较期初增加41%，是由于本期收到与资产相关的政府补助所致 15、库存股较期初减少67%，是由于回购股份用于股权激励所致 16、税金及附加较上期增加58%，是由于增值税增加所致 17、销售费用较上期增加35%，是由于销售人员薪酬及费用支出增加所致 18、管理费用较上期增加39%，是由于经营支出增加所致 19、财务费用较上期减少358%，是由于货币资金产生的利息收入增加所致 20、其他收益较上期增加98%，是由于公司本期收到政府补助款增加所致 21、投资收益较上期增加3030%，是由于银行理财产品产生的投资收益所致 22、信用减值损失较上期增加909%，是由于应收款项及应收票据计提坏账所致 23、资产减值损失较上期增加270%，是由于存货计提跌价所致 24、资产处置收益较上期减少206%，是由于公司本期处置部分固定资产所致 25、营业外收入较上期增加51%，是由于公司收到的政府补助款增加所致 26、经营活动产生的现金流量净额较上期增加，是由于公司销售商品收到的现金增加所致 27、投资活动产生的现金流量净额较上期增加，是由于公司购买的理财产品到期收回所致 28、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，是由于上期公司非公开发行股票所致 上海良信电器股份有限公司2023年第三季度报告 4 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,593 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 香港中央结算有限公司 境外法人 12.66% 142,171,405 任思龙 境内自然人 9.44% 106,064,330 79,548,247 质押 79,548,247 丁发晖 境内自然人 5.14% 57,698,550 43,273,912 质押 43,273,912 樊剑军 境内自然人 5.14% 57,698,542 43,273,906 质押 43,273,906 陈平 境内自然人 4.69% 52,698,617 43,273,906 质押 43,273,906 任思荣 境内自然人 3.08% 34,642,800 UBS AG 境外法人 3.04% 34,139,072 首源投资(英国)有限公司-FSSA中国增长基金 境外法人 2.11% 23,703,596 国泰君安金融控股有限公司－客户资金 境外法人 1.87% 21,000,932 杨成青 境内自然人 1.58% 17,722,477 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 142,171,405 人民币普通股 142,171,405 任思荣 34,642,800 人民币普通股 34,642,800 UBS AG 34,139,072 人民币普通股 34,139,072 任思龙 26,516,083 人民币普通股 26,516,083 首源投资(英国)有限公司-FSSA中国增长基金 23,703,596 人民币普通股 23,703,596 国泰君安金融控股有限公司－客户资金 21,000,932 人民币普通股 21,000,932 杨成青 17,722,477 人民币普通股 17,722,477 丁发晖 14,424,638 人民币普通股 14,424,638 樊剑军 14,424,636 人民币普通股 14,424,636 上海良信电器股份有限公司－2023年奋斗者2号员工持股计划 12,090,038 人民币普通股 12,090,038 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前10名股东中任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖为签订一致行动协议的一致行动人；任思龙与任思荣为姐弟关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 上海良信电器股份有限公司2023年第三季度报告 5 三、其他重要事项 适用 □不适用 1、全资子公司收到政府补助 根据浙江省海盐经济开发区管理委员会与上海良信电器股份有限公司2018年签订的《良信电器项目补充协议》约定鼓励公司投入新设备，给予新公司购买生产性设备投资额6%的贴息奖励，限额2000万元，良信电器（海盐）有限公司（以下简称“公司”）“智能低压电器研发及制造基地项目”符合浙江省海盐经济开发区管理委员会协议约定有关政策，公司于2023年8月21日公告收到浙江省海盐经济开发区管理委员会转入的财政扶持资金1,194.04万元。具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于全资子公司收到政府补助的公告》（公告编号：2023-076） 2、使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目 公司于2023年9月22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金15,000.00万元向全资子公司良信电器（海盐）有限公司（以下简称“良信海盐”）进行增资，以实施“智能型低压电器研发及制造基地项目”。具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-080） 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海良信电器股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,184,165,828.78 931,045,087.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 553,892,835.62 衍生金融资产 应收票据 46,030,350.20 48,202,218.74 应收账款 602,868,138.79 573,690,325.14 应收款项融资 802,284,150.68 689,357,834.89 预付款项 7,698,062.76 16,150,327.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 43,390,969.15 29,012,881.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 482,867,704.41 504,307,636.63 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 36,414,233.81 108,283,428.73 流动资产合计 3,205,719,438.58 3,453,942,576.05 非流动资产： 上海良信电器股份有限公司2023年第三季度报告 6 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资